Ninety One Group (N91.L) Bundle
تاريخ موجز من تسعين مجموعة
تم تأسيس تسعين مجموعة ، المعروفة سابقًا باسم Investec Asset Management ، في عام 1991 في جنوب إفريقيا. حدث تغيير الاسم إلى تسعين عامًا في مارس 2020 ، في أعقاب Demerger من مجموعة Investec ، التي كانت تهدف إلى السماح لأعمال إدارة الأصول بالعمل بشكل مستقل.
بحلول مارس 2021 ، كان لدى تسعين واحدة أصول تحت الإدارة (AUM) التي يبلغ مجموعها تقريبًا 121.5 مليار جنيه إسترليني (167.2 مليار دولار). يمثل هذا التغيير علامة فارقة كبيرة حيث سعت الشركة إلى إنشاء هوية مميزة مع الاستفادة من أدائها الاستثماري القوي عبر فئات الأصول المختلفة.
من خلال عملياتها الاستراتيجية ، وسعت تسعين واحدة بصمتها العالمية ، مع مكاتب في لندن وكيب تاون ونيويورك وهونغ كونغ. الشركة متخصصة في الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات متعددة الأصول والبدائل. كان التزام الشركة بالاستثمار المستدام أيضًا نقطة محورية في فلسفتها الاستثمارية.
في يوليو 2021 ، أعلنت تسعين واحدة عن زيادة في أرباحها ، مما يعكس الأداء المالي القوي. زادت دفع توزيع الأرباح إلى 6.5 بنس للسهم الواحد من السابق 5.8 بنس، مما يؤكد على أداء تشغيلي قوي وسط ظروف السوق الصعبة.
أصبحت الشركة علنية في بورصة لندن للأوراق المالية وبورصة جوهانسبرغ في مارس 2020 ، مع رسملة سوق أولية حولها 1.4 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار). كان هذا الاكتتاب العام جزءًا من استراتيجيته لتعزيز ميزانيته العمومية وتوسيع قدراته الاستثمارية.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغت تسعين أووم من 130 مليار جنيه إسترليني (179 مليار دولار) ، مما يعكس زيادة سنوي تقريبًا 7.1%. تفوقت استراتيجيات الاستثمار في الشركة بشكل عام على المعايير ، مع التركيز الملحوظ على النمو طويل الأجل.
| سنة | أصول تحت الإدارة (AUM) (مليار جنيه إسترليني) | القيمة السوقية (مليار جنيه إسترليني) | توزيع أرباح للسهم (بنس) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108.8 | 1.4 | 5.0 |
| 2020 | 121.5 | 1.4 | 5.8 |
| 2021 | 127.0 | 1.5 | 6.5 |
| 2022 | 122.0 | 1.3 | 6.5 |
| 2023 | 130.0 | 1.6 | 7.0 |
تؤكد فلسفة الاستثمار على واحد وتسعون على دمج الاستدامة في قراراتها الاستثمارية. اكتسب هذا النهج الجر على مستوى العالم ، مع وجود عدد متزايد من العملاء الذين يبحثون عن خيارات استثمار مستدامة. في تقريرها السنوي لعام 2022 ، ذكرت الشركة أ 35% زيادة في صناديق الاستثمار المستدامة مقارنة بالعام السابق.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن التزام التسعين بالتكنولوجيا قد وضعها بشكل جيد في مشهد إدارة الأصول السريع المتغير. عزز استثمارها في المنصات الرقمية مشاركة العميل والكفاءات التشغيلية المبسطة.
من حيث الأداء المالي ، سجلت تسعين عامًا هامش ربح صافي تقريبًا 29% في السنة المالية المنتهية في مارس 2023. تعزى هذه الربحية إلى أداء قوي في استراتيجيات الاستثمار وإدارة التكاليف الفعالة.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، يحتفظ بتسعين بالولاية العمومية القوية مع نسبة السيولة 1.5، مما يؤكد قدرتها على إدارة الالتزامات قصيرة الأجل بفعالية. كانت استراتيجيتها للنمو العضوي إلى جانب عمليات الاستحواذ الانتقائية محورية في تعزيز موقعها في السوق.
