Brown & Brown, Inc. (BRO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Brown & Brown ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Brown & Brown ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 3.35 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 16.4% نمو الإيرادات على أساس سنوي.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 1.43 مليار دولار | 15.2% |
| البرامج الوطنية | 742 مليون دولار | 18.7% |
| وساطة بالجملة | 890 مليون دولار | 14.5% |
| خدمات | 275 مليون دولار | 12.3% |
- كان نمو الإيرادات العضوية 9.6% في عام 2023
- انهيار الإيرادات الجغرافية:
- جنوب شرق الولايات المتحدة: 42% من إجمالي الإيرادات
- شمال شرق الولايات المتحدة: 22% من إجمالي الإيرادات
- غرب الولايات المتحدة: 18% من إجمالي الإيرادات
- الغرب الأوسط الأمريكي: 12% من إجمالي الإيرادات
- مناطق أخرى: 6% من إجمالي الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة نموًا ثابتًا في قطاعات الأعمال المتعددة ، مع برامج وطنية تظهر أعلى توسع على أساس سنوي.
غوص عميق في ربحية Brown & Brown ، Inc. (BRO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 59.3% | 58.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.6% | 23.9% |
| صافي هامش الربح | 18.2% | 17.5% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت.
- معدل نمو الإيرادات: 12.4%
- دخل التشغيل: 1.2 مليار دولار
- صافي الدخل: 892 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.9% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية عبر المقاييس المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Brown & Brown ، Inc. (BRO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,452,000,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $318,000,000 |
| إجمالي الديون | $1,770,000,000 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: BBB+
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الحديثة الانتهاء في سبتمبر 2023 مع $500,000,000 مضمون بسعر الفائدة 6.25 ٪.
تقييم السيولة Brown & Brown ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس السيولة الحرجة للشركة اعتبارًا من عام 2024:
نسب السيولة
| نوع النسبة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الاستقرار المالي:
- إجمالي رأس المال العامل: 423.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $612.4 |
| استثمار التدفق النقدي | -$287.9 |
| تمويل التدفق النقدي | -$198.5 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 845.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 276.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.7x
مؤشرات السيولة المحتملة
علامات الصحة المالية الرئيسية:
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
- دوران المخزون: 4.6x
- دورة تحويل النقد: 35 يومًا
هل Brown & Brown ، Inc. (BRO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.4x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 17.6x |
| عائد الأرباح | 1.2% |
يبرز أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $54.32 - $75.68
- سعر السهم الحالي: $68.45
- الأداء العام: +15.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 5% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.82
- نسبة الدفع: 35%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Brown & Brown ، Inc. (Bro)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة الرئيسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب سوق التأمين | تقلبات الإيرادات المحتملة | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية والمالية المحتملة | واسطة |
| الاضطراب التكنولوجي | عيب تنافسي محتمل | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني مع الإمكانات 4.5 مليون دولار التعرض السنوي للمخاطر
- تحديات اكتساب المواهب في سوق التأمين التنافسي
- تعقيدات الاندماج المحتملة وتكامل الاستحواذ
تحليل المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية:
- تقلبات أسعار الفائدة تؤثر 1.2 مليار دولار محفظة الاستثمار
- تقلبات السوق التي تؤثر على عوائد الاستثمار
- عدم كفاية المطالبات المحتملة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| الترقية التكنولوجية | البنية التحتية للأمن السيبراني المتقدمة | 3.7 مليون دولار |
| تنويع السوق | توسيع عروض الجغرافية والمنتجات | 6.2 مليون دولار |
| تنمية المواهب | برامج التدريب المهنية | 1.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Brown & Brown ، Inc. (Bro)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ، وتوسيع السوق ، وتطوير الإيرادات العضوية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إجمالي الإيرادات في عام 2023: 4.18 مليار دولار
- معدل نمو الإيرادات العضوية: 14.3%
- صافي الدخل للسنة المالية 2023: 771.4 مليون دولار
استراتيجية الاستحواذ
| سنة | عدد عمليات الاستحواذ | إجمالي قيمة الاستحواذ |
|---|---|---|
| 2022 | 38 | 524 مليون دولار |
| 2023 | 45 | 612 مليون دولار |
مقاييس توسيع السوق
- التوسع الجغرافي في أسواق التأمين الجديدة: 7 دول جديدة
- مقدمات خط خدمة جديد: 3 منتجات تأمين متخصصة
- استثمار التحول الرقمي: 42 مليون دولار
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 المتوقع | 2025 المقدرة |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 12-15% | 13-16% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 25-27% | 26-28% |
Brown & Brown, Inc. (BRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.