Marriott International, Inc. (MAR) Bundle
Compreensão da Marriott International, Inc. (MAR) Fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 22,4 bilhões em 2023, representando um Aumento de 27% a partir do ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ b) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Hospedagem da América do Norte | 8.7 | 38.8% |
| Hospedagem da Ásia -Pacífico | 5.3 | 23.7% |
| Europa, Oriente Médio e Africa | 4.2 | 18.8% |
| Caribe e hospedagem na América Latina | 2.5 | 11.2% |
| Timeshare | 1.7 | 7.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- Quartos totais cresceram 4.8% em 2023
- O dólar constante comparável em todo o sistema aumentou 16.5%
- Mercados desenvolvidos contribuídos US $ 18,6 bilhões para receita total
A repartição da receita regional mostra um crescimento significativo em diferentes segmentos geográficos, com a América do Norte mantendo a maior contribuição da receita em 38.8%.
Um mergulho profundo na Marriott International, Inc. (mar) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revelou informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 32.6% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 15.4% | +1.7% |
| Margem de lucro líquido | 9.8% | +0.9% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita: US $ 22,4 bilhões
- Receita operacional: US $ 3,45 bilhões
- Resultado líquido: US $ 2,19 bilhões
As métricas de eficiência operacional demonstraram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 17.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 16.5% |
| Retorno sobre ativos | 7.3% |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria destacaram o posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 30.1%
- Margem líquida média da indústria: 8.6%
- Superformance vs Industry: +2.5%
Dívida vs. Equidade: Como Marriott International, Inc. (mar) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $11,738 |
| Dívida de curto prazo | $1,623 |
| Dívida total | $13,361 |
Análise da razão de dívida-patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8
- Variação do padrão da indústria: 36.1%
Classificações de crédito
| Agência de classificação | Classificação de crédito | Panorama |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Estável |
| S&P | BBB | Estável |
Composição de financiamento
Financiamento de patrimônio: US $ 8.754 milhões Financiamento da dívida: US $ 13.361 milhões
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 1,2 bilhão Em outubro de 2023
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Média de 7,3 anos
Avaliando a Liquidez da Marriott International, Inc. (MAR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.85 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.45 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 1,3 bilhão
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
- Margem de capital de giro líquido: 15.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,45 bilhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,78 bilhão | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 670 milhões | 2023 |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,1 bilhão
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 850 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
A Marriott International, Inc. (março) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.3x |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $138.45
- Alta de 52 semanas: $195.67
- Preço atual das ações: $172.33
- Desempenho no ano: +14.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 18 | 62% |
| Segurar | 10 | 34% |
| Vender | 2 | 4% |
Análise de dividendos
Métricas de dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.88
- Taxa de pagamento de dividendos: 28.3%
- Taxa de crescimento de dividendos (5 anos): 6.7%
Riscos -chave enfrentados pela Marriott International, Inc. (março)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Interrupções de viagem relacionadas à pandemia | Ocupação de hotéis reduzida | Alto |
| Ameaças de segurança cibernética | Potencial de violação de dados | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos de renovação e manutenção | Médio |
Riscos financeiros
- Dívida total: US $ 11,2 bilhões A partir do quarto trimestre 2023
- Despesa de juros: US $ 379 milhões anualmente
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
Riscos de mercado
Os principais riscos externos incluem:
- Volatilidade econômica global
- Cenário competitivo da hospitalidade
- Incertezas geopolíticas
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Reputação da marca | Erosão de confiança do cliente |
| Integração de tecnologia | Ineficiências operacionais |
| Conformidade regulatória | Potenciais penalidades legais |
Estratégias de mitigação
- Gerenciamento de portfólio diversificado
- Protocolos de segurança digital robustos
- Políticas de reserva flexíveis
Perspectivas de crescimento futuro da Marriott International, Inc. (março)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras específicas e planos de expansão.
Estratégia de expansão do mercado
| Região | Planejando novas propriedades | Investimento projetado |
|---|---|---|
| Ásia -Pacífico | 125 novas propriedades | $1,2 bilhão |
| Médio Oriente | 75 novas propriedades | $650 milhões |
| Europa | 90 novas propriedades | $850 milhões |
Projeções de crescimento de receita
- Crescimento anual projetado da receita: 7.5%
- Aumento esperado do EBITDA: 9.2%
- Expansão de inventário de quartos globais direcionados: 45.000 novos quartos
Iniciativas estratégicas
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Investimento de transformação digital: US $ 325 milhões
- Orçamento de modernização da plataforma de tecnologia: US $ 250 milhões
- Programa de aprimoramento da experiência do cliente: US $ 180 milhões
Vantagens competitivas
| Vantagem | Investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Aprimoramento do programa de fidelidade | $150 milhões | 12% Aumento de retenção de membros |
| Iniciativas de sustentabilidade | $275 milhões | 20% Redução da pegada de carbono |
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