Quebrando Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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US | Industrials | Aerospace & Defense | NASDAQ

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Compreendendo os fluxos de receita Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)

Análise de receita

Smith & Wesson Brands, Inc. relatou vendas líquidas totais de US $ 687,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -24.4% declínio do ano fiscal anterior.

Fonte de receita Ano fiscal de 2023 Contribuição
Segmento de armas de fogo US $ 637,2 milhões
Segmento eletro-óptica US $ 50,5 milhões

Partida de receita por categoria de produto

  • Pistolas: US $ 348,6 milhões
  • Armas longas: US $ 224,5 milhões
  • Armas de precisão: US $ 64,1 milhões
  • Produtos Eletro-Optics: US $ 50,5 milhões

Distribuição de receita geográfica

Região Porcentagem de receita
Mercado doméstico dos Estados Unidos 92.6%
Mercados internacionais 7.4%

Tendências de receita histórica

Ano fiscal Vendas líquidas totais Mudança de ano a ano
2021 US $ 1,105 bilhão +48.8%
2022 US $ 909,1 milhões -17.7%
2023 US $ 687,7 milhões -24.4%



Um mergulho profundo na Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 39.2% -5.3%
Margem de lucro operacional 14.6% -8.7%
Margem de lucro líquido 11.3% -6.9%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram dinâmica financeira significativa:

  • Receita total: US $ 785,4 milhões
  • Resultado líquido: US $ 88,9 milhões
  • Ganhos por ação: $1.67

As métricas de eficiência operacional destacam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos:

Métrica de eficiência Percentagem
Razão de despesas operacionais 24.6%
Custo de mercadorias vendidas 60.8%

A análise de lucratividade comparativa da indústria revela o posicionamento competitivo:

  • Margem bruta média da indústria: 35.7%
  • Margem líquida média da indústria: 10.2%



Dívida vs. Equity: como a Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento de dívida e patrimônio.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 98,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 22,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 456,7 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.26

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Classificação de crédito mantida no BB- pela Standard & Poor's
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
  • Maturidade da dívida profile espalhado por 2025-2030

O colapso do financiamento revela uma abordagem estratégica da alocação de capital:

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 17.6%
Financiamento de ações 82.4%

Atividades financeiras recentes demonstram gerenciamento prudente de capital com alavancagem mínima e forte posição de patrimônio.




Avaliando a liquidez da Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 1.85 Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
Proporção rápida 1.42 Mede a cobertura imediata do ativo líquido

Análise de capital de giro

Capital de giro estava em US $ 78,3 milhões, demonstrando posicionamento financeiro estável de curto prazo.

Quebra de fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 92,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 15,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 45,2 milhões

Principais pontos fortes da liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 92,6 milhões
  • Relação atual mantida acima 1.5
  • Reservas de caixa suficientes para necessidades operacionais

Considerações potenciais de liquidez

  • O fluxo de caixa de financiamento negativo indica redução da dívida
  • Investimento moderado em despesas de capital



A Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela as principais informações financeiras para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.72
Proporção de preço-livro (P/B) 1.45
Valor corporativo/ebitda 6.31
Preço atual das ações $14.37

As métricas de desempenho do preço das ações demonstram dinâmica de mercado significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $10.81
  • Alta de 52 semanas: $18.49
  • Mudança de preço nos últimos 12 meses: -22.3%
Recomendações de analistas Percentagem
Compre classificação 35%
Segure a classificação 45%
Vender classificação 20%

As métricas de dividendos fornecem perspectiva de investimento adicional:

  • Rendimento atual de dividendos: 4.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 38.5%
  • Dividendo anual por ação: $0.60



Riscos principais enfrentando a Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:

Riscos da indústria e de mercado

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do mercado de armas de fogo Demanda flutuante do consumidor ±25% Variação anual
Ambiente Regulatório Restrições potenciais de vendas Alta incerteza
Condições econômicas Impacto de gastos discricionários Risco moderado

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Volatilidade do preço da matéria -prima
  • Restrições de capacidade de fabricação
  • Desafios de integração de tecnologia

Riscos financeiros

As principais vulnerabilidades financeiras incluem:

  • Risco de concentração de receita: 68% de vendas de linhas de produtos primárias
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Razão de capital de giro: 1.2

Riscos de conformidade regulatória

Os possíveis desafios regulatórios abrangem:

  • Regulamentos de armas de fogo federais e estaduais
  • Possíveis restrições legislativas
  • Os custos de conformidade aumentam

Riscos competitivos da paisagem

Fator competitivo Nível de risco Impacto potencial
Erosão de participação de mercado Moderado ±10% Variação potencial
Competição de inovação de produtos Alto Investimento contínuo necessário

Riscos de tecnologia e inovação

Os desafios de adaptação tecnológica incluem:

  • Requisitos de investimento em P&D: US $ 12,5 milhões Anualmente
  • Tecnologias de fabricação emergentes
  • Vulnerabilidade de segurança cibernética



Perspectivas de crescimento futuro da Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)

Oportunidades de crescimento

A indústria de armas de fogo e produtos externos apresenta várias avenidas estratégicas de crescimento para a empresa, apoiadas por dados recentes de dados e projeções financeiras.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto potencial da receita
Mercado de armas de fogo 4.7% CAGR (2023-2028) US $ 33,5 bilhões até 2028
Produtos ao ar livre 5.2% CAGR (2023-2028) US $ 26,8 bilhões de mercado potencial

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expanda os recursos da plataforma de comércio eletrônico
  • Desenvolva novas linhas de produtos no segmento de defesa pessoal
  • Aumentar a penetração do mercado internacional
  • Invista em tecnologias avançadas de fabricação

Projeções de crescimento de receita

Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento da receita:

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 1,2 bilhão 3.5%
2025 US $ 1,3 bilhão 4.2%
2026 US $ 1,4 bilhão 4.8%

Vantagens competitivas

  • Recursos de fabricação avançados
  • Forte reconhecimento de marca no mercado de armas de fogo
  • Portfólio de produtos diversificados
  • Rede de distribuição robusta

Investimento em pesquisa e desenvolvimento

As projeções de investimento em P&D indicam um compromisso com a inovação:

Ano Investimento em P&D Porcentagem de receita
2024 US $ 45 milhões 3.8%
2025 US $ 52 milhões 4.0%

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