Marriott International, Inc. (MAR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Marriott International (MAR)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 22.4 مليار دولار في عام 2023 ، يمثل أ زيادة 27 ٪ من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ ب) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية السكن | 8.7 | 38.8% |
| آسيا المحيط الهادئ السكن | 5.3 | 23.7% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا السكن | 4.2 | 18.8% |
| كاريبيان وأمريكا اللاتينية السكن | 2.5 | 11.2% |
| المشاركة بالوقت | 1.7 | 7.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمت إجمالي الغرف 4.8% في عام 2023
- زادت الدولار الثابت المماثل على مستوى النظام 16.5%
- ساهمت الأسواق المتقدمة 18.6 مليار دولار إلى إجمالي الإيرادات
يظهر انهيار الإيرادات الإقليمية نموًا كبيرًا في قطاعات جغرافية مختلفة ، مع الحفاظ على أمريكا الشمالية أكبر مساهمة في الإيرادات في 38.8%.
غوص عميق في الربحية ماريوت الدولية (مارس)
تحليل مقاييس الربحية
كشف الأداء المالي للسنة المالية 2023 عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.6% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.4% | +1.7% |
| صافي هامش الربح | 9.8% | +0.9% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- ربح: 22.4 مليار دولار
- دخل التشغيل: 3.45 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.19 مليار دولار
أظهرت مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 17.2% |
| العودة على الأسهم | 16.5% |
| العودة على الأصول | 7.3% |
أبرزت نسب ربحية الصناعة المقارنة المواقع التنافسية:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 30.1%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 8.6%
- الأداء المتفوق مقابل الصناعة: +2.5%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Marriott International ، Inc. (MAR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $11,738 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,623 |
| إجمالي الديون | $13,361 |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8
- التباين من معيار الصناعة: 36.1%
تقييمات الائتمان
| وكالة التصنيف | تصنيف الائتمان | التوقعات |
|---|---|---|
| موديز | BAA2 | مستقر |
| S&P | BBB | مستقر |
تكوين التمويل
تمويل الأسهم: 8،754 مليون دولار تمويل الديون: 13361 مليون دولار
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 1.2 مليار دولار في أكتوبر 2023
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
- نضج الديون Profile: متوسط 7.3 سنوات
تقييم سيولة Marriott International ، Inc. (MAR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 2023 |
| نسبة النقد | 0.45 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.3 مليار دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي هامش رأس المال العامل: 15.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.45 مليار دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -1.78 مليار دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -670 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 1.1 مليار دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 850 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
هل Marriott International ، Inc. (MAR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.3x |
| عائد الأرباح | 1.2% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $138.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $195.67
- سعر السهم الحالي: $172.33
- الأداء العام: +14.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 18 | 62% |
| يمسك | 10 | 34% |
| يبيع | 2 | 4% |
تحليل الأرباح
مقاييس توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.88
- نسبة توزيع الأرباح: 28.3%
- معدل نمو الأرباح (5 سنوات): 6.7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Marriott International ، Inc. (MAR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| اضطرابات السفر المتعلقة بالوباء | انخفاض شغل الفندق | عالي |
| تهديدات الأمن السيبراني | إمكانات خرق البيانات | واسطة |
| انقطاع سلسلة التوريد | تأخير التجديد والصيانة | واسطة |
المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 11.2 مليار دولار اعتبارا من Q4 2023
- نفقات الفائدة: 379 مليون دولار سنويا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- التقلبات الاقتصادية العالمية
- مشهد الضيافة التنافسي
- عدم اليقين الجيوسياسي
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| سمعة العلامة التجارية | تآكل ثقة العميل |
| تكامل التكنولوجيا | عدم الكفاءة التشغيلية |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية المحتملة |
استراتيجيات التخفيف
- إدارة محفظة متنوعة
- بروتوكولات أمان رقمية قوية
- سياسات الحجز المرنة
آفاق النمو المستقبلية لشركة ماريوت الدولية (مارس)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية المحددة وخطط التوسع.
استراتيجية توسيع السوق
| منطقة | المخطط لها خصائص جديدة | الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 125 خصائص جديدة | $1.2 مليار |
| الشرق الأوسط | 75 خصائص جديدة | $650 مليون |
| أوروبا | 90 خصائص جديدة | $850 مليون |
توقعات نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 7.5%
- زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقع: 9.2%
- التوسع في مخزون الغرف العالمي المستهدف: 45000 غرفة جديدة
المبادرات الاستراتيجية
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- استثمار التحول الرقمي: 325 مليون دولار
- ميزانية تحديث منصة التكنولوجيا: 250 مليون دولار
- برنامج تعزيز تجربة العملاء: 180 مليون دولار
المزايا التنافسية
| ميزة | استثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| تعزيز برنامج الولاء | $150 مليون | 12% زيادة الاحتفاظ الأعضاء |
| مبادرات الاستدامة | $275 مليون | 20% الحد من بصمة الكربون |
Marriott International, Inc. (MAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.