Dominion Energy, Inc. (D) Bundle
Verständnis von Dominion Energy, Inc. (d) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmen von Dominion Energy für das Geschäftsjahr 2023 waren 16,6 Milliarden US -Dollar.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Elektrische Stromerzeugung | 8,3 Milliarden US -Dollar | 50% |
| Erdgasverteilung | 5,2 Milliarden US -Dollar | 31.3% |
| Erneuerbare Energie | 2,1 Milliarden US -Dollar | 12.7% |
| Andere Dienste | 1 Milliarde US -Dollar | 6% |
Umsatzwachstumsrate in den letzten drei Jahren:
- 2021: 4.2% Zunahme
- 2022: 6.5% Zunahme
- 2023: 5.8% Zunahme
Geografische Umsatzverteilung zeigt 85% von Einnahmen aus den Inlandsmärkten mit 15% aus internationalen Operationen.
Ein tiefes Tauchgang in Dominion Energy, Inc. (d) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätsindikatoren für 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.7% |
| Nettogewinnmarge | 15.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Betriebseffizienzverhältnis: 68.3%
- Betriebseinkommen: 3,4 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 2,1 Milliarden US -Dollar
Vergleichende Branchenleistung Metriken:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 36.2% | 34.5% |
| Betriebsspanne | 22.7% | 20.1% |
Zusätzliche finanzielle Leistungsindikatoren:
- Gewinne je Aktie: $3.45
- Betriebscashflow: 4,2 Milliarden US -Dollar
- Kostenmanagement -Effizienz: 92.6%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dominion Energy, Inc. (d) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 28,4 Milliarden US -Dollar Totale kurzfristige Schulden: 3,2 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 31,6 Milliarden US -Dollar | 100% |
| Langfristige Schulden | 28,4 Milliarden US -Dollar | 90% |
| Kurzfristige Schulden | 3,2 Milliarden US -Dollar | 10% |
Verschuldungsquote
Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85 Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
Kreditratings
- Standard & Poor's Rating: BBB+
- Die Bewertung von Moody: Baa1
- Fitch -Bewertung: BBB+
Jüngste Schuldenfinanzierung
Jüngste Anleiheerstellung: 1,5 Milliarden US -Dollar Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
| Finanzierungstyp | Menge | Reife |
|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | 750 Millionen US -Dollar | 10 Jahre |
| Konvertierbare Bindungen | 500 Millionen Dollar | 7 Jahre |
| Grüne Bindungen | 250 Millionen Dollar | 15 Jahre |
Eigenkapitalzusammensetzung
Gesamtkapital der Aktionäre: 17,1 Milliarden US -Dollar Gemeinsame Aktien hervorragend: 456 Millionen
Bewertung von Dominion Energy, Inc. (d) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.02 |
| Schnellverhältnis | 0.95 |
| Betriebskapital | 672 Millionen Dollar |
Erkenntnisse der Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden finanziellen Bewegungen:
- Betriebscashflow: 3,1 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: -4,5 Milliarden US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 1,4 Milliarden US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 517 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 223 Millionen Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 740 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 25,6 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.87 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.45 |
Ist Dominion Energy, Inc. (d) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Energieunternehmen zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen ab 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 11,5x |
| Aktueller Aktienkurs | $62.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $54.72 - $68.11 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Erkenntnisse:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Zu den Dividendenmetriken gehören:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.2% |
| Auszahlungsquote | 65% |
| Jährliche Dividende | 2,62 USD pro Aktie |
Schlüsselrisiken für Dominion Energy, Inc. (d)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Anfälligkeit der Infrastruktur | Potenzielle Service -Störungen | Medium |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Potenzielle Datenverletzungsrisiken | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Zinsschwankungen wirken sich auf 3,2 Milliarden US -Dollar in langfristigen Schulden
- Potenzielle Marktvolatilität, die die Anlageportfolios betrifft
- Wechselkursrisiken im internationalen Betrieb
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Potenzielle Beschränkungen der Kohlenstoffemissionen
- Einhaltung von erneuerbaren Energienmandat
Marktrisiken
| Risikobereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Energiepreis Volatilität | 450 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilspotential Reduzierung von 5-7% |
Klimarisiken
Potenzielle Auswirkungen des Klimawandels umfassen:
- Erhöhte Infrastrukturwartungskosten
- Mögliche Schäden für physische Vermögenswerte durch extreme Wetterereignisse
- Übergangsrisiken im Zusammenhang mit Mandaten der Kohlenstoffreduzierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Dominion Energy, Inc. (d)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von Dominion Energy konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Erweiterung der erneuerbaren Energien
| Erneuerbares Projekt | Investition | Projizierte Kapazität |
|---|---|---|
| Offshore -Wind | $9,8 Milliarden | 2,640 MW bis 2026 |
| Solarentwicklung | $3,2 Milliarden | 1,200 MW bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Insgesamtinfrastrukturinvestitionen in der Infrastruktur für saubere Energie 72 Milliarden US -Dollar bis 2035
- Electric Grid Modernisierungsprogramm mit 16,7 Milliarden US -Dollar Geplante Investition
- Kohlenstoffreduktion Ziel von 80% bis 2030
Markterweiterungsmöglichkeiten
Zu den geografischen Expansionszielen gehören:
- Virginia reguliertes Marktwachstumspotenzial von 3.5% jährlich
- Expansion des North Carolina -Marktes mit 4,5 Milliarden US -Dollar Infrastrukturinvestitionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $19,2 Milliarden | 4.3% |
| 2025 | $20,1 Milliarden | 4.7% |
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