من يمتلك تسعين مجموعة
تسعون مجموعة واحدة هي مدير استثمار مستقل بارز يعمل عالمياً ، مع تعرض كبير لكل من العملاء التجزئة والمؤسسات. تأسست الشركة في عام 1991 ، وقد طورت شركة متنوعة لإدارة الأصول متخصصة في استراتيجيات الاستثمار عبر حقول الأسهم والدخل الثابت وحلول الأصول المتعددة.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، تمتلك Ninety One Mroup أسهمها المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية وتبادل جوهانسبرغ ، مما يجعلها كيانًا متداولًا علنيًا. يتألف هيكل الملكية من مختلف أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين ، ومساهمي التجزئة ، والمطلعين على الشركات.
تشمل المساهمين المهمين في مجموعة تسعين مجموعة:
| نوع المساهمين | عدد الأسهم | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 335,000,000 | 45.3% |
| المساهمين الأفراد | 150,000,000 | 20.0% |
| المديرين التنفيذيين والمديرين | 75,000,000 | 10.0% |
| مستثمرين آخرين | 140,000,000 | 18.7% |
| أسهم الخزانة | 20,000,000 | 2.7% |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يشمل المستثمرون المؤسسيون المهمين الذين يحملون حصصًا في تسعين مجموعة من شركات إدارة الأصول الرئيسية وصناديق المعاشات التقاعدية. ويشمل المساهمين البارزين:
- مجموعة Vanguard - تمسك تقريبًا 10.2% من إجمالي الأسهم.
- BlackRock - تمسك تقريبًا 8.5% من إجمالي الأسهم.
- مجموعة الاستثمار المتبادلة القديمة - الاحتفاظ تقريبًا 5.7% من إجمالي الأسهم.
- إدارة الاستثمار القانونية والعامة - الاحتفاظ تقريبًا 3.3% من إجمالي الأسهم.
- استثمارات الحياة القياسية - الاحتفاظ تقريبًا 2.9% من إجمالي الأسهم.
شهدت الشركة أيضًا زيادة كبيرة في قاعدة ملكيتها منذ طرحها العام الأولي (IPO) في مارس 2020. في وقت الاكتتاب العام ، تم تقدير الشركة بحوالي 2.6 مليار جنيه إسترليني ، بسعر سهمها عند 1.74 جنيه إسترليني.
تعكس مؤشرات الأداء المالي مسار نمو الشركة ؛ اعتبارًا من إصدار أرباح الربع الثاني في أغسطس 2023 ، أبلغت مجموعة واحدة من مجموعة واحدة عن أصول تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 137 مليار جنيه إسترليني، بمناسبة زيادة 11% على أساس سنوي. وقفت إيرادات المجموعة للنصف الأول من السنة المالية في 215 مليون جنيه إسترليني، يمثل نموا 7% بالمقارنة مع العام السابق.
يوضح هيكل الملكية المتنوعة لمجموعة تسعين مجموعة ، إلى جانب أدائها المالي القوي ، أن المستثمرين الثقة يتمتعون به في قدرة الشركة على إدارة الأصول بفعالية وتقديم القيمة على المدى الطويل.
تسعين بيان مهمة جماعية واحدة
تلتزم مجموعة واحدة ، وهي شركة بارزة في إدارة الاستثمار ، ببيان مهمة تؤكد على التزامها بتقديم أداء فائق الاستثمار على المدى الطويل مع تعزيز التأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة. تهدف الشركة إلى تمكين عملائها من خلال حلول استثمارية مبتكرة ، مدفوعة بالبحث العميق وفهم الأسواق التي يعملون فيها.
عناصر بيان المهمة
- النهج المتمحور حول العميل: يركز تسعين أو واحد على بناء شراكات مع العملاء لإنشاء استراتيجيات استثمار مصممة تلبي أهدافهم المالية.
- أداء طويل الأجل: الشركة مكرسة لتوليد عوائد مستدامة على المدى الطويل ، بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل.
- المسؤولية الاجتماعية: يدمج تسعين عوامل ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في عملياتها الاستثمارية ، مما يعكس التزامها بالاستثمار المستدام.
الأداء المالي الأخير
أبلغت تسعين عامًا عن زيادة ** 8.2 مليار جنيه إسترليني ** في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، مما رفع إجمالي AUM إلى ** 130.1 مليار جنيه إسترليني **. هذا يعكس نمو ** 6.7 ٪ ** على أساس سنوي. كانت صافي تدفقات الشركة لنفس الفترة ** 3.6 مليار جنيه إسترليني ** ، مما يشير إلى استمرار ثقة المستثمر وإدارة الأموال الفعالة.
