Nordstrom, Inc. (JWN) Bundle
Verständnis von Nordstrom, Inc. (JWN) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt umfassende Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 4,87 Milliarden US -Dollar | 100% |
| Einzelhandelssegment | 4,52 Milliarden US -Dollar | 92.8% |
| Verkauf von digitalem Kanal | 1,61 Milliarden US -Dollar | 33.1% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: 7.3%
- Digitale Umsatzwachstumsrate: 3.2%
- Vergleichbarer Umsatzrückgang: 5.6%
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerikanischer Markt | 4,65 Milliarden US -Dollar |
| Online -Verkauf | 1,61 Milliarden US -Dollar |
Segment -Umsatzbeiträge Details:
- Vollleitungsgeschäfte Einnahmen: 3,26 Milliarden US -Dollar
- Nordstrom Rack Revenue: 1,26 Milliarden US -Dollar
- Einnahme von digitalem Kanal: 1,61 Milliarden US -Dollar
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Nordstrom, Inc. (JWN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Einzelhandelsunternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 33.7% | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -2.1% | -1.5% |
| Nettogewinnmarge | -1.6% | -0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 3,1 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: -$ 194 Millionen
- Nettoeinkommen: -146 Millionen Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine herausfordernde Einzelhandelslandschaft:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Einzelhandelsbranche Durchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -5.2% | 7.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | -1.8% | 3.5% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement- und Umsatzerzeugung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nordstrom, Inc. (JWN) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in das Schulden- und Eigenkapitalmanagement.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,47 Milliarden US -Dollar | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | 453 Millionen US -Dollar | 19.2% |
| Gesamtverschuldung | 1,923 Milliarden US -Dollar | 81.5% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 438 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| Fremdfinanzierung | 1,923 Milliarden US -Dollar | 81.5% |
Jüngste Schuldenrefinanzierung
- Die jüngste Anleiheerstellung: 500 Millionen Dollar bei 6,75% Zinsen
- Reife Datum: März 2029
- Refinanzierungskosten: 12,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Nordstrom, Inc. (JWN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.94 | 1.02 |
| Schnellverhältnis | 0.31 | 0.38 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Finanzindikatoren:
- Betriebskapital: -83 Millionen Dollar
- Netto -Arbeitskapitalquote: -4.2%
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 124 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -67 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -92 Millionen Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 181 Millionen Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 276 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Nordstrom, Inc. (JWN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $15.23 |
| 52 Wochen niedrig | $12.87 |
| 52 Wochen hoch | $22.44 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 6
- Empfehlungen verkaufen: 2
- Konsenszielziel: $18.75
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.85% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45.6% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $0.74 |
Aktienleistungsindikatoren
- Preisvolatilität: 2.4
- Beta -Koeffizient: 1.35
- Handelsvolumen (Durchschnitt): 1,2 Millionen Aktien
Schlüsselrisiken gegenüber Nordstrom, Inc. (JWN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Herausforderungen des Bestandsmanagements | 45 Millionen Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Digitale Transformation | Technologieinvestitionsanforderungen | 78 Millionen Dollar projizierte Techausgaben |
| Umstrukturierung der Belegschaft | Betriebseffizienz | 12% potenzielle Reduzierung der Belegschaft |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität: 3,2 Milliarden US -Dollar Mögliche jährliche Umsatzschwankungen
- Schuldenbedienung: 650 Millionen Dollar Ausstehende langfristige Schulden
- Zinssensitivität: 7.5% potenzielle Anstieg der Kreditkostensteigerungen
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- E-Commerce-Marktdruck: 22% projizierte Online -Umsatzwachstumserfordernis
- Konsolidierung des Einzelhandelssektors: 125 Millionen Dollar Potenzielle Fusions-/Erwerbsauswirkungen
- Volatilität der Verbraucherausgaben: ±4.3% Diskretionäre Ausgabenvariation
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | 22 Millionen Dollar | 5 Millionen Dollar potenzielle Geldstrafen |
| Einhaltung von Datenschutz | 18 Millionen Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar potenzielle Strafen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nordstrom, Inc. (JWN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $4,85 Milliarden | 2.3% |
| 2025 | $5,02 Milliarden | 3.5% |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der digitalen Verkaufskanal
- Omnichannel Retail Integration
- Verbesserte Kundenpersonalisierungstechnologien
Markterweiterungsinitiativen
Die aktuelle Markterweiterung konzentriert sich auf:
- Online -Marktplatzintegration: 15% Erwartete Umsatzsteigerung
- Internationale Entwicklung digitaler Plattform
- Brand -Portfolio -Expansion von Private Label
Investition in Technologie
| Technologieinvestitionsbereich | Budget zugewiesen |
|---|---|
| E-Commerce-Plattform | $120 Millionen |
| KI -Kundenerfahrung | $45 Millionen |
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Treueprogramm mit 6,5 Millionen aktive Mitglieder
- Einzigartige Produktkurationsstrategie
- Erweiterte Kundendatenanalyse
Nordstrom, Inc. (JWN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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