Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Analyse des revenus
Smith & Wesson Brands, Inc. a déclaré que les ventes nettes totales de 687,7 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -24.4% déclin de l'exercice précédent.
| Source de revenus | Contribution de l'exercice 2023 |
|---|---|
| Segment des armes à feu | 637,2 millions de dollars |
| Segment électro-optique | 50,5 millions de dollars |
Répartition des revenus par catégorie de produits
- Armes de poing: 348,6 millions de dollars
- Guns longs: 224,5 millions de dollars
- Armes de précision: 64,1 millions de dollars
- Produits électro-optiques: 50,5 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Marché intérieur des États-Unis | 92.6% |
| Marchés internationaux | 7.4% |
Tendances des revenus historiques
| Exercice fiscal | Ventes nettes totales | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 1,105 milliard de dollars | +48.8% |
| 2022 | 909,1 millions de dollars | -17.7% |
| 2023 | 687,7 millions de dollars | -24.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 39.2% | -5.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% | -8.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.3% | -6.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une dynamique financière importante:
- Revenu total: 785,4 millions de dollars
- Revenu net: 88,9 millions de dollars
- Bénéfice par action: $1.67
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les approches de gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 24.6% |
| Coût des marchandises vendues | 60.8% |
L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 35.7%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 10.2%
Dette vs Équité: Comment Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et son positionnement sur les actions.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 456,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.26 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit maintenue chez BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette profile réparti en 2025-2030
La rupture du financement révèle une approche stratégique de l'allocation des capitaux:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 17.6% |
| Financement par actions | 82.4% |
Des activités financières récentes démontrent une gestion prudente du capital avec un effet de levier minimal et une forte position de capitaux propres.
Évaluation des liquidités Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.42 | Mesure la couverture immédiate des actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement se tenait à 78,3 millions de dollars, démontrant un positionnement financier stable à court terme.
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 92,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
Forces de liquidité clés
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 92,6 millions de dollars
- Rapport de courant maintenu ci-dessus 1.5
- Réserves de trésorerie suffisantes pour les besoins opérationnels
Considérations de liquidité potentielles
- Financement négatif Les flux de trésorerie indiquent la réduction de la dette
- Investissement modéré dans les dépenses en capital
Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations financières clés pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.31 |
| Cours actuel | $14.37 |
Les mesures de performance des cours des actions démontrent une dynamique de marché importante:
- 52 semaines de bas: $10.81
- 52 semaines de haut: $18.49
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -22.3%
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Note d'achat | 35% |
| Cote de maintien | 45% |
| Cote de vente | 20% |
Les mesures de dividendes fournissent une perspective d'investissement supplémentaire:
- Rendement de dividende à courant: 4.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 38.5%
- Dividende annuel par action: $0.60
Risques clés face à Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des armes à feu | Fluctuant de la demande des consommateurs | ±25% Variation annuelle |
| Environnement réglementaire | Restrictions de vente potentielles | Incertitude élevée |
| Conditions économiques | Impact des dépenses discrétionnaires | Risque modéré |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Volatilité des prix des matières premières
- Contraintes de capacité de fabrication
- Défis d'intégration technologique
Risques financiers
Les vulnérabilités financières clés comprennent:
- Risque de concentration des revenus: 68% des ventes des gammes de produits primaires
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de fonds de roulement: 1.2
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels englobent:
- Règlements sur les armes à feu fédérales et étatiques
- Restrictions législatives potentielles
- Augmentation des coûts de conformité
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Modéré | ±10% Variation potentielle |
| Concours d'innovation de produit | Haut | Investissement continu requis |
Risques technologiques et d'innovation
Les défis d'adaptation technologique comprennent:
- Exigences d'investissement en R&D: 12,5 millions de dollars Annuellement
- Technologies de fabrication émergentes
- Vulnérabilité de la cybersécurité
Perspectives de croissance futures pour Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI)
Opportunités de croissance
L'industrie des armes à feu et des produits de plein air présente plusieurs avenues de croissance stratégique pour la société, soutenues par des données de marché récentes et des projections financières.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Marché des armes à feu | 4.7% CAGR (2023-2028) | 33,5 milliards de dollars d'ici 2028 |
| Produits extérieurs | 5.2% CAGR (2023-2028) | Marché potentiel de 26,8 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer les capacités de plate-forme de commerce électronique
- Développer de nouvelles gammes de produits dans le segment de la défense personnelle
- Augmenter la pénétration du marché international
- Investissez dans des technologies de fabrication avancées
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 3.5% |
| 2025 | 1,3 milliard de dollars | 4.2% |
| 2026 | 1,4 milliard de dollars | 4.8% |
Avantages compétitifs
- Capacités de fabrication avancées
- Solide reconnaissance de la marque sur le marché des armes à feu
- Portfolio de produits diversifié
- Réseau de distribution robuste
Investissement dans la recherche et le développement
Les projections d'investissement en R&D indiquent un engagement envers l'innovation:
| Année | Investissement en R&D | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| 2024 | 45 millions de dollars | 3.8% |
| 2025 | 52 millions de dollars | 4.0% |
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