Dominion Energy, Inc. (D) Bundle
Comprendre Dominion Energy, Inc. (d) Strots de revenus
Analyse des revenus
Les revenus de Dominion Energy pour l'exercice 2023 étaient 16,6 milliards de dollars.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Génération d'énergie électrique | 8,3 milliards de dollars | 50% |
| Répartition du gaz naturel | 5,2 milliards de dollars | 31.3% |
| Énergie renouvelable | 2,1 milliards de dollars | 12.7% |
| Autres services | 1 milliard de dollars | 6% |
Taux de croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021: 4.2% augmenter
- 2022: 6.5% augmenter
- 2023: 5.8% augmenter
La distribution des revenus géographiques montre 85% des revenus générés à partir des marchés intérieurs, avec 15% des opérations internationales.
Une plongée profonde dans Dominion Energy, Inc. (D) Ressitabilité
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des indicateurs de rentabilité critiques pour 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 68.3%
- Résultat d'exploitation: 3,4 milliards de dollars
- Revenu net: 2,1 milliards de dollars
Métriques de performance comparative de l'industrie:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 36.2% | 34.5% |
| Marge opérationnelle | 22.7% | 20.1% |
Indicateurs de performance financière supplémentaires:
- Bénéfice par action: $3.45
- Flux de trésorerie d'exploitation: 4,2 milliards de dollars
- Efficacité de gestion des coûts: 92.6%
Dette vs Équité: comment Dominion Energy, Inc. (D) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 28,4 milliards de dollars Dette totale à court terme: 3,2 milliards de dollars
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale | 31,6 milliards de dollars | 100% |
| Dette à long terme | 28,4 milliards de dollars | 90% |
| Dette à court terme | 3,2 milliards de dollars | 10% |
Ratio dette / fonds propres
Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85 Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
Notes de crédit
- Note standard et pauvre: Bbb +
- Moody's Note: Baa1
- Évaluation Fitch: Bbb +
Financement de la dette récent
Émission d'obligations récentes: 1,5 milliard de dollars Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
| Type de financement | Montant | Maturité |
|---|---|---|
| Notes non garanties seniors | 750 millions de dollars | 10 ans |
| Liaisons convertibles | 500 millions de dollars | 7 ans |
| Obligations vertes | 250 millions de dollars | 15 ans |
Composition de capitaux propres
Total des actions des actionnaires: 17,1 milliards de dollars Actions communes en circulation: 456 millions
Évaluation de la liquidité de Dominion Energy, Inc.
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.02 |
| Rapport rapide | 0.95 |
| Fonds de roulement | 672 millions de dollars |
Informations sur l'état des flux de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 3,1 milliards de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 4,5 milliards de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 1,4 milliard de dollars
Les indicateurs de liquidité clés présentent les caractéristiques suivantes:
- Equivalents en espèces et en espèces: 517 millions de dollars
- Investissements à court terme: 223 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 740 millions de dollars
| Métriques de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 25,6 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.87 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.45 |
Dominion Energy, Inc. (d) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société d'énergie révèle des mesures financières clés à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.5x |
| Cours actuel | $62.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $54.72 - $68.11 |
Les recommandations des analystes fournissent des informations supplémentaires:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 17%
Les mesures de dividende comprennent:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 4.2% |
| Ratio de paiement | 65% |
| Dividende annuel | 2,62 $ par action |
Risques clés face à Dominion Energy, Inc. (D)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Vulnérabilité des infrastructures | Perturbations de service potentiels | Moyen |
| Menaces de cybersécurité | Risques potentiels de violation de données | Haut |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | Haut |
Risques financiers
- Les fluctuations des taux d'intérêt ont un impact 3,2 milliards de dollars en dette à long terme
- Volatilité potentielle du marché affectant les portefeuilles d'investissement
- Risques de taux de change dans les opérations internationales
Risques réglementaires
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Exigences de conformité environnementale
- Restrictions potentielles d'émission de carbone
- Compliance du mandat d'énergie renouvelable
Risques de marché
| Zone de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Volatilité des prix de l'énergie | 450 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus |
| Paysage compétitif | Partage de marché réduction potentielle de 5-7% |
Risques liés au climat
Les impacts potentiels du changement climatique comprennent:
- Augmentation des coûts de maintenance des infrastructures
- Dommages potentiels des actifs physiques des événements météorologiques extrêmes
- Risques de transition liés aux mandats de réduction du carbone
Perspectives de croissance futures pour Dominion Energy, Inc. (D)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Dominion Energy se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières spécifiques et des initiatives stratégiques.
Expansion des énergies renouvelables
| Projet renouvelable | Investissement | Capacité projetée |
|---|---|---|
| Vent offshore | $9,8 milliards | 2,640 MW d'ici 2026 |
| Développement solaire | $3,2 milliards | 1,200 MW d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissements d'infrastructure d'énergie propre totalisant 72 milliards de dollars jusqu'en 2035
- Programme de modernisation de la grille électrique avec 16,7 milliards de dollars investissement prévu
- Cible de réduction du carbone de 80% d'ici 2030
Opportunités d'extension du marché
Les objectifs d'expansion géographique comprennent:
- Virginie a réglementé le potentiel de croissance du marché de 3.5% annuellement
- Expansion du marché du Nord en Caroline du Nord avec 4,5 milliards de dollars Investissements d'infrastructure
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $19,2 milliards | 4.3% |
| 2025 | $20,1 milliards | 4.7% |
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