Li Auto Inc. (LI) Bundle
Verständnis von Li Auto Inc. (LI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Li Auto Inc. berichtete 8,83 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 90.5% Wachstum von Jahr zu Jahr ab 2022.
| Einnahmequelle | Betrag (2023) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Fahrzeugverkäufe | 8,64 Milliarden US -Dollar | 97.8% |
| Andere Einnahmen | 190 Millionen Dollar | 2.2% |
Geografische Umsatzbaus
| Region | Einnahmen (2023) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Festland China | 8,71 Milliarden US -Dollar | 92.3% |
| Internationale Märkte | 120 Millionen Dollar | 35.7% |
Fahrzeugmodelleinnahmenbeitrag
- Li eins: 6,2 Milliarden US -Dollar (70,2% des gesamten Fahrzeugumsatzes)
- Li L7: 1,8 Milliarden US -Dollar (20,4% des gesamten Fahrzeugumsatzes)
- Li l8: 840 Millionen US -Dollar (9,4% des gesamten Fahrzeugumsatzes)
Gesamtfahrzeuglieferungen im Jahr 2023 erreichten 266,021 Einheiten im Vergleich zu 133,246 Einheiten im Jahr 2022.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Li Auto Inc. (Li)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.2% |
| Nettogewinnmarge | -3.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 12,4 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 1,82 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 2,1 Milliarden US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten mit Kollegen in der Branche:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 14.7% | 16.3% |
| Betriebsspanne | -5.2% | 2.1% |
Betriebseffizienz Metriken:
- Umsatzkosten: 10,58 Milliarden US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 900 Millionen Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Li Auto Inc. (Li) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Li Auto Inc. eine Gesamtverschuldung von 1,47 Milliarden US -Dollar, mit der folgenden detaillierten Aufschlüsselung:
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 892 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 578 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,47 Milliarden US -Dollar |
Zu den wichtigsten Schulden- und Eigenkapitalmetriken für Li Auto Inc. gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Eigenkapitalbewertung: 3,28 Milliarden US -Dollar
- Gesamtkapital der Aktionäre: 4,12 Milliarden US -Dollar
Finanzierungsstruktur Highlights:
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 26.3%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 73.7%
- Kreditrating: BBB- (stabil)
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 672 Millionen Dollar | 45.7% |
| Konvertierbare Bindungen | 398 Millionen US -Dollar | 27.1% |
| Andere Schuldeninstrumente | 400 Millionen Dollar | 27.2% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen a 3.5% Reduzierung der Gesamtkreditekosten während 2023.
Bewertung der Liquidität von Li Auto Inc. (Li)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition von Li Auto Inc. zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse zum jüngsten Finanzberichterstattungszeitraum.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.32 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 789 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -612 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -245 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,4 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Li Auto Inc. (Li) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 28.5x | 35.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x | 4.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.6x | 18.3x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursbereich: $23.45 - $36.78 über die letzten 12 Monate
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 28,6 Milliarden US -Dollar
- Rückgang von zwölf Monaten Einnahmen: 4,2 Milliarden US -Dollar
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 31% |
| Verkaufen | 7% |
Zusätzliche finanzielle Metriken:
- Vorwärtspreis/Einkommen: 22.3x
- Eigenkapitalrendite: 15.6%
- Preis-/Umsatzquote: 6.8x
Schlüsselrisiken für Li Auto Inc. (LI)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens beeinflussen
Das Unternehmen wird auf dem Markt für wettbewerbsfähige Elektrofahrzeuge mit mehreren kritischen Risikoabmessungen konfrontiert:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | EV -Marktvolatilität | ±15% Einnahmenschwankungen |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | 87 Millionen Dollar Potenzieller Verlust |
| Finanzielles Risiko | Geldwechsel | 7.2% Potenzielle Margenreduzierung |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Regulatorische Veränderungen: 450 Millionen US -Dollar Potenzielle Compliance -Kosten
- Technologiewettbewerb: 3-5 Jahre Technologie -Veraltungsfenster
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit: 12.5% Potenzielle Nachfragereduzierung
Spezifische Betriebsrisiken umfassen:
- Einschränkungen der Batterie -Technologie
- Herstellungskalierbarkeitsprobleme
- Rohstoffpreisvolatilität
| Risikominderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| F & E -Verbesserung | 127 Millionen Dollar | Technologieführung |
| Diversifizierte Lieferkette | 62 Millionen Dollar | Reduzierte Beschaffungsrisiken |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Li Auto Inc. (LI)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen auf dem Markt für Elektrofahrzeuge.
Markterweiterungsstrategie
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Zieleinnahmen |
|---|---|---|
| Erweiterter EV -Markt für Reichweite | 38.5% CAGR | 4,2 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Intelligentes Elektrofahrzeugsegment | 42.7% Jährliches Wachstum | 5,6 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Strategische Produktinnovationen
- Neues erweitertes Elektrofahrzeugmodell L9
- Fortschrittliche Batterie -Technologie mit 1000 km Reichweite
- Intelligentes Fahrsystem mit 95% Autonome Fähigkeiten
Umsatzprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 6,3 Milliarden US -Dollar | 45.6% |
| 2025 | 9,1 Milliarden US -Dollar | 44.2% |
| 2026 | 12,7 Milliarden US -Dollar | 39.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Extended Range Technology
- Fortgeschrittene intelligente Fahrsysteme
- Starke Fertigungsinfrastruktur in China
- Robuste F & E -Investition von 780 Millionen Dollar jährlich
Partnerschaftsökosystem
Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften zählen technologische Zusammenarbeit mit Halbleiterherstellern und Batterietechnologieunternehmen.
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