Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Análise de receita
Smith & Wesson Brands, Inc. relatou vendas líquidas totais de US $ 687,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -24.4% declínio do ano fiscal anterior.
| Fonte de receita | Ano fiscal de 2023 Contribuição |
|---|---|
| Segmento de armas de fogo | US $ 637,2 milhões |
| Segmento eletro-óptica | US $ 50,5 milhões |
Partida de receita por categoria de produto
- Pistolas: US $ 348,6 milhões
- Armas longas: US $ 224,5 milhões
- Armas de precisão: US $ 64,1 milhões
- Produtos Eletro-Optics: US $ 50,5 milhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | Porcentagem de receita |
|---|---|
| Mercado doméstico dos Estados Unidos | 92.6% |
| Mercados internacionais | 7.4% |
Tendências de receita histórica
| Ano fiscal | Vendas líquidas totais | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 1,105 bilhão | +48.8% |
| 2022 | US $ 909,1 milhões | -17.7% |
| 2023 | US $ 687,7 milhões | -24.4% |
Um mergulho profundo na Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 39.2% | -5.3% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | -8.7% |
| Margem de lucro líquido | 11.3% | -6.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram dinâmica financeira significativa:
- Receita total: US $ 785,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 88,9 milhões
- Ganhos por ação: $1.67
As métricas de eficiência operacional destacam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | Percentagem |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 24.6% |
| Custo de mercadorias vendidas | 60.8% |
A análise de lucratividade comparativa da indústria revela o posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 35.7%
- Margem líquida média da indústria: 10.2%
Dívida vs. Equity: como a Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 456,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.26 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito mantida no BB- pela Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida profile espalhado por 2025-2030
O colapso do financiamento revela uma abordagem estratégica da alocação de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 17.6% |
| Financiamento de ações | 82.4% |
Atividades financeiras recentes demonstram gerenciamento prudente de capital com alavancagem mínima e forte posição de patrimônio.
Avaliando a liquidez da Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.42 | Mede a cobertura imediata do ativo líquido |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em US $ 78,3 milhões, demonstrando posicionamento financeiro estável de curto prazo.
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 92,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 92,6 milhões
- Relação atual mantida acima 1.5
- Reservas de caixa suficientes para necessidades operacionais
Considerações potenciais de liquidez
- O fluxo de caixa de financiamento negativo indica redução da dívida
- Investimento moderado em despesas de capital
A Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela as principais informações financeiras para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.31 |
| Preço atual das ações | $14.37 |
As métricas de desempenho do preço das ações demonstram dinâmica de mercado significativa:
- Baixa de 52 semanas: $10.81
- Alta de 52 semanas: $18.49
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -22.3%
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Compre classificação | 35% |
| Segure a classificação | 45% |
| Vender classificação | 20% |
As métricas de dividendos fornecem perspectiva de investimento adicional:
- Rendimento atual de dividendos: 4.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 38.5%
- Dividendo anual por ação: $0.60
Riscos principais enfrentando a Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de armas de fogo | Demanda flutuante do consumidor | ±25% Variação anual |
| Ambiente Regulatório | Restrições potenciais de vendas | Alta incerteza |
| Condições econômicas | Impacto de gastos discricionários | Risco moderado |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Restrições de capacidade de fabricação
- Desafios de integração de tecnologia
Riscos financeiros
As principais vulnerabilidades financeiras incluem:
- Risco de concentração de receita: 68% de vendas de linhas de produtos primárias
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Razão de capital de giro: 1.2
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios abrangem:
- Regulamentos de armas de fogo federais e estaduais
- Possíveis restrições legislativas
- Os custos de conformidade aumentam
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Moderado | ±10% Variação potencial |
| Competição de inovação de produtos | Alto | Investimento contínuo necessário |
Riscos de tecnologia e inovação
Os desafios de adaptação tecnológica incluem:
- Requisitos de investimento em P&D: US $ 12,5 milhões Anualmente
- Tecnologias de fabricação emergentes
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
Perspectivas de crescimento futuro da Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Oportunidades de crescimento
A indústria de armas de fogo e produtos externos apresenta várias avenidas estratégicas de crescimento para a empresa, apoiadas por dados recentes de dados e projeções financeiras.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Mercado de armas de fogo | 4.7% CAGR (2023-2028) | US $ 33,5 bilhões até 2028 |
| Produtos ao ar livre | 5.2% CAGR (2023-2028) | US $ 26,8 bilhões de mercado potencial |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda os recursos da plataforma de comércio eletrônico
- Desenvolva novas linhas de produtos no segmento de defesa pessoal
- Aumentar a penetração do mercado internacional
- Invista em tecnologias avançadas de fabricação
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento da receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | 3.5% |
| 2025 | US $ 1,3 bilhão | 4.2% |
| 2026 | US $ 1,4 bilhão | 4.8% |
Vantagens competitivas
- Recursos de fabricação avançados
- Forte reconhecimento de marca no mercado de armas de fogo
- Portfólio de produtos diversificados
- Rede de distribuição robusta
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
As projeções de investimento em P&D indicam um compromisso com a inovação:
| Ano | Investimento em P&D | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 45 milhões | 3.8% |
| 2025 | US $ 52 milhões | 4.0% |
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