Briser Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Santé financière: Insignes clés pour les investisseurs

Briser Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Santé financière: Insignes clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)

Analyse des revenus

Smith & Wesson Brands, Inc. a déclaré que les ventes nettes totales de 687,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -24.4% déclin de l'exercice précédent.

Source de revenus Contribution de l'exercice 2023
Segment des armes à feu 637,2 millions de dollars
Segment électro-optique 50,5 millions de dollars

Répartition des revenus par catégorie de produits

  • Armes de poing: 348,6 millions de dollars
  • Guns longs: 224,5 millions de dollars
  • Armes de précision: 64,1 millions de dollars
  • Produits électro-optiques: 50,5 millions de dollars

Distribution des revenus géographiques

Région Pourcentage de revenus
Marché intérieur des États-Unis 92.6%
Marchés internationaux 7.4%

Tendances des revenus historiques

Exercice fiscal Ventes nettes totales Changement d'une année à l'autre
2021 1,105 milliard de dollars +48.8%
2022 909,1 millions de dollars -17.7%
2023 687,7 millions de dollars -24.4%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 39.2% -5.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 14.6% -8.7%
Marge bénéficiaire nette 11.3% -6.9%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une dynamique financière importante:

  • Revenu total: 785,4 millions de dollars
  • Revenu net: 88,9 millions de dollars
  • Bénéfice par action: $1.67

Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les approches de gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Pourcentage
Ratio de dépenses d'exploitation 24.6%
Coût des marchandises vendues 60.8%

L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 35.7%
  • Marge nette moyenne de l'industrie: 10.2%



Dette vs Équité: Comment Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis l'exercice 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et son positionnement sur les actions.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 98,4 millions de dollars
Dette à court terme 22,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 456,7 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.26

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Note de crédit maintenue chez BB- par Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
  • Maturité de la dette profile réparti en 2025-2030

La rupture du financement révèle une approche stratégique de l'allocation des capitaux:

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 17.6%
Financement par actions 82.4%

Des activités financières récentes démontrent une gestion prudente du capital avec un effet de levier minimal et une forte position de capitaux propres.




Évaluation des liquidités Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.85 Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme
Rapport rapide 1.42 Mesure la couverture immédiate des actifs liquides

Analyse du fonds de roulement

Le fonds de roulement se tenait à 78,3 millions de dollars, démontrant un positionnement financier stable à court terme.

Répartition des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 92,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 15,4 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 45,2 millions de dollars

Forces de liquidité clés

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 92,6 millions de dollars
  • Rapport de courant maintenu ci-dessus 1.5
  • Réserves de trésorerie suffisantes pour les besoins opérationnels

Considérations de liquidité potentielles

  • Financement négatif Les flux de trésorerie indiquent la réduction de la dette
  • Investissement modéré dans les dépenses en capital



Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations financières clés pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.72
Ratio de prix / livre (P / B) 1.45
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.31
Cours actuel $14.37

Les mesures de performance des cours des actions démontrent une dynamique de marché importante:

  • 52 semaines de bas: $10.81
  • 52 semaines de haut: $18.49
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -22.3%
Recommandations des analystes Pourcentage
Note d'achat 35%
Cote de maintien 45%
Cote de vente 20%

Les mesures de dividendes fournissent une perspective d'investissement supplémentaire:

  • Rendement de dividende à courant: 4.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 38.5%
  • Dividende annuel par action: $0.60



Risques clés face à Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:

Risques de l'industrie et du marché

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité du marché des armes à feu Fluctuant de la demande des consommateurs ±25% Variation annuelle
Environnement réglementaire Restrictions de vente potentielles Incertitude élevée
Conditions économiques Impact des dépenses discrétionnaires Risque modéré

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Volatilité des prix des matières premières
  • Contraintes de capacité de fabrication
  • Défis d'intégration technologique

Risques financiers

Les vulnérabilités financières clés comprennent:

  • Risque de concentration des revenus: 68% des ventes des gammes de produits primaires
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de fonds de roulement: 1.2

Risques de conformité réglementaire

Les défis réglementaires potentiels englobent:

  • Règlements sur les armes à feu fédérales et étatiques
  • Restrictions législatives potentielles
  • Augmentation des coûts de conformité

Risques de paysage concurrentiel

Facteur compétitif Niveau de risque Impact potentiel
Érosion des parts de marché Modéré ±10% Variation potentielle
Concours d'innovation de produit Haut Investissement continu requis

Risques technologiques et d'innovation

Les défis d'adaptation technologique comprennent:

  • Exigences d'investissement en R&D: 12,5 millions de dollars Annuellement
  • Technologies de fabrication émergentes
  • Vulnérabilité de la cybersécurité



Perspectives de croissance futures pour Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)

Opportunités de croissance

L'industrie des armes à feu et des produits de plein air présente plusieurs avenues de croissance stratégique pour la société, soutenues par des données de marché récentes et des projections financières.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Marché des armes à feu 4.7% CAGR (2023-2028) 33,5 milliards de dollars d'ici 2028
Produits extérieurs 5.2% CAGR (2023-2028) Marché potentiel de 26,8 milliards de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Développer les capacités de plate-forme de commerce électronique
  • Développer de nouvelles gammes de produits dans le segment de la défense personnelle
  • Augmenter la pénétration du marché international
  • Investissez dans des technologies de fabrication avancées

Projections de croissance des revenus

Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 1,2 milliard de dollars 3.5%
2025 1,3 milliard de dollars 4.2%
2026 1,4 milliard de dollars 4.8%

Avantages compétitifs

  • Capacités de fabrication avancées
  • Solide reconnaissance de la marque sur le marché des armes à feu
  • Portfolio de produits diversifié
  • Réseau de distribution robuste

Investissement dans la recherche et le développement

Les projections d'investissement en R&D indiquent un engagement envers l'innovation:

Année Investissement en R&D Pourcentage de revenus
2024 45 millions de dollars 3.8%
2025 52 millions de dollars 4.0%

DCF model

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) DCF Excel Template

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