Nordstrom, Inc. (JWN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Nordstrom ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى إيرادات شاملة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 4.87 مليار دولار | 100% |
| قطاع البيع بالتجزئة | 4.52 مليار دولار | 92.8% |
| مبيعات القناة الرقمية | 1.61 مليار دولار | 33.1% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
- معدل نمو المبيعات الرقمية: 3.2%
- انخفاض المبيعات المماثلة: 5.6%
انهيار الإيرادات من قبل المناطق الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 4.65 مليار دولار |
| المبيعات عبر الإنترنت | 1.61 مليار دولار |
تفاصيل مساهمة إيرادات القطاع:
- إيرادات المتاجر الكاملة: 3.26 مليار دولار
- إيرادات رف نوردستروم: 1.26 مليار دولار
- إيرادات القناة الرقمية: 1.61 مليار دولار
غوص عميق في ربحية Nordstrom ، Inc. (JWN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة البيع بالتجزئة عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 33.7% | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -2.1% | -1.5% |
| صافي هامش الربح | -1.6% | -0.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 3.1 مليار دولار
- دخل التشغيل: -194 مليون دولار
- صافي الدخل: -146 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة مشهد التجزئة الصعبة:
| متري | أداء الشركة | متوسط صناعة البيع بالتجزئة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -5.2% | 7.3% |
| العودة على الأصول | -1.8% | 3.5% |
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية عن تحديات مستمرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: How Nordstrom ، Inc. (JWN) تمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة في إدارة الديون وإدارة الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.47 مليار دولار | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 453 مليون دولار | 19.2% |
| إجمالي الديون | 1.923 مليار دولار | 81.5% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.35:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 438 مليون دولار | 18.5% |
| تمويل الديون | 1.923 مليار دولار | 81.5% |
إعادة تمويل الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 500 مليون دولار في 6.75 ٪ الفائدة
- تاريخ الاستحقاق: مارس 2029
- تكلفة إعادة التمويل: 12.3 مليون دولار
تقييم السيولة Nordstrom ، Inc. (JWN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.94 | 1.02 |
| نسبة سريعة | 0.31 | 0.38 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المؤشرات المالية الرئيسية التالية:
- رأس المال العامل: -83 مليون دولار
- صافي نسبة رأس المال العامل: -4.2%
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -67 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -92 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 181 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 276 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Nordstrom ، Inc. (JWN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للنظر في المستثمر:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.67 |
| سعر السهم الحالي | $15.23 |
| 52 أسبوع منخفض | $12.87 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $22.44 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 6
- بيع التوصيات: 2
- السعر المستهدف الإجماع: $18.75
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.85% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45.6% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $0.74 |
مؤشرات أداء الأسهم
- تقلب الأسعار: 2.4
- معامل بيتا: 1.35
- حجم التداول (المتوسط): 1.2 مليون سهم
المخاطر الرئيسية التي تواجه Nordstrom ، Inc. (JWN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | تحديات إدارة المخزون | 45 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| التحول الرقمي | متطلبات الاستثمار التكنولوجي | 78 مليون دولار الإنفاق التقني المتوقع |
| إعادة هيكلة القوى العاملة | الكفاءة التشغيلية | 12% تقليل القوى العاملة المحتملة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 3.2 مليار دولار تقلب الإيرادات السنوية المحتملة
- خدمة الديون: 650 مليون دولار ديون طويلة الأجل معلقة
- حساسية سعر الفائدة: 7.5% زيادة تكلفة الاقتراض المحتملة
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- ضغط سوق التجارة الإلكترونية: 22% متطلبات نمو المبيعات المتوقعة عبر الإنترنت
- توحيد قطاع البيع بالتجزئة: 125 مليون دولار تأثير الاندماج/الاستحواذ المحتمل
- تقلبات الإنفاق على المستهلك: ±4.3% تباين الإنفاق التقديري
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| لوائح العمل | 22 مليون دولار | 5 ملايين دولار غرامات محتملة |
| امتثال خصوصية البيانات | 18 مليون دولار | 3.5 مليون دولار العقوبات المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Nordstrom ، Inc. (JWN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والاستراتيجية المحددة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $4.85 مليار | 2.3% |
| 2025 | $5.02 مليار | 3.5% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع قناة المبيعات الرقمية
- تكامل التجزئة Omnichannel
- تقنيات تخصيص العملاء المحسنة
مبادرات توسيع السوق
يركز توسع السوق الحالي على:
- تكامل السوق عبر الإنترنت: 15% زيادة الإيرادات المتوقعة
- تطوير المنصات الرقمية الدولية
- توسيع محفظة العلامة التجارية الخاصة بالملصقات
الاستثمار في التكنولوجيا
| مجال الاستثمار التكنولوجي | ميزانية مخصصة |
|---|---|
| منصة التجارة الإلكترونية | $120 مليون |
| تجربة العملاء الذكاء الاصطناعي | $45 مليون |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- برنامج الولاء مع 6.5 مليون الأعضاء النشطين
- استراتيجية فريدة من نوعها لتنشيط المنتج
- تحليلات بيانات العملاء المتقدمة
Nordstrom, Inc. (JWN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.