Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Bundle
Verständnis von Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Healthcare REIT zeigt spezifische Einnahmemerkmale für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 255,4 Millionen US -Dollar | 100% |
| Mieteinkommen | 249,6 Millionen US -Dollar | 97.7% |
| Zinserträge | 5,8 Millionen US -Dollar | 2.3% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgenden Leistungsmetriken:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 2.1%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 1.7%
- Erhöhung der Mieteinnahmen: 5,2 Millionen US -Dollar
Die geografische Umsatzverteilung zeigt wichtige Marktsegmente:
| Region | Umsatzbeitrag | Anzahl der Eigenschaften |
|---|---|---|
| Nordost | 38.5% | 62 |
| Mittlerer Westen | 27.3% | 45 |
| Südost | 19.7% | 32 |
| West | 14.5% | 23 |
Wichtige Umsatztreiber und Portfolio -Leistungsindikatoren:
- Belegungsrate: 86.2%
- Durchschnittliche monatliche Mietrate: 5.420 USD pro Einheit
- Mietverlängerungsrate: 68.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | 49.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.6% | 24.1% |
| Nettogewinnmarge | 15.8% | 17.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 287,4 Millionen US -Dollar Zu 312,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen durch 8.9% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommenswachstum erreichte 10.2% In der letzten Geschäftszeit
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.3% | 10.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.5% | 5.9% |
Das Betriebskostenmanagement zeigt strategische finanzielle Disziplin mit kontrollierten Kostenquoten.
- Betriebskosten beibehalten bei 24.7% des Gesamtumsatzes
- Die Einnahmenkosten blieben stabil bei 52.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 157 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,357 Milliarden US -Dollar |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.8x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Schuldenkomposition
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldung fester Zinssatz | 72% |
| Verschuldung variabler Zins | 28% |
Kreditratings
- Die Bewertung von Moody: Baa3
- S & P Global Rating: BBB-
Eigenkapitalfinanzierung
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 935 Millionen Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 175,6 Millionen Aktien |
Bewertung der Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.18 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 156,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 287,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -214,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -92,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Überlegungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 98,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 76,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.67 |
| Dividendenrendite | 7.89% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $8.75
- 52 Wochen hoch: $14.22
- Aktueller Handelspreis: $11.53
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 42% |
| Empfehlungen halten | 38% |
| Empfehlungen verkaufen | 20% |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene finanzielle Metriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.08
- Dividendenausschüttungsquote: 85.4%
- Dividendenversicherungsverhältnis: 1.17
Wichtige Risiken für Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA)
Risikofaktoren für das Gesundheitswesen REIT
Das Unternehmen wird in der Immobilien -Investitionslandschaft des Gesundheitswesens mit mehreren kritischen Risikoabmessungen konfrontiert:
- Belegungsrisiko mit 82.4% Aktuelle Portfolio -Belegungsrate
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Gesundheitswesen
- Zinssensitivität, die die Anlageerträge beeinflussen
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Betriebsrisiken | Einrichtung Betriebsstörungen | Medium |
| Finanzielle Risiken | Zinsschwankungen | Hoch |
| Regulierungsrisiken | Änderungen der Einhaltung von Gesundheitsvorschriften | Mittelhoch |
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.35
- Durchschnittliche Mietdauer: 8,6 Jahre
Externe Marktrisiken umfassen demografische Veränderungen, Änderungen der Gesundheitspolitik und potenzielle Erstattungslandschaftsveränderungen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA)
Wachstumschancen
Der Real Estate Real Estate Investment Trust zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Markterweiterungstreiber
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Senior Housing Portfolio | 130 Eigenschaften | 5.2% jährliche Expansion |
| Qualifizierte Pflegeeinrichtungen | 82 Einrichtungen | 4.8% jährliches Wachstum |
| Gesamtinvestitionsinvestitionen | 3,4 Milliarden US -Dollar | 6.1% potenzieller Zunahme |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Gezielte Akquisitionen in hohen Immobilienmärkten im Gesundheitswesen im Gesundheitswesen
- Erweiterung des Portfolios der Senior Care Facility
- Geografische Diversifizierung über 24 Staaten
- Potenzielle Partnerschaften mit führenden Gesundheitsdienstleistern
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Erwartete Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 580 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 610 Millionen US -Dollar | 5.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Robustes Portfolio von 212 Gesundheitseigenschaften
- Starke Mieter -Belegungsquoten bei 87.6%
- Diversifizierte Investitionen über mehrere Gesundheitssegmente hinweg
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz von konsistenten Dividendenverteilungen
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