Nordstrom, Inc. (JWN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Nordstrom, Inc. (JWN)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations complètes sur les revenus pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant total | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 4,87 milliards de dollars | 100% |
| Segment de vente au détail | 4,52 milliards de dollars | 92.8% |
| Ventes de canaux numériques | 1,61 milliard de dollars | 33.1% |
Mesures clés de performance des revenus pour 2023:
- Dispose des revenus d'une année sur l'autre: 7.3%
- Taux de croissance des ventes numériques: 3.2%
- Réduction des ventes comparables: 5.6%
Répartition des revenus par les régions géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Marché nord-américain | 4,65 milliards de dollars |
| Ventes en ligne | 1,61 milliard de dollars |
Détails de la contribution des revenus du segment:
- Revenus de magasins en pleine ligne: 3,26 milliards de dollars
- Nordstrom Rack Revenue: 1,26 milliard de dollars
- Revenus de canaux numériques: 1,61 milliard de dollars
Une plongée profonde dans Nordstrom, Inc. (JWN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de vente au détail révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 33.7% | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -2.1% | -1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -1.6% | -0.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 3,1 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: - 194 millions de dollars
- Revenu net: - 146 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un paysage de vente au détail difficile:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie de la vente au détail |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -5.2% | 7.3% |
| Retour sur les actifs | -1.8% | 3.5% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.
Dette vs Équité: comment Nordstrom, Inc. (JWN) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa gestion des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,47 milliard de dollars | 62.3% |
| Dette à court terme | 453 millions de dollars | 19.2% |
| Dette totale | 1,923 milliard de dollars | 81.5% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.35:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 438 millions de dollars | 18.5% |
| Financement de la dette | 1,923 milliard de dollars | 81.5% |
Refinancement de la dette récent
- Émission d'obligations la plus récente: 500 millions de dollars À 6,75% d'intérêt
- Date de maturité: mars 2029
- Coût de refinancement: 12,3 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Nordstrom, Inc. (JWN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.94 | 1.02 |
| Rapport rapide | 0.31 | 0.38 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les principaux indicateurs financiers suivants:
- Fonds de roulement: - 83 millions de dollars
- Ratio de fonds de roulement net: -4.2%
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 67 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 92 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 181 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 276 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Nordstrom, Inc. (JWN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.67 |
| Cours actuel | $15.23 |
| 52 semaines de bas | $12.87 |
| 52 semaines de haut | $22.44 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 6
- Vendre des recommandations: 2
- Prix cible consensuel: $18.75
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 4.85% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45.6% |
| Dividende annuel par action | $0.74 |
Indicateurs de performance du stock
- Volatilité des prix: 2.4
- Coefficient bêta: 1.35
- Volume de trading (moyenne): 1,2 million d'actions
Risques clés face à Nordstrom, Inc. (JWN)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Défis de gestion des stocks | 45 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Transformation numérique | Exigences d'investissement technologique | 78 millions de dollars dépenses technologiques projetées |
| Restructuration de la main-d'œuvre | Efficacité opérationnelle | 12% Réduction potentielle de la main-d'œuvre |
Risques financiers
- Volatilité des revenus: 3,2 milliards de dollars Fluctuation potentielle des revenus annuels
- Entretien de la dette: 650 millions de dollars dette à long terme en cours
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 7.5% Augmentation potentielle des coûts d'emprunt
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Pression du marché du commerce électronique: 22% Exigence de croissance des ventes en ligne projetée
- Consolidation du secteur de la vente au détail: 125 millions de dollars Impact potentiel de fusion / acquisition
- Volatilité des dépenses des consommateurs: ±4.3% Variation des dépenses discrétionnaires
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Réglementation du travail | 22 millions de dollars | 5 millions de dollars amendes potentielles |
| Conformité aux données de confidentialité | 18 millions de dollars | 3,5 millions de dollars pénalités potentielles |
Perspectives de croissance futures pour Nordstrom, Inc. (JWN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $4,85 milliards | 2.3% |
| 2025 | $5,02 milliards | 3.5% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du canal de vente numérique
- Intégration de la vente au détail omnicanal
- Technologies de personnalisation des clients améliorés
Initiatives d'expansion du marché
L'expansion actuelle du marché se concentre sur:
- Intégration du marché en ligne: 15% Augmentation prévue des revenus
- Développement international de plate-forme numérique
- Expansion du portefeuille de marque de marque privée
Investissement dans la technologie
| Zone d'investissement technologique | Budget alloué |
|---|---|
| Plate-forme de commerce électronique | $120 millions |
| Expérience client IA | $45 millions |
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Programme de fidélité avec 6,5 millions membres actifs
- Stratégie unique de curation des produits
- Analyse avancée des données clients
Nordstrom, Inc. (JWN) DCF Excel Template
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