Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Análisis de ingresos
Smith & Wesson Brands, Inc. reportó ventas netas totales de $ 687.7 millones para el año fiscal 2023, que representa un -24.4% disminución del año fiscal anterior.
| Fuente de ingresos | Año fiscal 2023 Contribución |
|---|---|
| Segmento de armas de fuego | $ 637.2 millones |
| Segmento electroóptico | $ 50.5 millones |
Desglose de ingresos por categoría de productos
- Pistolas: $ 348.6 millones
- Pistolas largas: $ 224.5 millones
- Armas de precisión: $ 64.1 millones
- Productos electroópticos: $ 50.5 millones
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| Mercado interno de los Estados Unidos | 92.6% |
| Mercados internacionales | 7.4% |
Tendencias de ingresos históricos
| Año fiscal | Ventas netas totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 1.105 mil millones | +48.8% |
| 2022 | $ 909.1 millones | -17.7% |
| 2023 | $ 687.7 millones | -24.4% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el año fiscal 2023.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 39.2% | -5.3% |
| Margen de beneficio operativo | 14.6% | -8.7% |
| Margen de beneficio neto | 11.3% | -6.9% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una dinámica financiera significativa:
- Ingresos totales: $ 785.4 millones
- Lngresos netos: $ 88.9 millones
- Ganancias por acción: $1.67
Las métricas de eficiencia operativa destacan los enfoques de gestión de costos estratégicos:
| Métrica de eficiencia | Porcentaje |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 24.6% |
| Costo de bienes vendidos | 60.8% |
El análisis de rentabilidad comparativa de la industria revela posicionamiento competitivo:
- Margen bruto promedio de la industria: 35.7%
- Margen neto promedio de la industria: 10.2%
Deuda vs. Equidad: Cómo Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su posicionamiento de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 98.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 22.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 456.7 millones |
| Relación deuda / capital | 0.26 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia mantenida en BB- por Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 4.75%
- Vencimiento de la deuda profile extendido por 2025-2030
El desglose financiero revela un enfoque estratégico para la asignación de capital:
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 17.6% |
| Financiamiento de capital | 82.4% |
Actividades financieras recientes demuestran una gestión de capital prudente con un apalancamiento mínimo y una posición de capital fuerte.
Evaluar la liquidez de Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 1.42 | Mide la cobertura inmediata de activos líquidos |
Análisis de capital de trabajo
La capital de trabajo se encontraba en $ 78.3 millones, demostrando un posicionamiento financiero a corto plazo estable.
Desglose del flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 92.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 15.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 45.2 millones |
Fortalezas de liquidez clave
- Flujo de efectivo operativo positivo de $ 92.6 millones
- Mantenida la relación actual anterior 1.5
- Reservas de efectivo suficientes para las necesidades operativas
Consideraciones potenciales de liquidez
- Financiamiento negativo El flujo de efectivo indica la reducción de la deuda
- Inversión moderada en gastos de capital
¿Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela ideas financieras clave para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.72 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.45 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.31 |
| Precio de las acciones actual | $14.37 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones demuestran una dinámica de mercado significativa:
- Bajo de 52 semanas: $10.81
- 52 semanas de altura: $18.49
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -22.3%
| Recomendaciones de analistas | Porcentaje |
|---|---|
| Calificación de compra | 35% |
| Calificación de retención | 45% |
| Calificación de venta | 20% |
Las métricas de dividendos proporcionan una perspectiva de inversión adicional:
- Rendimiento de dividendos actuales: 4.2%
- Relación de pago de dividendos: 38.5%
- Dividendo anual por acción: $0.60
Riesgos clave que enfrenta Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Riesgos de la industria y el mercado
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de armas de fuego | Demanda fluctuante del consumidor | ±25% Variación anual |
| Entorno regulatorio | Restricciones potenciales de ventas | Alta incertidumbre |
| Condiciones económicas | Impacto en el gasto discrecional | Riesgo moderado |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Volatilidad del precio de la materia prima
- Restricciones de capacidad de fabricación
- Desafíos de integración tecnológica
Riesgos financieros
Las vulnerabilidades financieras clave incluyen:
- Riesgo de concentración de ingresos: 68% de ventas de las líneas de productos primarias
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de capital de trabajo: 1.2
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los posibles desafíos regulatorios abarcan:
- Regulaciones de armas de fuego federales y estatales
- Restricciones legislativas potenciales
- Aumentos de costos de cumplimiento
Riesgos de paisaje competitivos
| Factor competitivo | Nivel de riesgo | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Moderado | ±10% Variación potencial |
| Competencia de innovación de productos | Alto | Se requiere inversión continua |
Riesgos de tecnología e innovación
Los desafíos de adaptación tecnológica incluyen:
- Requisitos de inversión de I + D: $ 12.5 millones Anualmente
- Tecnologías de fabricación emergentes
- Vulnerabilidad de ciberseguridad
Perspectivas de crecimiento futuro para Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Oportunidades de crecimiento
La industria de armas de fuego y productos para exteriores presenta varias vías de crecimiento estratégico para la empresa, respaldadas por datos recientes del mercado y proyecciones financieras.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Mercado de armas de fuego | 4.7% CAGR (2023-2028) | $ 33.5 mil millones para 2028 |
| Productos al aire libre | 5.2% CAGR (2023-2028) | Mercado potencial de $ 26.8 mil millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir las capacidades de la plataforma de comercio electrónico
- Desarrollar nuevas líneas de productos en el segmento de defensa personal
- Aumentar la penetración del mercado internacional
- Invierta en tecnologías de fabricación avanzadas
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de crecimiento de ingresos:
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 1.2 mil millones | 3.5% |
| 2025 | $ 1.3 mil millones | 4.2% |
| 2026 | $ 1.4 mil millones | 4.8% |
Ventajas competitivas
- Capacidades de fabricación avanzada
- Reconocimiento de marca fuerte en el mercado de armas de fuego
- Cartera de productos diversificados
- Red de distribución robusta
Inversión en investigación y desarrollo
Las proyecciones de inversión de I + D indican un compromiso con la innovación:
| Año | Inversión de I + D | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| 2024 | $ 45 millones | 3.8% |
| 2025 | $ 52 millones | 4.0% |
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