Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Bundle
Comprensión de Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero del REIT de atención médica revela características específicas de ingresos para el año fiscal 2023:
| Categoría de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 255.4 millones | 100% |
| Ingreso de alquiler | $ 249.6 millones | 97.7% |
| Ingresos por intereses | $ 5.8 millones | 2.3% |
Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran las siguientes métricas de rendimiento:
- Crecimiento de ingresos año tras año: 2.1%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 1.7%
- Aumento de los ingresos por alquiler: $ 5.2 millones
La distribución de ingresos geográficos destaca segmentos de mercado clave:
| Región | Contribución de ingresos | Número de propiedades |
|---|---|---|
| Nordeste | 38.5% | 62 |
| Medio oeste | 27.3% | 45 |
| Sudeste | 19.7% | 32 |
| Oeste | 14.5% | 23 |
Conductores de ingresos clave e indicadores de rendimiento de la cartera:
- Tasa de ocupación: 86.2%
- Tasa de alquiler mensual promedio: $ 5,420 por unidad
- Tasa de renovación de arrendamiento: 68.3%
Una inmersión profunda en Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 47.3% | 49.2% |
| Margen de beneficio operativo | 22.6% | 24.1% |
| Margen de beneficio neto | 15.8% | 17.5% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples dimensiones financieras.
- La ganancia bruta aumentó de $ 287.4 millones a $ 312.6 millones
- Los ingresos operativos aumentaron 8.9% año tras año
- El crecimiento del ingreso neto alcanzado 10.2% En el período fiscal más reciente
| Métrica de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 12.3% | 10.7% |
| Retorno de los activos | 6.5% | 5.9% |
La gestión de costos operativos demuestra disciplina financiera estratégica con relaciones de gastos controlados.
- Gastos operativos mantenidos en 24.7% de ingresos totales
- El costo de los ingresos se mantuvo estable en 52.8%
Deuda frente a la equidad: cómo Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad total |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.2 mil millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 157 millones |
| Deuda total | $ 1.357 mil millones |
Métricas de deuda
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de cobertura de interés: 2.8x
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
Composición de la deuda
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda de tasa fija | 72% |
| Deuda de tasa variable | 28% |
Calificaciones crediticias
- Calificación de Moody: BAA3
- Calificación global de S&P: Bbb-
Financiación de capital
| Métrico de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 935 millones |
| Acciones comunes en circulación | 175.6 millones de acciones |
Evaluar la liquidez de Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.42 |
| Relación rápida | 1.18 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 156.7 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 287.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 214.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 92.3 millones |
Fortalezas y consideraciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 98.2 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 76.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 10.42 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.85 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.67 |
| Rendimiento de dividendos | 7.89% |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestran una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $8.75
- 52 semanas de altura: $14.22
- Precio comercial actual: $11.53
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar recomendaciones | 42% |
| Tener recomendaciones | 38% |
| Vender recomendaciones | 20% |
Análisis de dividendos
Métricas financieras relacionadas con dividendos:
- Dividendo anual por acción: $1.08
- Relación de pago de dividendos: 85.4%
- Relación de cobertura de dividendos: 1.17
Riesgos clave que enfrenta Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA)
Factores de riesgo para la atención médica REIT
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo en el panorama de inversión inmobiliaria de la salud:
- Riesgo de ocupación con 82.4% tasa de ocupación de cartera actual
- Desafíos potenciales de cumplimiento regulatorio en el sector de la salud
- La sensibilidad de la tasa de interés que afecta los rendimientos de la inversión
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Riesgos operativos | Interrupciones operativas de la instalación | Medio |
| Riesgos financieros | Fluctuaciones de tasa de interés | Alto |
| Riesgos regulatorios | Cambios de cumplimiento de la salud | Medio-alto |
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.62
- Relación de liquidez actual: 1.35
- Duración promedio de arrendamiento: 8.6 años
Los riesgos de mercado externos abarcan cambios demográficos, cambios en la política de atención médica y posibles transformaciones del panorama de reembolso.
Perspectivas de crecimiento futuro para Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA)
Oportunidades de crecimiento
El fideicomiso de inversión inmobiliaria de la salud demuestra un crecimiento potencial a través del posicionamiento estratégico del mercado y estrategias de expansión específicas.
Conductores de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Cartera de viviendas para personas mayores | 130 propiedades | 5.2% expansión anual |
| Instalaciones de enfermería especializada | 82 instalaciones | 4.8% crecimiento anual |
| Inversión inmobiliaria total | $ 3.4 mil millones | 6.1% aumento potencial |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Adquisiciones dirigidas en mercados inmobiliarios de salud de alta demanda
- Expansión de la cartera de instalaciones de atención para personas mayores
- Diversificación geográfica a través de 24 estados
- Posibles asociaciones con proveedores de atención médica líderes
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Tasa de crecimiento esperada |
|---|---|---|
| 2024 | $ 580 millones | 5.3% |
| 2025 | $ 610 millones | 5.7% |
Ventajas competitivas
- Cartera robusta de 212 propiedades de atención médica
- Tasas de ocupación de inquilinos fuertes en 87.6%
- Inversión diversificada en múltiples segmentos de atención médica
- Huella comprobado de distribuciones de dividendos consistentes
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