Dominion Energy, Inc. (D) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Dominion Energy ، Inc.
تحليل الإيرادات
كانت إيرادات دومينيون إنيرجي للسنة المالية 2023 16.6 مليار دولار.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| توليد الطاقة الكهربائية | 8.3 مليار دولار | 50% |
| توزيع الغاز الطبيعي | 5.2 مليار دولار | 31.3% |
| الطاقة المتجددة | 2.1 مليار دولار | 12.7% |
| خدمات أخرى | 1 مليار دولار | 6% |
معدل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 4.2% يزيد
- 2022: 6.5% يزيد
- 2023: 5.8% يزيد
عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 85% من الإيرادات الناتجة من الأسواق المحلية ، مع 15% من العمليات الدولية.
الغوص العميق في الربحية في دومينيون الطاقة (د)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مؤشرات الربحية الحرجة لعام 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.7% |
| صافي هامش الربح | 15.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 9.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 68.3%
- دخل التشغيل: 3.4 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.1 مليار دولار
مقاييس أداء الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 36.2% | 34.5% |
| هامش التشغيل | 22.7% | 20.1% |
مؤشرات الأداء المالي الإضافي:
- أرباح السهم: $3.45
- التدفق النقدي التشغيلي: 4.2 مليار دولار
- كفاءة إدارة التكلفة: 92.6%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Dominion Energy ، Inc. (د) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 28.4 مليار دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل: 3.2 مليار دولار
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 31.6 مليار دولار | 100% |
| ديون طويلة الأجل | 28.4 مليار دولار | 90% |
| ديون قصيرة الأجل | 3.2 مليار دولار | 10% |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85 متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
تقييمات الائتمان
- تصنيف القياسي والفقراء: BBB+
- تصنيف مودي: BAA1
- تصنيف فيتش: BBB+
تمويل الديون الأخير
إصدار السندات الأخير: 1.5 مليار دولار متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
| نوع التمويل | كمية | نضج |
|---|---|---|
| كبار ملاحظات غير مضمونة | 750 مليون دولار | 10 سنوات |
| سندات قابلة للتحويل | 500 مليون دولار | 7 سنوات |
| السندات الخضراء | 250 مليون دولار | 15 سنة |
تكوين الأسهم
إجمالي حقوق المساهمين: 17.1 مليار دولار الأسهم المشتركة معلقة: 456 مليون
تقييم السيولة Dominion Energy ، Inc. (د)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن المقاييس المالية الحرجة اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.02 |
| نسبة سريعة | 0.95 |
| رأس المال العامل | 672 مليون دولار |
توضح رؤى بيان التدفق النقدي الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 3.1 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -4.5 مليار دولار
- تمويل التدفق النقدي: 1.4 مليار دولار
تعرض مؤشرات السيولة الرئيسية الخصائص التالية:
- النقد والمكافئات النقدية: 517 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 223 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 740 مليون دولار
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 25.6 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.87 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.45 |
هل Dominion Energy ، Inc. (د) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لشركة الطاقة عن مقاييس مالية رئيسية اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.5x |
| سعر السهم الحالي | $62.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $54.72 - $68.11 |
توفر توصيات المحللين رؤى إضافية:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
تشمل مقاييس الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.2% |
| نسبة الدفع | 65% |
| توزيعات الأرباح السنوية | 2.62 دولار للسهم الواحد |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Dominion Energy ، Inc. (D)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| البنية التحتية الضعف | اضطرابات الخدمة المحتملة | واسطة |
| تهديدات الأمن السيبراني | مخاطر خرق البيانات المحتملة | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | عالي |
المخاطر المالية
- تقلبات أسعار الفائدة تؤثر 3.2 مليار دولار في الديون طويلة الأجل
- تقلبات السوق المحتملة التي تؤثر على محافظ الاستثمار
- مخاطر سعر صرف العملة في العمليات الدولية
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- متطلبات الامتثال البيئي
- قيود انبعاثات الكربون المحتملة
- امتثال تفويض الطاقة المتجددة
مخاطر السوق
| منطقة المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| تقلب أسعار الطاقة | 450 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة |
| المشهد التنافسي | حصة السوق تخفيض محتمل لـ 5-7% |
المخاطر المتعلقة بالمناخ
تشمل آثار تغير المناخ المحتملة:
- زيادة تكاليف صيانة البنية التحتية
- أضرار الأصول الجسدية المحتملة من الأحداث الجوية القاسية
- مخاطر الانتقال المتعلقة بتفويضات الحد من الكربون
آفاق النمو المستقبلية لـ Dominion Energy ، Inc. (D)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو الخاصة بـ Dominion Energy على العديد من المجالات الرئيسية ذات التوقعات المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
توسيع الطاقة المتجددة
| مشروع متجدد | استثمار | السعة المتوقعة |
|---|---|---|
| الرياح البحرية | $9.8 مليار | 2,640 ميغاواط بحلول عام 2026 |
| التنمية الشمسية | $3.2 مليار | 1,200 ميغاواط بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمارات البنية التحتية للطاقة النظيفة التي يبلغ مجموعها 72 مليار دولار من خلال 2035
- برنامج تحديث الشبكة الكهربائية مع 16.7 مليار دولار الاستثمار المخطط
- هدف الحد من الكربون 80% بحلول عام 2030
فرص التوسع في السوق
تشمل أهداف التوسع الجغرافي:
- فرجينيا تنظم نمو السوق إمكانات 3.5% سنويا
- توسع سوق ولاية كارولينا الشمالية مع 4.5 مليار دولار استثمارات البنية التحتية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $19.2 مليار | 4.3% |
| 2025 | $20.1 مليار | 4.7% |
Dominion Energy, Inc. (D) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.