Dominion Energy, Inc. (D) Bundle
Comprensión de Dominion Energy, Inc. (d) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Los ingresos de Dominion Energy para el año fiscal 2023 fueron $ 16.6 mil millones.
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Generación de energía eléctrica | $ 8.3 mil millones | 50% |
| Distribución de gas natural | $ 5.2 mil millones | 31.3% |
| Energía renovable | $ 2.1 mil millones | 12.7% |
| Otros servicios | $ 1 mil millones | 6% |
Tasa de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: 4.2% aumentar
- 2022: 6.5% aumentar
- 2023: 5.8% aumentar
Muestra de distribución de ingresos geográficos 85% de ingresos generados a partir de los mercados nacionales, con 15% de operaciones internacionales.
Una inmersión profunda en Dominion Energy, Inc. (d) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela indicadores de rentabilidad críticos para 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 36.2% |
| Margen de beneficio operativo | 22.7% |
| Margen de beneficio neto | 15.3% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 9.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | 4.8% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Relación de eficiencia operativa: 68.3%
- Ingresos operativos: $ 3.4 mil millones
- Lngresos netos: $ 2.1 mil millones
Métricas de rendimiento de la industria comparativa:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 36.2% | 34.5% |
| Margen operativo | 22.7% | 20.1% |
Indicadores de desempeño financiero adicional:
- Ganancias por acción: $3.45
- Flujo de efectivo operativo: $ 4.2 mil millones
- Eficiencia de gestión de costos: 92.6%
Deuda versus capital: cómo Dominion Energy, Inc. (d) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.
Deuda Overview
Deuda total a largo plazo: $ 28.4 mil millones Deuda total a corto plazo: $ 3.2 mil millones
| Métrico de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 31.6 mil millones | 100% |
| Deuda a largo plazo | $ 28.4 mil millones | 90% |
| Deuda a corto plazo | $ 3.2 mil millones | 10% |
Relación deuda / capital
Relación actual de deuda a capital: 1.85 Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.62
Calificaciones crediticias
- Calificación de Standard & Poor: BBB+
- Calificación de Moody: BAA1
- Calificación de fitch: BBB+
Financiación de la deuda reciente
Emisión reciente de bonos: $ 1.5 mil millones Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Madurez |
|---|---|---|
| Notas senior no seguras | $ 750 millones | 10 años |
| Enlaces convertibles | $ 500 millones | 7 años |
| Enlaces verdes | $ 250 millones | 15 años |
Composición de la equidad
Total de la equidad de los accionistas: $ 17.1 mil millones Acciones comunes en circulación: 456 millones
Evaluar la liquidez de Dominion Energy, Inc. (d)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas a partir del período de informe más reciente:
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 1.02 |
| Relación rápida | 0.95 |
| Capital de explotación | $ 672 millones |
Estado de flujo de efectivo Las ideas demuestran los siguientes movimientos financieros:
- Flujo de efectivo operativo: $ 3.1 mil millones
- Invertir flujo de caja: -$ 4.5 mil millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 1.4 mil millones
Los indicadores de liquidez clave muestran las siguientes características:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 517 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 223 millones
- Activos líquidos totales: $ 740 millones
| Métricas de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 25.6 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.87 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.45 |
¿Dominion Energy, Inc. (d) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía energética revela métricas financieras clave a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.5x |
| Precio de las acciones actual | $62.45 |
| Rango de precios de 52 semanas | $54.72 - $68.11 |
Las recomendaciones de los analistas proporcionan información adicional:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 38%
- Vender recomendaciones: 17%
Las métricas de dividendos incluyen:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 4.2% |
| Relación de pago | 65% |
| Dividendo anual | $ 2.62 por acción |
Riesgos clave que enfrenta Dominion Energy, Inc. (D)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Vulnerabilidad de infraestructura | Posibles interrupciones del servicio | Medio |
| Amenazas de ciberseguridad | Riesgos potenciales de violación de datos | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones financieras potenciales | Alto |
Riesgos financieros
- Fluctuaciones de tasa de interés que impactan $ 3.2 mil millones en deuda a largo plazo
- Volatilidad del mercado potencial que afecta las carteras de inversión
- Riesgos de tipo de cambio de divisas en operaciones internacionales
Riesgos regulatorios
Los desafíos regulatorios clave incluyen:
- Requisitos de cumplimiento ambiental
- Restricciones potenciales de emisión de carbono
- Cumplimiento del mandato de energía renovable
Riesgos de mercado
| Área de riesgo | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Volatilidad del precio de la energía | $ 450 millones Fluctuación potencial de ingresos |
| Panorama competitivo | Reducción potencial de participación de mercado de 5-7% |
Riesgos relacionados con el clima
Los impactos potenciales del cambio climático incluyen:
- Aumento de los costos de mantenimiento de la infraestructura
- Daño potencial de activos físicos de eventos meteorológicos extremos
- Riesgos de transición relacionados con los mandatos de reducción de carbono
Perspectivas de crecimiento futuro para Dominion Energy, Inc. (D)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de Dominion Energy se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras específicas e iniciativas estratégicas.
Expansión de energía renovable
| Proyecto renovable | Inversión | Capacidad proyectada |
|---|---|---|
| Viento en alta mar | $9.8 mil millones | 2,640 MW para 2026 |
| Desarrollo solar | $3.200 millones | 1,200 MW para 2025 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Inversiones de infraestructura de energía limpia en total $ 72 mil millones hasta 2035
- Programa de modernización de la red eléctrica con $ 16.7 mil millones inversión planificada
- Objetivo de reducción de carbono de 80% para 2030
Oportunidades de expansión del mercado
Los objetivos de expansión geográfica incluyen:
- Potencial de crecimiento del mercado regulado de Virginia de 3.5% anualmente
- Expansión del mercado de Carolina del Norte con $ 4.5 mil millones Inversiones de infraestructura
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $19.2 mil millones | 4.3% |
| 2025 | $20.1 mil millones | 4.7% |
Dominion Energy, Inc. (D) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.