Telos Corporation (TLS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Telos Corporation (TLS)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات شركة Telos Corporation عن مجموعة شاملة من حلول التكنولوجيا والأمن السيبراني.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الحلول الحكومية | 197.4 | 48% |
| حلول الإنترنت | 124.6 | 30% |
| حلول المؤسسات | 91.2 | 22% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 413.2 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.7%
- الهامش الإجمالي: 38.5%
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 376.4 | 91% |
| الأسواق الدولية | 36.8 | 9% |
تراكم العقود اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 642.3 مليون دولار
الغوص العميق في ربحية شركة Telos Corporation (TLS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Telos Corporation عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 13.2% |
| صافي هامش الربح | 11.4% | 9.8% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنًا ثابتًا عبر مقاييس متعددة.
- زاد إجمالي الربح بمقدار 4.3% على أساس سنوي
- نما الدخل التشغيلي من 78.2 مليون دولار إلى 92.5 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل إلى 45.6 مليون دولار في عام 2023
| نسب الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 8.7% | 7.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14.3% | 12.5% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الأداء المتفوق بالنسبة لمعايير الصناعة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة تيلوس (TLS) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من السنة المالية 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقاييس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 287.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 62.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 412.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.86 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BB- من Standard & Poor's
- مصاريف الفائدة: 18.2 مليون دولار لعام 2023
- متوسط تكلفة الاقتراض: 5.6%
توزيع تكوين الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 45% |
| القروض لأجل | 35% |
| سندات قابلة للتحويل | 20% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية القائمة: 78.4 مليون
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- زيادة الأسهم في عام 2023: 95.7 مليون دولار
سيولة تقييم شركة تيلوس (TLS)
تحليل السيولة والملاءة
عند تقييم سيولة الشركة، توفر العديد من المقاييس المالية الرئيسية رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.05 |
تحليل رأس المال المتداول
وتكشف اتجاهات رأس المال المتداول عن الخصائص التالية:
- رأس المال المتداول: 45.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.7 x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 67.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 15.3 مليون دولار |
نقاط القوة والاعتبارات المتعلقة بالسيولة
- النقد وما يعادله: 89.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 32.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Telos Corporation (TLS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من فبراير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.6 × |
| سعر السهم الحالي | $8.45 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $6.22 - $10.75
- عائد توزيعات الأرباح: 2.1%
- نسبة الدفع: 28.5%
توزيع إجماع المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Telos Corporation (TLS)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| منافسة سوق الأمن السيبراني | تنافس شديد في السوق | عالية |
| تقلب قطاع التكنولوجيا | التغيرات التكنولوجية السريعة | متوسطة |
| الاعتماد على العقود الحكومية | خسارة العقد المحتملة | عالية |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تنفيذ حلول الأمن السيبراني
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- صعوبات اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
- متطلبات الامتثال التنظيمي المعقدة
مؤشرات الضعف المالي
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- تركيز الإيرادات: 62% من العقود الحكومية
- نفقات البحث والتطوير: 48.3 مليون دولار في عام 2023
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- الاحتياطيات النقدية: 127 مليون دولار
مخاطر التنظيم والامتثال
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| متطلبات أمن المعلومات الفيدرالية | عمليات إصدار الشهادات الصارمة | 5-10 ملايين دولار تكاليف الامتثال السنوية |
| معايير الأمن السيبراني | المعايير التكنولوجية المتطورة | إمكانات 3-5% تسوية الإيرادات |
الاستراتيجيات الاستراتيجية للتخفيف من المخاطر
- تنويع مصادر الإيرادات
- الابتكار التكنولوجي المستمر
- توسيع نطاق وجود السوق الدولية
- الشراكات الاستراتيجية وعمليات الشراء
آفاق النمو المستقبلية لشركة Telos Corporation (TLS)
فرص النمو
تُظهر شركة Telos Corporation إمكانات نمو قوية عبر أبعاد استراتيجية متعددة في عام 2024.
محركات النمو الرئيسية
- من المتوقع أن يصل سوق الأمن السيبراني 345.4 مليار دولار بحلول عام 2026
- تشهد حلول الأمن السحابي الحكومية 22.3% معدل النمو السنوي
- خط أنابيب العقد الفيدرالي بقيمة 1.2 مليار دولار
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 237 مليون دولار | 15.6% |
| 2025 | 273 مليون دولار | 15.2% |
الشراكات الاستراتيجية
- AWS Advanced Tier Partner
- الشريك المصادق عليه لأمن Microsoft Azure
- توسيع نطاق التعاون مع 3 وكالات اتحادية في عام 2024
مزايا تنافسية
يشمل وضع السوق 580 مليون دولار في القيمة الإجمالية للعقود عبر قطاعات الأمن السيبراني الفيدرالية.
Telos Corporation (TLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.