Marriott International, Inc. (MAR) Bundle
Verständnis von Marriott International, Inc. (MAR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 22,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 darstellen a 27% Erhöhung aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ B) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika Unterkunft | 8.7 | 38.8% |
| Asiatisch -pazifischer Unterkunft | 5.3 | 23.7% |
| Unterkunft in Europa, Naher Osten und Afrika | 4.2 | 18.8% |
| Karibik & Lateinamerika Unterkunft | 2.5 | 11.2% |
| Timesharing | 1.7 | 7.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtzimmer wuchsen durch 4.8% im Jahr 2023
- Systemweit vergleichbarer konstanter Dollar RevPAR erhöht 16.5%
- Entwickelte Märkte haben beigetragen 18,6 Milliarden US -Dollar zu Gesamtumsatz
Der regionale Umsatzumbruch zeigt ein signifikantes Wachstum in verschiedenen geografischen Segmenten, wobei Nordamerika den größten Umsatzbeitrag bei der Einnahme beibehalten hat 38.8%.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Marriott International, Inc. (MAR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023 ergab kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.6% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.4% | +1.7% |
| Nettogewinnmarge | 9.8% | +0.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Einnahmen: 22,4 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 3,45 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 2,19 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigten strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 17.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | 16.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.3% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsquoten haben die Wettbewerbspositionierung hervorgehoben:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 30.1%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 8.6%
- Outperformance gegen Industrie: +2.5%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Marriott International, Inc. (Mar) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $11,738 |
| Kurzfristige Schulden | $1,623 |
| Gesamtverschuldung | $13,361 |
Analyse des Verschuldungsquoten
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8
- Abweichung vom Industriestandard: 36.1%
Kreditratings
| Ratingagentur | Gutschrift | Ausblick |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Stabil |
| S & p | BBB | Stabil |
Finanzierungskomposition
Eigenkapitalfinanzierung: 8.754 Millionen US -Dollar Fremdfinanzierung: 13.361 Millionen US -Dollar
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 1,2 Milliarden US -Dollar Im Oktober 2023
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnitt von 7,3 Jahre
Bewertung der Liquidität von Marriott International, Inc. (MAR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 1,3 Milliarden US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Nettoarbeitskapital Marge: 15.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 2,45 Milliarden US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -1,78 Milliarden US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -670 Millionen Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,1 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 850 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2
Ist Marriott International, Inc. (Mar) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die aktuellen finanziellen Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.3x |
| Dividendenrendite | 1.2% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $138.45
- 52 Wochen hoch: $195.67
- Aktueller Aktienkurs: $172.33
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 18 | 62% |
| Halten | 10 | 34% |
| Verkaufen | 2 | 4% |
Dividendenanalyse
Dividendenmetriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.88
- Dividendenausschüttungsquote: 28.3%
- Dividendenwachstumsrate (5-Jahres): 6.7%
Wichtige Risiken für Marriott International, Inc. (März)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Pandemische Reisestörungen | Reduzierte Hotelbelastung | Hoch |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Datenschutzpotential | Medium |
| Lieferkettenunterbrechungen | Verzögerungen bei Renovierungs- und Wartungsverzögerungen | Medium |
Finanzielle Risiken
- Gesamtverschuldung: 11,2 Milliarden US -Dollar Ab Q4 2023
- Zinsaufwand: 379 Millionen US -Dollar jährlich
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Globale wirtschaftliche Volatilität
- Wettbewerbsfähige Gastfreundschaftslandschaft
- Geopolitische Unsicherheiten
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Marke Ruf | Kundenvertrauen Erosion |
| Technologieintegration | Operative Ineffizienzen |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen |
Minderungsstrategien
- Diversifiziertes Portfoliomanagement
- Robuste Protokolle für digitale Sicherheit
- Flexible Buchungsrichtlinien
Zukünftige Wachstumsaussichten für Marriott International, Inc. (Mar)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Zielen und Expansionsplänen.
Markterweiterungsstrategie
| Region | Geplante neue Eigenschaften | Projizierte Investition |
|---|---|---|
| Asien -Pazifik | 125 Neue Eigenschaften | $1,2 Milliarden |
| Naher Osten | 75 Neue Eigenschaften | $650 Millionen |
| Europa | 90 Neue Eigenschaften | $850 Millionen |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 7.5%
- Erwartete EBITDA -Erhöhung: 9.2%
- Gezielte Global Room Inventory Expansion: 45.000 neue Zimmer
Strategische Initiativen
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Digitale Transformationsinvestition: 325 Millionen US -Dollar
- Technologieplattform Modernisierungsbudget: 250 Millionen Dollar
- Kundenerlebnisverbesserungsprogramm: 180 Millionen Dollar
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Investition | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verbesserung des Treueprogramms | $150 Millionen | 12% Mitgliederaufbewahrung |
| Nachhaltigkeitsinitiativen | $275 Millionen | 20% CO2 -Fußabdruckreduzierung |
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