Telos Corporation (TLS) Bundle
Einnahmequellen der Telos Corporation (TLS) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Telos Corporation zeigen ein umfassendes Portfolio an Technologie- und Cybersicherheitslösungen.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Regierungslösungen | 197.4 | 48% |
| Cyberlösungen | 124.6 | 30% |
| Unternehmenslösungen | 91.2 | 22% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
- Jahresumsatz: 413,2 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.7%
- Bruttomarge: 38.5%
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 376.4 | 91% |
| Internationale Märkte | 36.8 | 9% |
Vertragsrückstand zum 31. Dezember 2023: 642,3 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Telos Corporation (TLS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Telos Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 13.2% |
| Nettogewinnmarge | 11.4% | 9.8% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.3% Jahr-über-Jahr
- Das Betriebsergebnis stieg von 78,2 Millionen US -Dollar auf 92,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg auf 45,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzverhältnisse | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% | 7.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.3% | 12.5% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine überlegene Leistung im Vergleich zu Branchenstandards.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Telos Corporation (TLS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 287,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 62,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.86 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 18,2 Millionen US -Dollar für 2023
- Durchschnittliche Kreditkosten: 5.6%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% |
| Laufzeitdarlehen | 35% |
| Cabrio -Notizen | 20% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 78,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 95,7 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Telos Corporation (TLS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Bei der Bewertung der Liquidität des Unternehmens bieten mehrere wichtige finanzielle Metriken kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 45,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 67,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Überlegungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 32,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Telos Corporation (TLS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $8.45 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $6.22 - $10.75
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 28.5%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Risiken für die Telos Corporation (TLS)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Cybersecurity Market -Wettbewerb | Intensive Marktrivalität | Hoch |
| Volatilität des Technologiesektors | Schnelle technologische Veränderungen | Medium |
| Regierungsvertragsabhängigkeiten | Potenzieller Vertragsverlust | Hoch |
Betriebsrisiken
- Implementierung von Cybersecurity -Lösungen Herausforderungen
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Talentakquisitions- und Retentionsschwierigkeiten
- Komplexe Anforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Einnahmekonzentration: 62% aus Regierungsverträgen
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 48,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Bargeldreserven: 127 Millionen Dollar
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Anforderungen der föderalen Informationssicherheit | Strenge Zertifizierungsprozesse | 5-10 Millionen Dollar jährliche Compliance -Kosten |
| Cybersicherheitsstandards | Sich entwickelnde technologische Standards | Potenzial 3-5% Einnahmeanpassung |
Strategien für strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kontinuierliche technologische Innovation
- Erweiterung der internationalen Marktpräsenz
- Strategische Partnerschaften und Akquisitionen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Telos Corporation (TLS)
Wachstumschancen
Die Telos Corporation zeigt ein robustes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen im Jahr 2024.
Schlüsselwachstumstreiber
- Cybersecurity -Markt prognostiziert zu erreichen 345,4 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Staatliche Cloud -Sicherheitslösungen, die erleben 22.3% jährliche Wachstumsrate
- Federal Contract Pipeline im Wert von im Wert 1,2 Milliarden US -Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 237 Millionen US -Dollar | 15.6% |
| 2025 | 273 Millionen US -Dollar | 15.2% |
Strategische Partnerschaften
- AWS Advanced Tier Partner
- Microsoft Azure Security Validierter Partner
- Erweiterte Zusammenarbeit mit 3 Bundesbehörden im Jahr 2024
Wettbewerbsvorteile
Marktpositionierung umfasst 580 Millionen US -Dollar im Gesamtvertragswert über die Federal Cybersicherheitsegmente.
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