Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Análise de receita
O desempenho financeiro do REIT de saúde revela características específicas de receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 255,4 milhões | 100% |
| Renda de aluguel | US $ 249,6 milhões | 97.7% |
| Receita de juros | US $ 5,8 milhões | 2.3% |
As tendências de crescimento da receita demonstram as seguintes métricas de desempenho:
- Crescimento da receita ano a ano: 2.1%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 1.7%
- Aumento da receita de aluguel: US $ 5,2 milhões
A distribuição geográfica da receita destaca os principais segmentos de mercado:
| Região | Contribuição da receita | Número de propriedades |
|---|---|---|
| Nordeste | 38.5% | 62 |
| Centro -Oeste | 27.3% | 45 |
| Sudeste | 19.7% | 32 |
| Oeste | 14.5% | 23 |
Principais drivers de receita e indicadores de desempenho do portfólio:
- Taxa de ocupação: 86.2%
- Taxa média de aluguel mensal: US $ 5.420 por unidade
- Taxa de renovação do arrendamento: 68.3%
Um mergulho profundo na Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | 49.2% |
| Margem de lucro operacional | 22.6% | 24.1% |
| Margem de lucro líquido | 15.8% | 17.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 287,4 milhões para US $ 312,6 milhões
- A receita operacional aumentou por 8.9% ano a ano
- O crescimento do lucro líquido alcançado 10.2% no período fiscal mais recente
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.3% | 10.7% |
| Retorno sobre ativos | 6.5% | 5.9% |
O gerenciamento de custos operacionais demonstra disciplina financeira estratégica com índices de despesas controladas.
- Despesas operacionais mantidas em 24.7% de receita total
- O custo da receita permaneceu estável em 52.8%
Dívida vs. patrimônio: como a Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida total de curto prazo | US $ 157 milhões |
| Dívida total | US $ 1,357 bilhão |
Métricas de dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.8x
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Composição da dívida
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de taxa fixa | 72% |
| Dívida da taxa variável | 28% |
Classificações de crédito
- Classificação de Moody: Baa3
- Classificação global da S&P: BBB-
Financiamento de ações
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 935 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 175,6 milhões de ações |
Avaliando a liquidez da Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.18 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 156,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 214,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 92,3 milhões |
Forças e considerações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 98,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 76,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 10.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.85 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.67 |
| Rendimento de dividendos | 7.89% |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $8.75
- Alta de 52 semanas: $14.22
- Preço de negociação atual: $11.53
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Compre recomendações | 42% |
| Recomendações de retenção | 38% |
| Vender recomendações | 20% |
Análise de dividendos
Métricas financeiras relacionadas a dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.08
- Taxa de pagamento de dividendos: 85.4%
- Taxa de cobertura de dividendos: 1.17
Os principais riscos enfrentados pela Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Fatores de risco para o REIT de saúde
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no cenário de investimentos imobiliários da saúde:
- Risco de ocupação com 82.4% Taxa de ocupação atual de portfólio
- Possíveis desafios de conformidade regulatória no setor de saúde
- Sensibilidade à taxa de juros que afetam retornos de investimento
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Riscos operacionais | Interrupções operacionais da instalação | Médio |
| Riscos financeiros | Flutuações da taxa de juros | Alto |
| Riscos regulatórios | Mudanças de conformidade com a saúde | Médio-alto |
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
- Taxa de liquidez atual: 1.35
- Duração média do arrendamento: 8,6 anos
Os riscos de mercado externos abrangem mudanças demográficas, mudanças nas políticas de saúde e possíveis transformações de cenário de reembolso.
Perspectivas de crescimento futuro para a Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA)
Oportunidades de crescimento
O Healthcare Real Estate Investment Trust demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias direcionadas de expansão.
Drivers de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Portfólio de habitação sênior | 130 propriedades | 5.2% expansão anual |
| Instalações de enfermagem qualificadas | 82 instalações | 4.8% crescimento anual |
| Investimento imobiliário total | US $ 3,4 bilhões | 6.1% aumento potencial |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aquisições direcionadas em mercados imobiliários de alta demanda em saúde
- Expansão do portfólio de instalações de atendimento sênior
- Diversificação geográfica 24 estados
- Parcerias em potencial com os principais prestadores de serviços de saúde
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento esperada |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 580 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 610 milhões | 5.7% |
Vantagens competitivas
- Portfólio robusto de 212 propriedades de saúde
- Fortes taxas de ocupação de inquilinos em 87.6%
- Investimento diversificado em vários segmentos de saúde
- Histórico comprovado de distribuições de dividendos consistentes
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