Nordstrom, Inc. (JWN) Bundle
UNERCENDENDO NORDSTROM, INC. (JWN) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações abrangentes da receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Montante total | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 4,87 bilhões | 100% |
| Segmento de varejo | US $ 4,52 bilhões | 92.8% |
| Vendas de canais digitais | US $ 1,61 bilhão | 33.1% |
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Declínio da receita ano a ano: 7.3%
- Taxa de crescimento de vendas digitais: 3.2%
- Diminuição de vendas comparável: 5.6%
Redução de receita por regiões geográficas:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Mercado norte -americano | US $ 4,65 bilhões |
| Vendas on -line | US $ 1,61 bilhão |
Detalhes da contribuição da receita do segmento:
- Receita de lojas de linha completa: US $ 3,26 bilhões
- Receita de rack Nordstrom: US $ 1,26 bilhão
- Receita de canal digital: US $ 1,61 bilhão
Um mergulho profundo na lucratividade da Nordstrom, Inc. (JWN)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de varejo revelam informações críticas sobre eficiência operacional e saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 33.7% | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | -2.1% | -1.5% |
| Margem de lucro líquido | -1.6% | -0.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 3,1 bilhões
- Receita operacional: -US $ 194 milhões
- Resultado líquido: -US $ 146 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram cenário desafiador de varejo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média do setor de varejo |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -5.2% | 7.3% |
| Retorno sobre ativos | -1.8% | 3.5% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam desafios contínuos no gerenciamento de custos e na geração de receita.
Dívida vs. Equidade: Como a Nordstrom, Inc. (JWN) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e gerenciamento de ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,47 bilhão | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 453 milhões | 19.2% |
| Dívida total | US $ 1,923 bilhão | 81.5% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.35:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 438 milhões | 18.5% |
| Financiamento da dívida | US $ 1,923 bilhão | 81.5% |
Refinanciamento recente da dívida
- Emissão mais recente de títulos: US $ 500 milhões com juros de 6,75%
- Data de vencimento: março de 2029
- Custo de refinanciamento: US $ 12,3 milhões
Avaliando a liquidez da Nordstrom, Inc. (JWN)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.
Taxas atuais e rápidas
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.94 | 1.02 |
| Proporção rápida | 0.31 | 0.38 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra os seguintes indicadores financeiros principais:
- Capital de giro: -US $ 83 milhões
- Índice de capital de giro líquido: -4.2%
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 67 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 92 milhões |
Preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 181 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 276 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Nordstrom, Inc. (JWN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.67 |
| Preço atual das ações | $15.23 |
| 52 semanas baixo | $12.87 |
| 52 semanas de altura | $22.44 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 6
- Vender recomendações: 2
- Preço -alvo de consenso: $18.75
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 4.85% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45.6% |
| Dividendo anual por ação | $0.74 |
Indicadores de desempenho de ações
- Volatilidade dos preços: 2.4
- Coeficiente beta: 1.35
- Volume de negociação (média): 1,2 milhão de ações
Riscos -chave enfrentados pela Nordstrom, Inc. (JWN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Desafios de gerenciamento de inventário | US $ 45 milhões Perda de receita potencial |
| Transformação digital | Requisitos de investimento em tecnologia | US $ 78 milhões gastos de tecnologia projetados |
| Reestruturação da força de trabalho | Eficiência operacional | 12% redução potencial da força de trabalho |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita: US $ 3,2 bilhões flutuação potencial de receita anual
- Serviço de dívida: US $ 650 milhões dívida de longo prazo em circulação
- Sensibilidade à taxa de juros: 7.5% aumento potencial de custo de empréstimo
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Pressão do mercado de comércio eletrônico: 22% Requisito de crescimento de vendas on -line projetado
- Consolidação do setor de varejo: US $ 125 milhões Impacto potencial de fusão/aquisição
- Volatilidade dos gastos do consumidor: ±4.3% Variação de gastos discricionários
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | US $ 22 milhões | US $ 5 milhões Potenciais multas |
| Conformidade com privacidade de dados | US $ 18 milhões | US $ 3,5 milhões Penalidades potenciais |
Perspectivas de crescimento futuro para a Nordstrom, Inc. (JWN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $4,85 bilhões | 2.3% |
| 2025 | $5,02 bilhões | 3.5% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do canal de vendas digital
- Integração de varejo omnichannel
- Tecnologias aprimoradas de personalização do cliente
Iniciativas de expansão de mercado
A expansão atual do mercado se concentra:
- Integração de mercado on -line: 15% Aumento da receita antecipada
- Desenvolvimento internacional de plataforma digital
- Expansão de portfólio de marcas de marca própria
Investimento em tecnologia
| Área de investimento em tecnologia | Orçamento alocado |
|---|---|
| Plataforma de comércio eletrônico | $120 milhões |
| Experiência do cliente da IA | $45 milhões |
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Programa de fidelidade com 6,5 milhões membros ativos
- Estratégia de curadoria de produto exclusiva
- Análise avançada de dados do cliente
Nordstrom, Inc. (JWN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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