Brown & Brown, Inc. (BRO) Bundle
Verständnis von Brown & Brown, Inc. (Bro) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Brown & Brown, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 3,35 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 16.4% Jahr-zum-Vorjahreswachstum.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Einzelhandel | 1,43 Milliarden US -Dollar | 15.2% |
| Nationale Programme | 742 Millionen US -Dollar | 18.7% |
| Großhandel Brokerage | 890 Millionen US -Dollar | 14.5% |
| Dienstleistungen | 275 Millionen Dollar | 12.3% |
- Das organische Umsatzwachstum war 9.6% im Jahr 2023
- Geografische Umsatzbaus:
- Südost -USA: 42% des Gesamtumsatzes
- Nordost -USA: 22% des Gesamtumsatzes
- West U.S .: 18% des Gesamtumsatzes
- US -amerikanische US -amerikanische USA: 12% des Gesamtumsatzes
- Andere Regionen: 6% des Gesamtumsatzes
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen ein konstantes Wachstum in mehreren Geschäftsabschnitten, wobei nationale Programme die höchste Expansion des Vorjahres zeigen.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Brown & Brown, Inc. (Bro)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 59.3% | 58.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 24.6% | 23.9% |
| Nettogewinnmarge | 18.2% | 17.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.
- Umsatzwachstumsrate: 12.4%
- Betriebseinkommen: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 892 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.9% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbspositionierung über wichtige finanzielle Metriken hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Brown & Brown, Inc. (Bro) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,452,000,000 |
| Kurzfristige Schulden | $318,000,000 |
| Gesamtverschuldung | $1,770,000,000 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gutschrift: BBB+
Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Refinanzierung der Kreditfazilität, die im September 2023 abgeschlossen wurde, mit $500,000,000 gesichert mit 6,25% Zinssatz.
Bewertung der Liquidität von Brown & Brown, Inc. (Bro)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung enthüllt ab 2024 kritische Liquiditätsmetriken für das Unternehmen:
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Stabilität:
- Gesamtarbeitskapital: 423,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $612.4 |
| Cashflow investieren | -$287.9 |
| Finanzierung des Cashflows | -$198.5 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 845,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 276,3 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.7x
Potenzielle Liquiditätsindikatoren
Wichtige Marker für finanzielle Gesundheit:
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Inventarumsatz: 4.6x
- Cash Conversion Cycle: 35 Tage
Ist Brown & Brown, Inc. (Bro) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 17.6x |
| Dividendenrendite | 1.2% |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $54.32 - $75.68
- Aktueller Aktienkurs: $68.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: +15.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 5% |
Dividendenmetriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.82
- Auszahlungsquote: 35%
Schlüsselrisiken gegenüber Brown & Brown, Inc. (Bro)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Schlüsselrisiken der Branche
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Versicherungsmarkt Volatilität | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche und finanzielle Strafen | Medium |
| Technologische Störung | Potenzieller Wettbewerbsnachteil | Medium |
Betriebsrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial 4,5 Millionen US -Dollar jährliche Risikoexposition
- Herausforderungen bei der Talentakquisition im Wettbewerbsversicherungsmarkt
- Potenzielle Zusammenschlusse- und Akquisitionsintegrationskomplexität
Finanzielle Risikoanalyse
Zu den finanziellen Risiken gehören:
- Zinsschwankungen wirken sich auf 1,2 Milliarden US -Dollar Anlageportfolio
- Marktvolatilität, die die Anlagerenditen beeinflusst
- Potenzielle Schadensreserve Unzulänglichkeit
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Technologisches Upgrade | Erweiterte Cybersicherheitsinfrastruktur | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Marktdiversifizierung | Erweitern Sie geografische und Produktangebote | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Talententwicklung | Professionelle Schulungsprogramme | 1,5 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Brown & Brown, Inc. (Bro)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf strategische Akquisitionen, Markterweiterung und organische Umsatzentwicklung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Gesamtumsatz im Jahr 2023: 4,18 Milliarden US -Dollar
- Bio -Umsatzwachstumsrate: 14.3%
- Nettoeinkommen für das Geschäftsjahr 2023: 771,4 Millionen US -Dollar
Erwerbsstrategie
| Jahr | Anzahl der Akquisitionen | Gesamterfassungswert |
|---|---|---|
| 2022 | 38 | 524 Millionen US -Dollar |
| 2023 | 45 | 612 Millionen US -Dollar |
Markterweiterungsmetriken
- Geografische Ausdehnung in neue Versicherungsmärkte: 7 neue Staaten
- Neue Service -Linie Einführungen: 3 Spezialversicherungsprodukte
- Digitale Transformationsinvestition: 42 Millionen Dollar
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 projiziert | 2025 geschätzt |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 12-15% | 13-16% |
| EBITDA -Marge | 25-27% | 26-28% |
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