استراتيجية الاستثمار
تحدد استراتيجيات الاستثمار التي تستخدمها تسعين عامًا مجموعة من الإدارة النشطة والاستدامة. تدير الشركة فئات الأصول المختلفة ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت واستراتيجيات الاستثمار متعدد الأصول. بعض الاستراتيجيات البارزة تشمل:
- حقوق الملكية العالمية: محفظة متنوعة مع التركيز على الشركات عالية الجودة ، والاستفادة من البحوث الأساسية.
- ديون الأسواق الناشئة: الاستثمارات في سندات الحكومة والشركات من الاقتصادات الناشئة ، مما يسهل فرص العائد المرتفع.
- حلول الأصول المتعددة: استراتيجيات الاستثمار المصممة التي توازن بين المخاطر والعائد عبر فصول الأصول.
تأثير ESG على الاستثمار
لقد عزز التزام تسعين واحد بعوامل ESG نهجها الاستثماري ، مما ساهم في أدائها القوي. اعتبارًا من يونيو 2023 ، تتم إدارة أكثر من ** 80 ٪ ** من أصولها مع إطار ESG متكامل. تم الاعتراف بالشركة لجهودها في الاستثمار المستدام ، حيث تم تصنيفها في المستوى الأعلى من مديري الأصول العالمية من قبل تحالف الاستثمار المستدام العالمي (GSIA).
موقف السوق
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يشغل التسعين واحدًا مهمًا في سوق إدارة الاستثمار الأوروبي ، حيث يحتل المرتبة الثامنة ** بين مديري الأصول المستقلين في المملكة المتحدة. تبلغ القيمة السوقية للشركة ما يقرب من 1.5 مليار جنيه إسترليني ** ، مما يعكس مكانتها القوية في هذه الصناعة.
الاعتراف الأخير
تلقى تسعين واحدًا جوائز متعددة لالتزامها بالاستثمار والأداء المستدامين ، بما في ذلك:
- أفضل مدير الأصول - ESG 2023 من قبل الأوقات المالية.
- أفضل صندوق الأسواق الناشئة في حفل توزيع جوائز CityWire 2023.
- أفضل 100 مكان عمل من خلال مكان رائع للعمل في عام 2022.
مالي Overview طاولة
| متري | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 130.1 مليار جنيه إسترليني | 2023 |
| تدفقات صافية | 3.6 مليار جنيه إسترليني | 2023 |
| نمو AUM على أساس سنوي | 6.7% | 2023 |
| النسبة المئوية للأصول مع تكامل ESG | 80% | 2023 |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار جنيه إسترليني | 2023 |
| الترتيب في إدارة الأصول في المملكة المتحدة | 8 | 2023 |
يوضح هذا النظرة الشاملة إلى بيان مهمة مجموعة واحدة ، إلى جانب أدائها المالي وموقف السوق ، شركة مكرسة للنجاح المالي وتأثير اجتماعي إيجابي.
كيف تعمل مجموعة واحدة تسعين مجموعة
مجموعة واحدة من مجموعة واحدة هي مدير استثمار بارز تأسس في عام 1991 ، مع التركيز بشكل أساسي على إدارة الأصول في العديد من الأسواق العالمية. تعمل الشركة في قسمين رئيسيين: إدارة الأصول وإدارة الثروة. اعتبارًا من أغسطس 2023 ، كان هناك تسعين عامًا تقريبًا 135.6 مليار جنيه إسترليني في الأصول تحت الإدارة (AUM).
إدارة الأصول
يقدم قسم إدارة الأصول مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار عبر الأسهم ، والدخل الثابت ، والاستثمارات المتعددة ، والاستثمارات البديلة. تؤكد تسعين فلسفة الاستثمار على العائدات المستدامة على المدى الطويل ، بدعم من ممارسات البحث الصارمة لإدارة المخاطر وإدارة المخاطر.
As of the end of the fiscal year 2023, Ninety One reported the following AUM breakdown by investment strategy:
| استراتيجية الاستثمار | AUM (in £ billion) | Percentage of Total AUM |
|---|---|---|
| الأسهم | 64.3 | 47.5% |
| الدخل الثابت | 36.2 | 26.7% |
| Multi-Asset | 19.1 | 14.1% |
| بدائل | 16.0 | 11.8% |
إدارة الثروة
Ninety One also caters to high-net-worth individuals and institutions through its wealth management services. This division focuses on personalized investment solutions and comprehensive financial planning to meet the complex needs of its clients.
في أحدث تقرير مالي لها للسنة المنتهية في مارس 2023 ، أبرزت تسعين عامًا نموًا كبيرًا في قطاع إدارة الثروات:
- نمت الثروة AUM 12% على أساس سنوي للوصول 32.5 مليار جنيه إسترليني.
