Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Bundle
Verständnis für Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Smith & Wesson Brands, Inc. meldete den gesamten Nettoumsatz von 687,7 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -24.4% Rückgang gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | Geschäftsjahr 2023 Beitrag |
|---|---|
| Schusswaffensegment | 637,2 Millionen US -Dollar |
| Elektrooptiksegment | 50,5 Millionen US -Dollar |
Umsatzbaus nach Produktkategorie
- Handfeuerwaffen: 348,6 Millionen US -Dollar
- Lange Waffen: 224,5 Millionen US -Dollar
- Präzisionswaffen: 64,1 Millionen US -Dollar
- Elektrooptikprodukte: 50,5 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzprozentsatz |
|---|---|
| Inlandsmarkt der Vereinigten Staaten | 92.6% |
| Internationale Märkte | 7.4% |
Historische Einnahmentrends
| Geschäftsjahr | Gesamtnettoumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2021 | $ 1,105 Milliarden | +48.8% |
| 2022 | 909,1 Millionen US -Dollar | -17.7% |
| 2023 | 687,7 Millionen US -Dollar | -24.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 39.2% | -5.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | -8.7% |
| Nettogewinnmarge | 11.3% | -6.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine signifikante finanzielle Dynamik:
- Gesamtumsatz: 785,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 88,9 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $1.67
Metriken der betrieblichen Effizienz heben strategische Kostenmanagementansätze hervor:
| Effizienzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 24.6% |
| Kosten der verkauften Waren | 60.8% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 35.7%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 10.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum Geschäftsjahr 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Schulden- und Eigenkapitalpositionierung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.26 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Bonität bei BB- von Standard & Poor's beibehalten
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile Verbreitet über 2025-2030
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 17.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 82.4% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten zeigen ein umsichtiges Kapitalmanagement mit minimaler Hebelwirkung und starker Aktienposition.
Bewertung der Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.42 | Misst die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital stand auf 78,3 Millionen US -Dollar, nachweisen stabile kurzfristige Finanzpositionierung.
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 92,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,2 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 92,6 Millionen US -Dollar
- Das Stromverhältnis oben aufrechterhalten 1.5
- Ausreichende Bargeldreserven für den operativen Bedarf
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Finanzierung des Cashflows zeigt eine Verringerung der Schulden an
- Moderate Investitionen in Investitionsausgaben
Ist Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.31 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.37 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $10.81
- 52 Wochen hoch: $18.49
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -22.3%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufrating | 35% |
| Haltenbewertung | 45% |
| Verkaufsrating | 20% |
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Investitionsperspektive:
- Aktuelle Dividendenrendite: 4.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 38.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.60
Wichtige Risiken gegenüber Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des Schusswaffenmarktes | Schwankende Nachfrage der Verbraucher | ±25% Jährliche Variation |
| Regulatorische Umgebung | Potenzielle Verkaufsbeschränkungen | Hohe Unsicherheit |
| Wirtschaftliche Bedingungen | Ermessensspiele Auswirkungen | Moderates Risiko |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Rohstoffpreisvolatilität
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Herausforderungen für die Technologieintegration
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 68% der Verkäufe aus primären Produktlinien
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapitalquote: 1.2
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Bundes- und Landeswaffenvorschriften
- Potenzielle gesetzgeberische Beschränkungen
- Compliance -Kosten steigert
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Mäßig | ±10% Mögliche Variation |
| Produktinnovationswettbewerb | Hoch | Kontinuierliche Investition erforderlich |
Technologie- und Innovationsrisiken
Die technologischen Anpassungsherausforderungen umfassen:
- F & E -Investitionsanforderungen: 12,5 Millionen US -Dollar Jährlich
- Aufstrebende Fertigungstechnologien
- Cybersicherheit Anfälligkeit
Zukünftige Wachstumsaussichten für Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Wachstumschancen
Die Branche der Schusswaffen- und Outdoor -Produkte präsentiert mehrere strategische Wachstumswege für das Unternehmen, die durch jüngste Marktdaten und Finanzprojektionen unterstützt werden.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Schusswaffenmarkt | 4.7% CAGR (2023-2028) | 33,5 Milliarden US -Dollar bis 2028 |
| Outdoor -Produkte | 5.2% CAGR (2023-2028) | 26,8 Milliarden US -Dollar potenzieller Markt |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Funktionen der E-Commerce-Plattform
- Entwickeln Sie neue Produktlinien im Segment "Personal Defense"
- Erhöhen Sie die internationale Marktdurchdringung
- Investieren Sie in fortschrittliche Fertigungstechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 3.5% |
| 2025 | 1,3 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
| 2026 | 1,4 Milliarden US -Dollar | 4.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
- Starke Markenerkennung auf dem Schusswaffenmarkt
- Diversifiziertes Produktportfolio
- Robustes Verteilungsnetz
Investition in Forschung und Entwicklung
F & E -Investitionsprojektionen weisen auf Innovation ein
| Jahr | F & E -Investition | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| 2024 | 45 Millionen Dollar | 3.8% |
| 2025 | 52 Millionen Dollar | 4.0% |
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