DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (XRAY) Inc. (XRAY)
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 3.02 مليار دولار. يكشف انهيار الإيرادات عن رؤى مهمة في الأداء المالي للشركة.
| قطاع الأعمال | الإيرادات (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التقنيات والمعدات | 1.64 مليار دولار | 54.3% |
| المواد الاستهلاكية | 1.38 مليار دولار | 45.7% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التاريخي التالي:
- 2021 الإيرادات: 3.99 مليار دولار
- 2022 الإيرادات: 3.37 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 3.02 مليار دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023 العروض:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.52 مليار دولار |
| أوروبا | 0.89 مليار دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 0.43 مليار دولار |
| بقية العالم | 0.18 مليار دولار |
شهدت الشركة أ 10.4% انخفاض الإيرادات من 2022 إلى 2023 ، ويعزى في المقام الأول إلى تحديات السوق وجهود إعادة الهيكلة.
غوص عميق في ربحية شركة Sirona Inc. (XRAY)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للفعالية التشغيلية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 54.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.2% | 8.5% |
| صافي هامش الربح | 3.1% | 4.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 1.2 مليار دولار
- دخل التشغيل: 285 مليون دولار
- صافي الدخل: 142 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 1.02 مليار دولار
- نفقات البيع والإدارية: 712 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 168 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 4.7% | 5.2% |
| العودة على الأسهم | 6.3% | 7.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Dentsply Sirona Inc. (XRAY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة حول ديونها وتحديد حقوق الملكية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1،824 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 2،156 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.04 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول الأدوات طويلة الأجل
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 198.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 3.2 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.48
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45.8% |
| تمويل الأسهم | 54.2% |
تقييم الخدوش Sirona Inc. (XRAY) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف موقع السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد تقارير مالية.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.97 |
| رأس المال العامل | 214.5 مليون دولار | 237.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركة المالية عبر المجالات التشغيلية الرئيسية:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 382.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -276.4 مليون دولار |
- مخاوف السيولة المشار إليها من خلال انخفاض النسب الحالية والسريعة
- يشير التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي إلى الاستدامة التشغيلية المستمرة
- أموال كبيرة مخصصة لأنشطة الاستثمار والتمويل
توفر مقاييس الرافعة المالية الرئيسية رؤى إضافية:
| القياس المقيس | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x |
هل تم تقدير قيمة Dentsply Sirona Inc. (XRAY)؟
تحليل التقييم: تقييم مالي شامل
توفر مقاييس التقييم رؤى نقدية حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.3 |
| سعر السهم الحالي | $20.14 |
| 52 أسبوع منخفض | $16.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $27.89 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 38%
- عقد توصيات: 47%
- بيع التوصيات: 15%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 2.3% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $0.46 |
| نسبة الدفع | 35.7% |
مؤشرات أداء الأسهم
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±22%
- متوسط حجم التداول: 1.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 3.45 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Dentsply Sirona Inc. (XRAY)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات تبادل العملة | 42.3 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات | واسطة |
| تقلب أسعار الفائدة | محتمل 3.2% زيادة تكلفة الاقتراض | عالي |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | محتمل 67.5 مليون دولار تخفيض القيمة السوقية | عالي |
المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 22% تأخير الإنتاج المحتمل
- خطر التقادم التكنولوجي: 15.6 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب
- تحديات الامتثال التنظيمية: 9.4 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة
مخاطر المنافسة في السوق
يشير تقييم ضعف حصة السوق 14.7% الضغط التنافسي في الأجزاء الحالية.
| مقياس تنافسي | الوضع الحالي | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | 3.6% الانخفاض السنوي | عالي |
| تهديد الوافدين الجديد | 22.1 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل | واسطة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- استراتيجية التنويع: الاستهداف 53.2 مليون دولار استثمارات السوق الجديدة
- تحديث التكنولوجيا: 41.7 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير
- برنامج تحسين التكلفة: الاستهداف 7.3% تحسين الكفاءة التشغيلية
آفاق النمو المستقبلية لـ Dentsply Sirona Inc. (XRAY)
فرص النمو
يقدم قطاع التكنولوجيا الطبية والتكنولوجيا الطبية إمكانات نمو كبيرة ، مع فرص رئيسية ناشئة عن الابتكار التكنولوجي وتوسيع السوق.
مشهد ابتكار المنتج
| منطقة الابتكار | الاستثمار ($) | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| حلول طب الأسنان الرقمية | 142 مليون دولار | 15.7 ٪ نمو السوق بحلول عام 2026 |
| تقنيات التصوير ثلاثية الأبعاد | 89 مليون دولار | 12.3 ٪ التوسع السنوي |
| أنظمة CAD/CAM | 67 مليون دولار | 18.2 ٪ زيادة حصة السوق المحتملة |
توسع السوق الاستراتيجي
- من المتوقع أن يصل سوق معدات الأسنان العالمية 36.8 مليار دولار بحلول عام 2027
- الأسواق الناشئة التي تمثل 42% من فرص النمو المحتملة
- من المتوقع أن يحافظ سوق أمريكا الشمالية 35% قيادة السوق
توقعات نمو الإيرادات
يشمل مسار نمو الإيرادات المتوقع:
- معدل النمو العضوي: 5.6% سنويا
- النمو المحتمل الذي يحركه الاستحواذ: 3.2%
- زيادة الإيرادات المتوقعة: 8.8% بحلول عام 2025
المزايا التكنولوجية التنافسية
| قطاع التكنولوجيا | محفظة براءات الاختراع | تمايز السوق |
|---|---|---|
| حلول سير العمل الرقمية | 37 براءات الاختراع النشطة | منصة متكاملة فريدة من نوعها |
| أنظمة التصوير المتقدمة | 24 تقنيات الملكية | القدرات التشخيصية عالية الدقة |
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة قيمتها 215 مليون دولار
- فرص التعاون الدولية في 12 الأسواق الناشئة
- المشاريع المشتركة البحث والتطوير المقدرة بـ 94 مليون دولار
DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.