Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Smith & Wesson Brands ، Inc. (SWBI)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Smith & Wesson Brands ، Inc. إجمالي مبيعات 687.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -24.4% انخفاض من السنة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2023 مساهمة |
|---|---|
| قطاع الأسلحة النارية | 637.2 مليون دولار |
| قطاع البصريات الكهربائية | 50.5 مليون دولار |
انهيار الإيرادات حسب فئة المنتج
- المسدسات: 348.6 مليون دولار
- بنادق طويلة: 224.5 مليون دولار
- الأسلحة الدقيقة: 64.1 مليون دولار
- منتجات Optics الكهربائية: 50.5 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| سوق الولايات المتحدة المحلي | 92.6% |
| الأسواق الدولية | 7.4% |
اتجاهات الإيرادات التاريخية
| السنة المالية | إجمالي صافي المبيعات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 1.105 مليار دولار | +48.8% |
| 2022 | 909.1 مليون دولار | -17.7% |
| 2023 | 687.7 مليون دولار | -24.4% |
غوص عميق في ربحية سميث آند ويسون براندز ، شركة (SWBI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 39.2% | -5.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | -8.7% |
| صافي هامش الربح | 11.3% | -6.9% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية ديناميات مالية كبيرة:
- إجمالي الإيرادات: 785.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 88.9 مليون دولار
- أرباح السهم: $1.67
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية نهج إدارة التكاليف الإستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 24.6% |
| تباع تكلفة البضائع | 60.8% |
يكشف تحليل ربحية الصناعة المقارنة عن وضع تنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 35.7%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 10.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Smith & Wesson Brands ، Inc. (SWBI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة حول ديونها وتحديد المواقع للأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 456.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.26 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في BB- بواسطة Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
- نضج الديون profile انتشر عبر 2025-2030
انهيار التمويل يكشف عن نهج استراتيجي لتخصيص رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 17.6% |
| تمويل الأسهم | 82.4% |
تُظهر الأنشطة المالية الحديثة إدارة رأس المال الحكيم مع الحد الأدنى من الرافعة المالية وموقف الأسهم القوي.
تقييم السيولة Smith & Wesson Brands ، Inc. (SWBI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.42 | يقيس تغطية الأصول السائلة الفورية |
تحليل رأس المال العامل
وقف رأس المال العامل في 78.3 مليون دولار، إظهار المواقع المالية على المدى القصير المستقر.
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 92.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -15.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 92.6 مليون دولار
- الحفاظ على النسبة الحالية أعلاه 1.5
- احتياطيات نقدية كافية للاحتياجات التشغيلية
اعتبارات السيولة المحتملة
- يشير التدفق النقدي للتمويل السلبي إلى تخفيض الديون
- استثمار معتدل في النفقات الرأسمالية
هل سميث أند ويسون براندز ، وشركة (SWBI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مالية رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.31 |
| سعر السهم الحالي | $14.37 |
توضح مقاييس أداء أسعار الأسهم ديناميات السوق الهامة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $10.81
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $18.49
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -22.3%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء تصنيف | 35% |
| عقد تصنيف | 45% |
| بيع تصنيف | 20% |
توفر مقاييس توزيع الأرباح منظورًا إضافيًا للاستثمار:
- عائد الأرباح الحالية: 4.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 38.5%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.60
المخاطر الرئيسية التي تواجه Smith & Wesson Brands ، Inc. (SWBI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الأسلحة النارية | تقلب الطلب على المستهلك | ±25% التباين السنوي |
| البيئة التنظيمية | قيود المبيعات المحتملة | عدم اليقين العالي |
| الظروف الاقتصادية | تأثير الإنفاق التقديري | خطر معتدل |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تقلب أسعار المواد الخام
- قيود سعة التصنيع
- تحديات تكامل التكنولوجيا
المخاطر المالية
تشمل نقاط الضعف المالية الرئيسية:
- مخاطر تركيز الإيرادات: 68% المبيعات من خطوط الإنتاج الأولية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة رأس المال العامل: 1.2
مخاطر الامتثال التنظيمية
التحديات التنظيمية المحتملة تشمل:
- لوائح الأسلحة النارية الفيدرالية والولائية
- القيود التشريعية المحتملة
- زيادة تكلفة الامتثال
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | معتدل | ±10% التباين المحتمل |
| مسابقة ابتكار المنتج | عالي | الاستثمار المستمر المطلوب |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
تشمل تحديات التكيف التكنولوجي:
- متطلبات استثمار البحث والتطوير: 12.5 مليون دولار سنويا
- تقنيات التصنيع الناشئة
- ضعف الأمن السيبراني
آفاق النمو المستقبلية لـ Smith & Wesson Brands ، Inc. (SWBI)
فرص النمو
تقدم صناعة الأسلحة النارية والمنتجات الخارجية العديد من طرق النمو الاستراتيجي للشركة ، بدعم من بيانات السوق الأخيرة والتوقعات المالية.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| سوق الأسلحة النارية | 4.7% CAGR (2023-2028) | 33.5 مليار دولار بحلول عام 2028 |
| منتجات في الهواء الطلق | 5.2% CAGR (2023-2028) | 26.8 مليار دولار في السوق المحتملة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرات منصة التجارة الإلكترونية
- تطوير خطوط إنتاج جديدة في قطاع الدفاع الشخصي
- زيادة اختراق السوق الدولية
- استثمر في تقنيات التصنيع المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
يقدم المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 3.5% |
| 2025 | 1.3 مليار دولار | 4.2% |
| 2026 | 1.4 مليار دولار | 4.8% |
المزايا التنافسية
- قدرات التصنيع المتقدمة
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية في سوق الأسلحة النارية
- محفظة المنتج المتنوعة
- شبكة توزيع قوية
الاستثمار في البحث والتطوير
تشير التوقعات الاستثمارية للبحث والتطوير إلى الالتزام بالابتكار:
| سنة | استثمار البحث والتطوير | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 2024 | 45 مليون دولار | 3.8% |
| 2025 | 52 مليون دولار | 4.0% |
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.