Telos Corporation (TLS) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Telos Corporation (TLS)
Análisis de ingresos
Los flujos de ingresos de Telos Corporation revelan una cartera integral de soluciones de tecnología y ciberseguridad.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones gubernamentales | 197.4 | 48% |
| Soluciones cibernéticas | 124.6 | 30% |
| Soluciones empresariales | 91.2 | 22% |
Métricas de rendimiento de ingresos clave para el año fiscal 2023:
- Ingresos anuales totales: $ 413.2 millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 12.7%
- Margen bruto: 38.5%
Desglose de ingresos por región geográfica:
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 376.4 | 91% |
| Mercados internacionales | 36.8 | 9% |
Atrama de contrato al 31 de diciembre de 2023: $ 642.3 millones
Una rentabilidad de profundidad de inmersión en Telos Corporation (TLS)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Telos Corporation revela información crítica de rentabilidad para los posibles inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margen de beneficio operativo | 15.6% | 13.2% |
| Margen de beneficio neto | 11.4% | 9.8% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas.
- La ganancia bruta aumentó por 4.3% año tras año
- Los ingresos operativos crecieron de $ 78.2 millones a $ 92.5 millones
- El ingreso neto aumentó a $ 45.6 millones en 2023
| Relaciones de eficiencia | 2023 rendimiento | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 8.7% | 7.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 14.3% | 12.5% |
Las métricas de eficiencia operativa indican un rendimiento superior en relación con los estándares de la industria.
Deuda versus patrimonio: cómo Telos Corporation (TLS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 287.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 62.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 412.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.86 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB- de Standard & Poor's
- Gasto de interés: $ 18.2 millones para 2023
- Costo promedio de préstamos: 5.6%
Desglose de la composición de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 45% |
| Préstamos a plazo | 35% |
| Notas convertibles | 20% |
Detalles de financiamiento de capital:
- Acciones comunes en circulación: 78.4 millones
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
- Aumento de la equidad en 2023: $ 95.7 millones
Evaluar la liquidez de Telos Corporation (TLS)
Análisis de liquidez y solvencia
Al evaluar la liquidez de la compañía, varias métricas financieras clave proporcionan información crítica sobre su salud financiera a corto plazo.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.52 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.18 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo revelan las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 45.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 67.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 15.3 millones |
Fortalezas y consideraciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 89.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 32.4 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Está sobrevaluada o infravalorada Telo Corporation (TLS)?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x |
| Precio de las acciones actual | $8.45 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $6.22 - $10.75
- Rendimiento de dividendos: 2.1%
- Ratio de pago: 28.5%
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Riesgos clave que enfrentan Telos Corporation (TLS)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia del mercado de ciberseguridad | Intensa rivalidad del mercado | Alto |
| Volatilidad del sector tecnológico | Cambios tecnológicos rápidos | Medio |
| Dependencias del contrato gubernamental | Pérdida de contrato potencial | Alto |
Riesgos operativos
- Desafíos de implementación de la solución de ciberseguridad
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
- Dificultades de adquisición y retención de talento
- Requisitos de cumplimiento regulatorio complejo
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Concentración de ingresos: 62% de contratos gubernamentales
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 48.3 millones en 2023
- Relación deuda / capital: 0.45
- Reservas de efectivo: $ 127 millones
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Requisitos federales de seguridad de la información | Procesos de certificación estrictos | $ 5-10 millones Costos de cumplimiento anual |
| Normas de ciberseguridad | Estándares tecnológicos en evolución | Potencial 3-5% ajuste de ingresos |
Estrategias de mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de flujos de ingresos
- Innovación tecnológica continua
- Expandiendo la presencia del mercado internacional
- Asociaciones y adquisiciones estratégicas
Perspectivas de crecimiento futuro para Telos Corporation (TLS)
Oportunidades de crecimiento
Telos Corporation demuestra un potencial de crecimiento robusto en múltiples dimensiones estratégicas en 2024.
Conductores de crecimiento clave
- Mercado de ciberseguridad proyectado para llegar $ 345.4 mil millones para 2026
- Soluciones de seguridad en la nube del gobierno que experimentan 22.3% tasa de crecimiento anual
- Tubería de contrato federal valorada en $ 1.2 mil millones
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 237 millones | 15.6% |
| 2025 | $ 273 millones | 15.2% |
Asociaciones estratégicas
- Socio de nivel avanzado de AWS
- Socio validado de seguridad de Microsoft Azure Security
- Expandida de colaboración con 3 agencias federales en 2024
Ventajas competitivas
El posicionamiento del mercado incluye $ 580 millones en el valor total del contrato en los segmentos federales de ciberseguridad.
Telos Corporation (TLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.