Telos Corporation (TLS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Telos Corporation (TLS)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Telos Corporation révèlent un portefeuille complet de solutions technologiques et de cybersécurité.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions gouvernementales | 197.4 | 48% |
| Cyber-solutions | 124.6 | 30% |
| Solutions d'entreprise | 91.2 | 22% |
Mesures clés de performance des revenus pour l'exercice 2023:
- Revenus annuels totaux: 413,2 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.7%
- Marge brute: 38.5%
Répartition des revenus par région géographique:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 376.4 | 91% |
| Marchés internationaux | 36.8 | 9% |
Backlog contractuel au 31 décembre 2023: 642,3 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Telos Corporation (TLS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Telos Corporation révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 13.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.4% | 9.8% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures.
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.3% d'une année à l'autre
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 78,2 millions de dollars à 92,5 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté à 45,6 millions de dollars en 2023
| Ratios d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% | 7.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.3% | 12.5% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des performances supérieures par rapport aux normes de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Telos Corporation (TLS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 287,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 62,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 412,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.86 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 18,2 millions de dollars pour 2023
- Coût d'emprunt moyen: 5.6%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45% |
| Prêts à terme | 35% |
| Notes convertibles | 20% |
Détails de financement par actions:
- Actions communes en circulation: 78,4 millions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Augmentation sur les actions en 2023: 95,7 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Telos Corporation (TLS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Dans l'évaluation de la liquidité de l'entreprise, plusieurs mesures financières clés fournissent des informations critiques sur sa santé financière à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement révèlent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 45,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,3 millions de dollars |
Forces et considérations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 32,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Telos Corporation (TLS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x |
| Cours actuel | $8.45 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $6.22 - $10.75
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de paiement: 28.5%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Risques clés face à Telos Corporation (TLS)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché de la cybersécurité | Rivalité de marché intense | Haut |
| Volatilité du secteur technologique | Changements technologiques rapides | Moyen |
| Dépendances du gouvernement | Perte de contrat potentielle | Haut |
Risques opérationnels
- Défis de mise en œuvre de la solution de cybersécurité
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Difficultés d'acquisition et de rétention des talents
- Exigences complexes de conformité réglementaire
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Concentration des revenus: 62% des contrats gouvernementaux
- Dépenses de recherche et de développement: 48,3 millions de dollars en 2023
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Réserves en espèces: 127 millions de dollars
Risques réglementaires et conformes
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Exigences fédérales de sécurité de l'information | Processus de certification strictes | 5-10 millions de dollars frais de conformité annuels |
| Normes de cybersécurité | Évolution des normes technologiques | Potentiel 3-5% ajustement des revenus |
Stratégies stratégiques d'atténuation des risques
- Diversification des sources de revenus
- Innovation technologique continue
- Expansion de la présence sur le marché international
- Partenariats et acquisitions stratégiques
Perspectives de croissance futures pour Telos Corporation (TLS)
Opportunités de croissance
Telos Corporation démontre un potentiel de croissance robuste à travers de multiples dimensions stratégiques en 2024.
Moteurs de croissance clés
- Marché de la cybersécurité prévu pour atteindre 345,4 milliards de dollars d'ici 2026
- Solutions gouvernementales de sécurité du cloud expérimentales 22.3% taux de croissance annuel
- Pipeline de contrat fédéral évalué à 1,2 milliard de dollars
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 237 millions de dollars | 15.6% |
| 2025 | 273 millions de dollars | 15.2% |
Partenariats stratégiques
- Partenaire de niveau avancé AWS
- Microsoft Azure Security Valided Partner
- Collaboration élargie avec 3 agences fédérales en 2024
Avantages compétitifs
Le positionnement du marché comprend 580 millions de dollars dans la valeur totale du contrat dans les segments fédéraux de cybersécurité.
Telos Corporation (TLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.