Telos Corporation (TLS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Telos Corporation (TLS)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Telos Corporation revelam um portfólio abrangente de soluções de tecnologia e segurança cibernética.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções governamentais | 197.4 | 48% |
| Soluções cibernéticas | 124.6 | 30% |
| Enterprise Solutions | 91.2 | 22% |
Principais métricas de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:
- Receita anual total: US $ 413,2 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 12.7%
- Margem bruta: 38.5%
Recuante de receita pela região geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 376.4 | 91% |
| Mercados internacionais | 36.8 | 9% |
Backlog de contrato em 31 de dezembro de 2023: US $ 642,3 milhões
Um profundo mergulho na lucratividade da Telos Corporation (TLS)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Telos Corporation revela insights críticos de lucratividade para potenciais investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 13.2% |
| Margem de lucro líquido | 11.4% | 9.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas.
- O lucro bruto aumentou em 4.3% ano a ano
- A receita operacional cresceu de US $ 78,2 milhões para US $ 92,5 milhões
- O lucro líquido aumentou para US $ 45,6 milhões em 2023
| Índices de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% | 7.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% | 12.5% |
As métricas de eficiência operacional indicam desempenho superior em relação aos padrões do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Telos Corporation (TLS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 287,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 62,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 412,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.86 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bb- da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 18,2 milhões para 2023
- Custo médio de empréstimos: 5.6%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% |
| Empréstimos a termo | 35% |
| Notas conversíveis | 20% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 78,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Aumentado em 2023: US $ 95,7 milhões
Avaliando liquidez da Telos Corporation (TLS)
Análise de liquidez e solvência
Ao avaliar a liquidez da empresa, várias métricas financeiras importantes fornecem informações críticas sobre sua saúde financeira de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro revelam as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 45,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões |
Forças e considerações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 32,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Telos Corporation (TLS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x |
| Preço atual das ações | $8.45 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $6.22 - $10.75
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 28.5%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Riscos -chave enfrentados pela Telos Corporation (TLS)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de segurança cibernética | Rivalidade intensa do mercado | Alto |
| Volatilidade do setor de tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Médio |
| Dependências do contrato governamental | Perda de contrato potencial | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios de implementação da solução de segurança cibernética
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Dificuldades de aquisição e retenção de talentos
- Requisitos complexos de conformidade regulatória
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Concentração de receita: 62% de contratos governamentais
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 48,3 milhões em 2023
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Reservas de caixa: US $ 127 milhões
Riscos regulatórios e de conformidade
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Requisitos federais de segurança da informação | Processos de certificação rigorosos | US $ 5 a 10 milhões custos anuais de conformidade |
| Padrões de segurança cibernética | Padrões de tecnologia em evolução | Potencial 3-5% Ajuste da receita |
Estratégias estratégicas de mitigação de risco
- Diversificando fluxos de receita
- Inovação tecnológica contínua
- Expandindo a presença do mercado internacional
- Parcerias e aquisições estratégicas
Perspectivas de crescimento futuro para a Telos Corporation (TLS)
Oportunidades de crescimento
A Telos Corporation demonstra um potencial de crescimento robusto em várias dimensões estratégicas em 2024.
Principais fatores de crescimento
- Mercado de segurança cibernética projetada para alcançar US $ 345,4 bilhões até 2026
- Soluções de segurança em nuvem do governo experimentando 22.3% Taxa de crescimento anual
- Oleoduto de contrato federal avaliado em US $ 1,2 bilhão
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 237 milhões | 15.6% |
| 2025 | US $ 273 milhões | 15.2% |
Parcerias estratégicas
- AWS Advanced Tier Partner
- Microsoft Azure Security Validado Partner
- Colaboração expandida com 3 agências federais em 2024
Vantagens competitivas
O posicionamento do mercado inclui US $ 580 milhões no valor total do contrato nos segmentos federais de segurança cibernética.
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