Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Bundle
Comprendre Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de la FPI de santé révèle des caractéristiques de revenus spécifiques pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 255,4 millions de dollars | 100% |
| Revenus de location | 249,6 millions de dollars | 97.7% |
| Revenu d'intérêt | 5,8 millions de dollars | 2.3% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les mesures de performance suivantes:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 2.1%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 1.7%
- Augmentation des revenus de location: 5,2 millions de dollars
La distribution des revenus géographiques met en évidence les principaux segments de marché:
| Région | Contribution des revenus | Nombre de propriétés |
|---|---|---|
| Nord-est | 38.5% | 62 |
| Midwest | 27.3% | 45 |
| Au sud-est | 19.7% | 32 |
| Ouest | 14.5% | 23 |
Indicateurs de performance des revenus clés et des performances de portefeuille:
- Taux d'occupation: 86.2%
- Taux de location mensuel moyen: 5 420 $ par unité
- Taux de renouvellement de location: 68.3%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.3% | 49.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.6% | 24.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.8% | 17.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 287,4 millions de dollars à 312,6 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation a augmenté par 8.9% d'une année à l'autre
- La croissance du revenu net atteint 10.2% Au cours de la période budgétaire la plus récente
| Métrique d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 12.3% | 10.7% |
| Retour sur les actifs | 6.5% | 5.9% |
La gestion des coûts opérationnels démontre une discipline financière stratégique avec des ratios de dépenses contrôlées.
- Dépenses d'exploitation maintenues à 24.7% de revenus totaux
- Le coût des revenus est resté stable à 52.8%
Dette vs Équité: comment Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,2 milliard de dollars |
| Dette totale à court terme | 157 millions de dollars |
| Dette totale | 1,357 milliard de dollars |
Métriques de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2,8x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Composition de la dette
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Dette de taux fixe | 72% |
| Dette de taux variable | 28% |
Notes de crédit
- Moody's Note: Baa3
- Évaluation mondiale S&P: Bbb-
Financement en actions
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 935 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 175,6 millions d'actions |
Évaluation des liquidités Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.18 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 156,7 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 287,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 214,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 92,3 millions de dollars |
Forces et considérations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 98,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 76,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 10.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.67 |
| Rendement des dividendes | 7.89% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $8.75
- 52 semaines de haut: $14.22
- Prix de négociation actuel: $11.53
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter des recommandations | 42% |
| Conserver les recommandations | 38% |
| Vendre des recommandations | 20% |
Analyse des dividendes
Métriques financières liées au dividende:
- Dividende annuel par action: $1.08
- Ratio de distribution de dividendes: 85.4%
- Ratio de couverture des dividendes: 1.17
Risques clés auxquels Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA)
Facteurs de risque de FPI de santé
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans le paysage de l'investissement immobilier des soins de santé:
- Risque d'occupation avec 82.4% Taux d'occupation du portefeuille actuel
- Défis potentiels de conformité réglementaire dans le secteur des soins de santé
- La sensibilité aux taux d'intérêt a un impact sur les rendements des investissements
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Risques opérationnels | Perturbations opérationnelles de l'installation | Moyen |
| Risques financiers | Fluctuations des taux d'intérêt | Haut |
| Risques réglementaires | Modifications de la conformité des soins de santé | Moyen-élevé |
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
- Ratio de liquidité actuel: 1.35
- Durée de location moyenne: 8,6 ans
Les risques externes du marché englobent les changements démographiques, les changements de politique de santé et les transformations de paysage de remboursement potentiels.
Perspectives de croissance futures pour Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Opportunités de croissance
Le Healthcare Real Estate Investment Trust démontre une croissance potentielle grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Moteurs d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Portefeuille de logements pour personnes âgées | 130 propriétés | 5.2% extension annuelle |
| Installations de soins infirmiers qualifiés | 82 installations | 4.8% croissance annuelle |
| Investissement total immobilier | 3,4 milliards de dollars | 6.1% augmentation potentielle |
Initiatives de croissance stratégique
- Acquisitions ciblées sur les marchés immobiliers de santé à haute demande
- Extension du portefeuille des établissements de soins aux personnes âgées
- Diversification géographique à travers 24 états
- Partenariats potentiels avec les principaux fournisseurs de soins de santé
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance attendu |
|---|---|---|
| 2024 | 580 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 610 millions de dollars | 5.7% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille robuste de 212 Propriétés des soins de santé
- Taux d'occupation des locataires solides à 87.6%
- Investissement diversifié dans plusieurs segments de soins de santé
- Bouchage éprouvé des distributions de dividendes cohérentes
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