- زاد عدد العملاء النشطين 8%، الوصول إلى المجموع 6,200 العملاء.
التواجد الجغرافي
تعمل تسعين واحدة في العديد من الأسواق الرئيسية ، مع مساهمات كبيرة من مناطق مختلفة:
| منطقة | AUM (في مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي AUM |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 48.8 | 36.0% |
| جنوب أفريقيا | 34.7 | 25.6% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 27.0 | 19.9% |
| أمريكا الشمالية | 15.1 | 11.1% |
| آسيا | 9.0 | 6.7% |
مقاييس الأداء
تراقب تسعين واحدًا باستمرار أدائها الاستثماري مقابل المعايير لضمان المساءلة والشفافية. للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن بيانات الأداء التالية:
- سلمت صناديق الأسهم عائد متوسط 15.8% ضد معيار 12.5%.
- حققت محفظة الدخل الثابت عائدًا 5.2%، يتفوق على معيارها 1.1%.
الكفاءة التشغيلية هي أيضًا أولوية. تم الإبلاغ عن هامش تشغيل الشركة لهذا العام 37%، مع إجمالي الإيرادات 670 مليون جنيه إسترليني.
تستمر التسعين في توسيع نطاق وصولها وتعزيز عروض الخدمات لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين على مستوى العالم. تركيزها على مواقف الممارسات الاستثمارية المستدامة والمسؤولة ، بشكل إيجابي في مشهد إدارة الأصول.
كيف تسعون مجموعة تكسب المال
تقوم شركة تسعين مجموعة ، وهي شركة بارزة في إدارة الاستثمار العالمية ، بإنشاء إيراداتها في المقام الأول من خلال رسوم الإدارة ورسوم الأداء ورسوم المعاملات المرتبطة بمنتجاتها وخدماتها الاستثمارية.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة التي تنتهي في 31 مارس 2023 ، أبلغت مجموعة واحدة وتسعون مجموعة من الإيرادات الإجمالية تقريبًا 622.4 مليون جنيه إسترليني، حتى من 582.3 مليون جنيه إسترليني في العام السابق ، مما يشير إلى زيادة 6.9%.
- رسوم الإدارة: تقريبا 563.9 مليون جنيه إسترليني (90.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- رسوم الأداء: تقريبا 53.5 مليون جنيه إسترليني (8.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- رسوم المعاملات: تقريبا 5.0 مليون جنيه إسترليني (0.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
الرسوم الإدارية مستمدة في المقام الأول من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، والتي وقفت في 141.4 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من 31 مارس 2023. كانت هذه زيادة من 134.2 مليار جنيه إسترليني ذكرت في العام السابق.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | رسوم الإدارة (مليون جنيه إسترليني) | رسوم الأداء (مليون جنيه إسترليني) | رسوم المعاملات (مليون جنيه إسترليني) | AUM (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 622.4 | 563.9 | 53.5 | 5.0 | 141.4 |
| 2022 | 582.3 | 510.0 | 55.2 | 17.1 | 134.2 |
بالإضافة إلى إدارة الاستثمار ، تقدم Ninety One أيضًا خدمات استشارية ، والتي تساهم في دفق الإيرادات الإجمالي. تلعب الخدمات الاستشارية ، في حين أن نسبة مئوية أصغر من الإيرادات ، دورًا في تنويع مصادر الدخل للشركة.
تشمل استراتيجيات إدارة الأصول للشركة تركيزًا قويًا على الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات المتعددة والاستثمارات البديلة ، والتي تلبي مجموعة واسعة من العملاء المؤسسيين وتجارة التجزئة على مستوى العالم.
اعتبارًا من آخر عام مالي ، أبلغت تسعين عامًا أيضًا عن صافي تدفقات من 3.9 مليار جنيه إسترليني في استراتيجياتهم ، مما يعكس ثقة المستثمر المتزايد وحضور السوق. هذا التدفق ، المقترن بزيادة AUM ، هو محرك أساسي وراء نمو الإيرادات المستمر للشركة.
بشكل عام ، وضعت النهج المتنوع لمجموعة واحدة في إدارة الأصول والأداء القوي لاستثماراتها الشركة بشكل جيد ضمن مشهد الاستثمار التنافسي ، مما يتيح الربحية والنمو المستمر في سوق مالي متطور.
Ninety One Group (N91.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.