Dominion Energy, Inc. (D) Bundle
Compreendendo a Dominion Energy, Inc. (d) fluxos de receita
Análise de receita
A receita da Dominion Energy para o ano fiscal de 2023 foi US $ 16,6 bilhões.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Geração de energia elétrica | US $ 8,3 bilhões | 50% |
| Distribuição de gás natural | US $ 5,2 bilhões | 31.3% |
| Energia renovável | US $ 2,1 bilhões | 12.7% |
| Outros serviços | US $ 1 bilhão | 6% |
Taxa de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: 4.2% aumentar
- 2022: 6.5% aumentar
- 2023: 5.8% aumentar
A distribuição de receita geográfica mostra 85% das receitas geradas a partir de mercados domésticos, com 15% de operações internacionais.
Um mergulho profundo na Dominion Energy, Inc. (d) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela indicadores críticos de lucratividade para 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 22.7% |
| Margem de lucro líquido | 15.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Índice de eficiência operacional: 68.3%
- Receita operacional: US $ 3,4 bilhões
- Resultado líquido: US $ 2,1 bilhões
Métricas comparativas de desempenho da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 36.2% | 34.5% |
| Margem operacional | 22.7% | 20.1% |
Indicadores de desempenho financeiro adicionais:
- Ganhos por ação: $3.45
- Fluxo de caixa operacional: US $ 4,2 bilhões
- Eficiência de gerenciamento de custos: 92.6%
Dívida vs. patrimônio: como a Dominion Energy, Inc. (d) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 28,4 bilhões Dívida total de curto prazo: US $ 3,2 bilhões
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 31,6 bilhões | 100% |
| Dívida de longo prazo | US $ 28,4 bilhões | 90% |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,2 bilhões | 10% |
Relação dívida / patrimônio
Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85 Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62
Classificações de crédito
- Classificação da Standard & Poor: BBB+
- Classificação de Moody: Baa1
- Classificação de Fitch: BBB+
Financiamento recente da dívida
Emissão recente de títulos: US $ 1,5 bilhão Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
| Tipo de financiamento | Quantia | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas não seguras sênior | US $ 750 milhões | 10 anos |
| Ligações conversíveis | US $ 500 milhões | 7 anos |
| Ligações verdes | US $ 250 milhões | 15 anos |
Composição de patrimônio
Total dos acionistas dos acionistas: US $ 17,1 bilhões Ações ordinárias em circulação: 456 milhões
Avaliando a Dominion Energy, Inc. (d) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas no período mais recente de relatórios:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.02 |
| Proporção rápida | 0.95 |
| Capital de giro | US $ 672 milhões |
Insights de demonstração de fluxo de caixa demonstram os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 3,1 bilhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 4,5 bilhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 1,4 bilhão
Os principais indicadores de liquidez mostram as seguintes características:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 517 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 223 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 740 milhões
| Métricas de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 25,6 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.87 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.45 |
A Dominion Energy, Inc. (d) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa de energia revela as principais métricas financeiras a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 11.5x |
| Preço atual das ações | $62.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $54.72 - $68.11 |
As recomendações dos analistas fornecem informações adicionais:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
As métricas de dividendos incluem:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
| Taxa de pagamento | 65% |
| Dividendo anual | US $ 2,62 por ação |
Os principais riscos enfrentados pela Dominion Energy, Inc. (D)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Vulnerabilidade da infraestrutura | Interrupções potenciais de serviço | Médio |
| Ameaças de segurança cibernética | Possíveis riscos de violação de dados | Alto |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Alto |
Riscos financeiros
- Flutuações de taxa de juros impactando US $ 3,2 bilhões em dívida de longo prazo
- Potencial volatilidade do mercado que afeta as carteiras de investimento
- Riscos de taxa de câmbio em operações internacionais
Riscos regulatórios
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Requisitos de conformidade ambiental
- Potenciais restrições de emissão de carbono
- Mandato de energia renovável Conformidade
Riscos de mercado
| Área de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Volatilidade do preço da energia | US $ 450 milhões flutuação potencial de receita |
| Cenário competitivo | Participação de mercado Redução potencial de 5-7% |
Riscos relacionados ao clima
Os impactos potenciais das mudanças climáticas incluem:
- Aumento dos custos de manutenção de infraestrutura
- Danos em potencial de ativos físicos de eventos climáticos extremos
- Riscos de transição relacionados aos mandatos de redução de carbono
Perspectivas de crescimento futuro para a Dominion Energy, Inc. (D)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Dominion Energy se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Expansão de energia renovável
| Projeto renovável | Investimento | Capacidade projetada |
|---|---|---|
| Vento offshore | $9,8 bilhões | 2,640 MW até 2026 |
| Desenvolvimento Solar | $3,2 bilhões | 1,200 MW até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimentos de infraestrutura de energia limpa totalizando US $ 72 bilhões até 2035
- Programa de modernização de grade elétrica com US $ 16,7 bilhões investimento planejado
- Alvo de redução de carbono de 80% até 2030
Oportunidades de expansão de mercado
As metas de expansão geográfica incluem:
- Virginia regulou o potencial de crescimento de mercado de 3.5% anualmente
- Expansão do mercado da Carolina do Norte com US $ 4,5 bilhões Investimentos de infraestrutura
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $19,2 bilhões | 4.3% |
| 2025 | $20,1 bilhões | 4.7% |
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