Marriott International, Inc. (MAR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Marriott International, Inc. (MAR)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 22,4 milliards de dollars en 2023, représentant un Augmentation de 27% de l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 revenus ($ b) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Logement en Amérique du Nord | 8.7 | 38.8% |
| Logement en Asie-Pacifique | 5.3 | 23.7% |
| Hébergement Europe, Moyen-Orient et Afrique | 4.2 | 18.8% |
| Caribéenne et logement en Amérique latine | 2.5 | 11.2% |
| Multipropriété | 1.7 | 7.6% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les chambres totales ont grandi par 4.8% en 2023
- REVPAR constant comparable à l'échelle du système augmenté 16.5%
- Les marchés développés ont contribué 18,6 milliards de dollars au total des revenus
La rupture des revenus régionaux montre une croissance significative dans différents segments géographiques, l'Amérique du Nord conservant la plus grande contribution des revenus à 38.8%.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Marriott International, Inc. (MAR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'exercice 2023 a révélé des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.6% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.4% | +1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.8% | +0.9% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu: 22,4 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 3,45 milliards de dollars
- Revenu net: 2,19 milliards de dollars
Mesures d'efficacité opérationnelle a démontré une gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 17.2% |
| Retour des capitaux propres | 16.5% |
| Retour sur les actifs | 7.3% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie ont mis en évidence le positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 30.1%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 8.6%
- Outperformance vs industrie: +2.5%
Dette vs Équité: comment Marriott International, Inc. (MAR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $11,738 |
| Dette à court terme | $1,623 |
| Dette totale | $13,361 |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: 36.1%
Notes de crédit
| Agence de notation | Cote de crédit | Perspectives |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Écurie |
| S&P | BBB | Écurie |
Financement de la composition
Financement des actions: 8 754 millions de dollars Financement de la dette: 13 361 millions de dollars
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 1,2 milliard de dollars en octobre 2023
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette Profile: Moyenne de 7,3 ans
Évaluation des liquidités Marriott International, Inc. (MAR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.85 | 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 1,3 milliard de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Marge du fonds de roulement net: 15.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,45 milliards de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,78 milliard de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 670 millions de dollars | 2023 |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,1 milliard de dollars
- Obligations de dette à court terme: 850 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
Marriott International, Inc. (MAR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.3x |
| Rendement des dividendes | 1.2% |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $138.45
- 52 semaines de haut: $195.67
- Prix actuel de l'action: $172.33
- Performance de l'année à jour: +14.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 18 | 62% |
| Prise | 10 | 34% |
| Vendre | 2 | 4% |
Analyse des dividendes
Métriques de dividendes:
- Dividende annuel par action: $1.88
- Ratio de distribution de dividendes: 28.3%
- Taux de croissance des dividendes (5 ans): 6.7%
Risques clés face à Marriott International, Inc. (MAR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Perturbations de voyage liées à la pandémie | Occupation réduite de l'hôtel | Haut |
| Menaces de cybersécurité | Potentiel de violation de données | Moyen |
| Interruptions de la chaîne d'approvisionnement | Retards de rénovation et de maintenance | Moyen |
Risques financiers
- Dette totale: 11,2 milliards de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Intérêt des intérêts: 379 millions de dollars annuellement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Risques de marché
Les risques externes clés comprennent:
- Volatilité économique mondiale
- Paysage hôtelier compétitif
- Incertitudes géopolitiques
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Réputation de la marque | Érosion de la confiance des clients |
| Intégration technologique | Inefficacités opérationnelles |
| Conformité réglementaire | Pénalités légales potentielles |
Stratégies d'atténuation
- Gestion de portefeuille diversifiée
- Protocoles de sécurité numériques robustes
- Politiques de réservation flexibles
Perspectives de croissance futures pour Marriott International, Inc. (MAR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers spécifiques et des plans d'expansion.
Stratégie d'expansion du marché
| Région | De nouvelles propriétés planifiées | Investissement projeté |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 125 nouvelles propriétés | $1,2 milliard |
| Moyen-Orient | 75 nouvelles propriétés | $650 millions |
| Europe | 90 nouvelles propriétés | $850 millions |
Projections de croissance des revenus
- Croissance annuelle des revenus projetée: 7.5%
- Augmentation attendue de l'EBITDA: 9.2%
- Extension ciblée des stocks de salles mondiaux: 45 000 nouvelles chambres
Initiatives stratégiques
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Investissement de transformation numérique: 325 millions de dollars
- Budget de modernisation des plateformes technologiques: 250 millions de dollars
- Programme d'amélioration de l'expérience client: 180 millions de dollars
Avantages compétitifs
| Avantage | Investissement | Impact attendu |
|---|---|---|
| Amélioration du programme de fidélité | $150 millions | 12% Augmentation de la rétention des membres |
| Initiatives de durabilité | $275 millions | 20% Réduction de l'empreinte carbone |
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