Smith zusammenbrechen & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Smith zusammenbrechen & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Bundle

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Verständnis für Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Smith & Wesson Brands, Inc. meldete den gesamten Nettoumsatz von 687,7 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -24.4% Rückgang gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.

Einnahmequelle Geschäftsjahr 2023 Beitrag
Schusswaffensegment 637,2 Millionen US -Dollar
Elektrooptiksegment 50,5 Millionen US -Dollar

Umsatzbaus nach Produktkategorie

  • Handfeuerwaffen: 348,6 Millionen US -Dollar
  • Lange Waffen: 224,5 Millionen US -Dollar
  • Präzisionswaffen: 64,1 Millionen US -Dollar
  • Elektrooptikprodukte: 50,5 Millionen US -Dollar

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzprozentsatz
Inlandsmarkt der Vereinigten Staaten 92.6%
Internationale Märkte 7.4%

Historische Einnahmentrends

Geschäftsjahr Gesamtnettoumsatz Veränderung des Jahres
2021 $ 1,105 Milliarden +48.8%
2022 909,1 Millionen US -Dollar -17.7%
2023 687,7 Millionen US -Dollar -24.4%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 39.2% -5.3%
Betriebsgewinnmarge 14.6% -8.7%
Nettogewinnmarge 11.3% -6.9%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine signifikante finanzielle Dynamik:

  • Gesamtumsatz: 785,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 88,9 Millionen US -Dollar
  • Gewinne je Aktie: $1.67

Metriken der betrieblichen Effizienz heben strategische Kostenmanagementansätze hervor:

Effizienzmetrik Prozentsatz
Betriebskostenquote 24.6%
Kosten der verkauften Waren 60.8%

Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung:

  • Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 35.7%
  • Branchendurchschnittliche Nettomarge: 10.2%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum Geschäftsjahr 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Schulden- und Eigenkapitalpositionierung.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 98,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 22,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 456,7 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.26

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Bonität bei BB- von Standard & Poor's beibehalten
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
  • Schuldenfälle profile Verbreitet über 2025-2030

Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalzuweisung:

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 17.6%
Eigenkapitalfinanzierung 82.4%

Jüngste finanzielle Aktivitäten zeigen ein umsichtiges Kapitalmanagement mit minimaler Hebelwirkung und starker Aktienposition.




Bewertung der Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.85 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 1.42 Misst die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte

Betriebskapitalanalyse

Das Betriebskapital stand auf 78,3 Millionen US -Dollar, nachweisen stabile kurzfristige Finanzpositionierung.

Cashflow -Aufschlüsselung

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 92,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -15,4 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -45,2 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow von 92,6 Millionen US -Dollar
  • Das Stromverhältnis oben aufrechterhalten 1.5
  • Ausreichende Bargeldreserven für den operativen Bedarf

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Negative Finanzierung des Cashflows zeigt eine Verringerung der Schulden an
  • Moderate Investitionen in Investitionsausgaben



Ist Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.72
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.45
Enterprise Value/EBITDA 6.31
Aktueller Aktienkurs $14.37

Aktienkursleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik:

  • 52 Wochen niedrig: $10.81
  • 52 Wochen hoch: $18.49
  • Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -22.3%
Analystenempfehlungen Prozentsatz
Kaufrating 35%
Haltenbewertung 45%
Verkaufsrating 20%

Dividendenmetriken bieten zusätzliche Investitionsperspektive:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 4.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 38.5%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.60



Wichtige Risiken gegenüber Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:

Branchen- und Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Volatilität des Schusswaffenmarktes Schwankende Nachfrage der Verbraucher ±25% Jährliche Variation
Regulatorische Umgebung Potenzielle Verkaufsbeschränkungen Hohe Unsicherheit
Wirtschaftliche Bedingungen Ermessensspiele Auswirkungen Moderates Risiko

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette
  • Rohstoffpreisvolatilität
  • Einschränkungen der Produktionskapazität
  • Herausforderungen für die Technologieintegration

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:

  • Umsatzkonzentrationsrisiko: 68% der Verkäufe aus primären Produktlinien
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Betriebskapitalquote: 1.2

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:

  • Bundes- und Landeswaffenvorschriften
  • Potenzielle gesetzgeberische Beschränkungen
  • Compliance -Kosten steigert

Wettbewerbslandschaftsrisiken

Wettbewerbsfaktor Risikoniveau Mögliche Auswirkungen
Marktanteilerosion Mäßig ±10% Mögliche Variation
Produktinnovationswettbewerb Hoch Kontinuierliche Investition erforderlich

Technologie- und Innovationsrisiken

Die technologischen Anpassungsherausforderungen umfassen:

  • F & E -Investitionsanforderungen: 12,5 Millionen US -Dollar Jährlich
  • Aufstrebende Fertigungstechnologien
  • Cybersicherheit Anfälligkeit



Zukünftige Wachstumsaussichten für Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)

Wachstumschancen

Die Branche der Schusswaffen- und Outdoor -Produkte präsentiert mehrere strategische Wachstumswege für das Unternehmen, die durch jüngste Marktdaten und Finanzprojektionen unterstützt werden.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Potenzielle Einnahmen auswirken
Schusswaffenmarkt 4.7% CAGR (2023-2028) 33,5 Milliarden US -Dollar bis 2028
Outdoor -Produkte 5.2% CAGR (2023-2028) 26,8 Milliarden US -Dollar potenzieller Markt

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie die Funktionen der E-Commerce-Plattform
  • Entwickeln Sie neue Produktlinien im Segment "Personal Defense"
  • Erhöhen Sie die internationale Marktdurchdringung
  • Investieren Sie in fortschrittliche Fertigungstechnologien

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 1,2 Milliarden US -Dollar 3.5%
2025 1,3 Milliarden US -Dollar 4.2%
2026 1,4 Milliarden US -Dollar 4.8%

Wettbewerbsvorteile

  • Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
  • Starke Markenerkennung auf dem Schusswaffenmarkt
  • Diversifiziertes Produktportfolio
  • Robustes Verteilungsnetz

Investition in Forschung und Entwicklung

F & E -Investitionsprojektionen weisen auf Innovation ein

Jahr F & E -Investition Prozentsatz des Umsatzes
2024 45 Millionen Dollar 3.8%
2025 52 Millionen Dollar 4.0%

DCF model

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) DCF Excel Template

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