Li Auto Inc. (LI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da LI Auto Inc. (LI)
Análise de receita
Li Auto Inc. relatou US $ 8,83 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 90.5% crescimento ano a ano a partir de 2022.
| Fluxo de receita | Valor (2023) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Vendas de veículos | US $ 8,64 bilhões | 97.8% |
| Outra receita | US $ 190 milhões | 2.2% |
Partida da receita geográfica
| Região | Receita (2023) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| China continental | US $ 8,71 bilhões | 92.3% |
| Mercados internacionais | US $ 120 milhões | 35.7% |
Contribuição da receita do modelo de veículo
- Li One: US $ 6,2 bilhões (70,2% do total de vendas de veículos)
- Li L7: US $ 1,8 bilhão (20,4% do total de vendas de veículos)
- Li L8: US $ 840 milhões (9,4% do total de vendas de veículos)
As entregas de veículos totais em 2023 alcançaram 266,021 unidades, comparadas a 133,246 unidades em 2022.
Um mergulho profundo na Li Auto Inc. (Li) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.7% |
| Margem de lucro operacional | -5.2% |
| Margem de lucro líquido | -3.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita total para 2023: US $ 12,4 bilhões
- Lucro bruto: US $ 1,82 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 2,1 bilhões
Índices de rentabilidade comparativos com colegas do setor:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 14.7% | 16.3% |
| Margem operacional | -5.2% | 2.1% |
Métricas de eficiência operacional:
- Custo da receita: US $ 10,58 bilhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,2 bilhão
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 900 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Li Auto Inc. (LI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a LI Auto Inc. relatou uma dívida total de US $ 1,47 bilhão, com a seguinte quebra detalhada:
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 892 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 578 milhões |
| Dívida total | US $ 1,47 bilhão |
As principais métricas de dívida e patrimônio líquidas para a LI Auto Inc. incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Avaliação atual de patrimônio: US $ 3,28 bilhões
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 4,12 bilhões
Estrutura de financiamento destaca:
- Porcentagem de financiamento da dívida: 26.3%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 73.7%
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | US $ 672 milhões | 45.7% |
| Ligações conversíveis | US $ 398 milhões | 27.1% |
| Outros instrumentos de dívida | US $ 400 milhões | 27.2% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida indica um 3.5% Redução nos custos gerais de empréstimos durante 2023.
Avaliando a LI Auto Inc. (LI) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da LI Auto Inc. revela informações financeiras críticas no último período de relatório financeiro.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.32 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 2,1 bilhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 789 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 612 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 245 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,4 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 1,2 bilhão
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
O Li Auto Inc. (Li) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 28.5x | 35.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x | 4.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6x | 18.3x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações: $23.45 - $36.78 nos últimos 12 meses
- Capitalização de mercado atual: US $ 28,6 bilhões
- Receita de doze meses à direita: US $ 4,2 bilhões
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 31% |
| Vender | 7% |
Métricas financeiras adicionais:
- Preço a termo/ganhos: 22.3x
- Retorno sobre o patrimônio: 15.6%
- Razão de preço/vendas: 6.8x
Os principais riscos enfrentados pela LI Auto Inc. (LI)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira da empresa
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no mercado competitivo de veículos elétricos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade do mercado de EV | ±15% Flutuação de receita |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | US $ 87 milhões Perda potencial |
| Risco financeiro | Troca de moeda | 7.2% Redução potencial de margem |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Alterações regulatórias: US $ 450 milhões Custos potenciais de conformidade
- Competição de tecnologia: 3-5 anos Janela de obsolescência da tecnologia
- Incerteza econômica global: 12.5% Redução potencial da demanda
Riscos operacionais específicos abrangem:
- Limitações da tecnologia da bateria
- Desafios de escalabilidade de fabricação
- Volatilidade do preço da matéria -prima
| Estratégia de mitigação de risco | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Aprimoramento de P&D | US $ 127 milhões | Liderança tecnológica |
| Cadeia de suprimentos diversificada | US $ 62 milhões | Riscos de compras reduzidas |
Perspectivas de crescimento futuro para a LI Auto Inc. (LI)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstra um potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas no mercado de veículos elétricos.
Estratégia de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Receita -alvo |
|---|---|---|
| Mercado EV de alcance estendido | 38.5% Cagr | US $ 4,2 bilhões até 2026 |
| Segmento de veículo elétrico inteligente | 42.7% Crescimento anual | US $ 5,6 bilhões até 2027 |
Inovações estratégicas de produtos
- Novo modelo de veículo elétrico de alcance estendido L9
- Tecnologia avançada de bateria com 1000 km faixa
- Sistema de direção inteligente com 95% recursos autônomos
Projeções de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de receita:
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 6,3 bilhões | 45.6% |
| 2025 | US $ 9,1 bilhões | 44.2% |
| 2026 | US $ 12,7 bilhões | 39.8% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de faixa estendida proprietária
- Sistemas de direção inteligentes avançados
- Forte infraestrutura de fabricação na China
- Investimento robusto de P&D de US $ 780 milhões anualmente
Ecossistema de parceria
As principais parcerias estratégicas incluem colaborações de tecnologia com fabricantes de semicondutores e empresas de tecnologia de baterias.
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