Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sabra Health Care REIT (SBRA)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للرعاية الصحية REIT عن خصائص إيرادات محددة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 255.4 مليون دولار | 100% |
| إيرادات الإيجار | 249.6 مليون دولار | 97.7% |
| دخل الفوائد | 5.8 مليون دولار | 2.3% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات مقاييس الأداء التالية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 2.1%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 1.7%
- زيادة إيرادات الإيجار: 5.2 مليون دولار
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على قطاعات السوق الرئيسية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| شمال شرق | 38.5% | 62 |
| الغرب الأوسط | 27.3% | 45 |
| جنوب شرق | 19.7% | 32 |
| الغرب | 14.5% | 23 |
برامج تشغيل الإيرادات الرئيسية ومؤشرات أداء المحفظة:
- معدل الإشغال: 86.2%
- متوسط معدل الإيجار الشهري: 5،420 دولار لكل وحدة
- معدل تجديد الإيجار: 68.3%
غوص عميق في ربحية Sabra Health Care REIT ، Inc. (SBRA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | 49.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.6% | 24.1% |
| صافي هامش الربح | 15.8% | 17.5% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 287.4 مليون دولار ل 312.6 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل بواسطة 8.9% سنة سنة
- وصل صافي نمو الدخل 10.2% في الفترة المالية الأخيرة
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.3% | 10.7% |
| العودة على الأصول | 6.5% | 5.9% |
توضح إدارة التكاليف التشغيلية الانضباط المالي الاستراتيجي مع نسب النفقات الخاضعة للرقابة.
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 24.7% من إجمالي الإيرادات
- بقيت تكلفة الإيرادات مستقرة في 52.8%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل SABRA Health Care REIT ، Inc. (SBRA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 157 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.357 مليار دولار |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.8x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
تكوين الديون
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| سعر الديون الثابتة | 72% |
| ديون معدل متغير | 28% |
تقييمات الائتمان
- تصنيف مودي: BAA3
- تصنيف S&P العالمي: BBB-
تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 935 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 175.6 مليون سهم |
تقييم سيولة SABRA Health Care REIT ، Inc. (SBRA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 156.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 287.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -214.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -92.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة واعتباراتها
- النقد والمكافئات النقدية: 98.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 76.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل SABRA Health Care REIT ، Inc. (SBRA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.67 |
| عائد الأرباح | 7.89% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $14.22
- سعر التداول الحالي: $11.53
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 42% |
| عقد توصيات | 38% |
| بيع التوصيات | 20% |
تحليل الأرباح
المقاييس المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.08
- نسبة توزيع الأرباح: 85.4%
- نسبة تغطية توزيع الأرباح: 1.17
المخاطر الرئيسية التي تواجه SABRA Health Care REIT ، Inc. (SBRA)
عوامل الخطر للرعاية الصحية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في مشهد الاستثمار العقاري للرعاية الصحية:
- خطر الإشغال مع 82.4% معدل إشغال المحفظة الحالي
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة في قطاع الرعاية الصحية
- حساسية سعر الفائدة التي تؤثر على عوائد الاستثمار
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| المخاطر التشغيلية | مرفق الاضطرابات التشغيلية | واسطة |
| المخاطر المالية | تقلبات سعر الفائدة | عالي |
| المخاطر التنظيمية | تغييرات الامتثال للرعاية الصحية | متوسطة |
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- نسبة السيولة الحالية: 1.35
- متوسط مدة عقد الإيجار: 8.6 سنوات
تشمل مخاطر السوق الخارجية التحولات الديموغرافية ، وتغيرات سياسة الرعاية الصحية ، وتحولات المناظر الطبيعية المحتملة.
آفاق النمو المستقبلية لـ SABRA Health Care REIT ، Inc. (SBRA)
فرص النمو
يوضح صندوق الاستثمار العقاري للرعاية الصحية النمو المحتمل من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
سائقي توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| محفظة الإسكان العليا | 130 ملكيات | 5.2% التوسع السنوي |
| مرافق التمريض الماهرة | 82 مرافق | 4.8% النمو السنوي |
| إجمالي الاستثمار العقاري | 3.4 مليار دولار | 6.1% زيادة محتملة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- عمليات الاستحواذ المستهدفة في أسواق العقارات ذات الرعاية الصحية عالية الطلب
- توسع محفظة مرفق الرعاية الكبرى
- التنويع الجغرافي عبر 24 الدول
- الشراكات المحتملة مع مقدمي الرعاية الصحية الرائدين
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو المتوقع |
|---|---|---|
| 2024 | 580 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 610 مليون دولار | 5.7% |
المزايا التنافسية
- محفظة قوية 212 خصائص الرعاية الصحية
- معدلات إشغال مستأجر قوية في 87.6%
- استثمار متنوع عبر قطاعات الرعاية الصحية المتعددة
- سجل حافل من توزيعات الأرباح المتسقة
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.