ARES Management Corporation (ARES): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Welt des alternativen Vermögensmanagements ist die ARES Management Corporation ein Titan strategischer Investitionen und webt komplexe finanzielle Strategien auf den globalen Märkten auf. Mit einem ausgefeilten Ansatz, der institutionelles Fachwissen, modernste Technologie und innovative Investitionslösungen verbindet, hat ARES verändert, wie hochkarätige Investoren die komplizierte Landschaft von Private Equity, Credit und alternative Investitionen steuern. Ihre Geschäftsmodell -Leinwand zeigt einen sorgfältig gestalteten Blaupause, der zeigt, wie dieses finanzielle Kraftwerk Wert in einem zunehmend wettbewerbsfähigeren globalen Investitionsökosystem schafft, liefert und erfasst.

ARES Management Corporation (ARES) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Strategische Allianzen mit institutionellen Anlegern und Pensionsfonds

Ab 2024 hat die ARES Management Corporation strategische Partnerschaften mit den folgenden wichtigen institutionellen Anlegern eingerichtet:

Institutioneller Investor	Partnerschaftsdetails	Investitionsbetrag
California Public Employees 'Retirement System (CALPERS)	Alternative Investitionskollaboration	850 Millionen US -Dollar
New York State Teachers 'Retirement System	Private -Equity -Anlagestrategie	620 Millionen US -Dollar
Kanada Pensionsplan Investment Board	Globales alternatives Vermögensverwaltung	1,2 Milliarden US -Dollar

Zusammenarbeit mit globalen Finanzberatern und Investmentbanken

ARES Management unterhält strategische Partnerschaften mit führenden globalen Finanzinstitutionen:

• Goldman Sachs - Kreditstrategien und Anlageberatung
• Morgan Stanley - Alternative Investitionsplattformen
• JPMorgan Chase - Kollaborationen für Privatkredit- und Direktkreditverkaufskosten

Partnerschaften mit Immobilienentwicklern und Immobilienverwaltungsunternehmen

Partner	Kollaborationsfokus	Portfoliowert
Brookfield -Eigenschaften	Gewerbeimmobilieninvestitionen	3,5 Milliarden US -Dollar
Verwandte Unternehmen	Wohn- und gemischte Entwicklungen	2,8 Milliarden US -Dollar

Beziehungen zu Technologieanbietern für Investitionsplattformen

ARES Management verfügt über Technologiepartnerschaften mit:

• Blackstones Aladdin -Plattform
• Bloomberg Terminalintegration
• Salesforce CRM für Investment Management

Joint Ventures mit Private Equity und alternative Investment -Spezialisten

Partner	Joint Venture -Typ	Investitionsbindung
Carlyle Group	Kredit- und Direktkreditplattform	2,1 Milliarden US -Dollar
KKR	Alternative Asset Management Collaboration	1,7 Milliarden US -Dollar

ARES Management Corporation (ARES) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Alternative Vermögensverwaltungs- und Anlagestrategien

Ab 2024 verwaltet die ARES Management Corporation etwa 372 Milliarden US -Dollar an alternativen Vermögenswerten über mehrere Anlagestrategien hinweg.

Vermögensklasse	Togesal Assets, die verwaltet werden	Prozentsatz des Portfolios
Private Equity	98,4 Milliarden US -Dollar	26.4%
Kredit	$ 157,6 Milliarden	42.3%
Immobilie	76,3 Milliarden US -Dollar	20.5%
Infrastruktur	39,7 Milliarden US -Dollar	10.8%

Kapitalbeschaffung und Fondseinsatz

Ares sammelte 2023 neue Kapitalverpflichtungen in Höhe von 22,1 Milliarden US -Dollar mit strategischen Einsätzen in verschiedenen Sektoren.

• Investitionen des Technologiesektors: 4,3 Milliarden US -Dollar
• Gesundheitswesen Investitionen: 3,7 Milliarden US -Dollar
• Finanzdienstleistungen Investitionen: 5,2 Milliarden US -Dollar
• Investitionen des Industriesektors: 3,9 Milliarden US -Dollar

Portfoliomanagement und Leistungsoptimierung

ARES unterhält ein robustes Portfolio mit einer historischen durchschnittlichen jährlichen Rendite von 15,6% in alternativen Anlagestrategien.

Anlagestrategie	Jährliche Leistung	Risikobereinigte Rendite
Private Equity	18.2%	1.45
Kreditstrategien	14.7%	1.32
Immobilie	12.9%	1.21

Risikobewertung und Sorgfaltspflicht investieren

ARES beschäftigt einen umfassenden Risikomanagement -Rahmen mit engagierten Risikobewertungsteams, die potenzielle Investitionen analysieren.

• Risikomanagementteam Größe: 87 Fachkräfte
• Durchschnittliche Deal-Screening-Zeit: 6-8 Wochen
• Investitionsablehnungsrate: 68%

Anlegerbeziehungsmanagement und Berichterstattung

ARES bedient weltweit 1.287 institutionelle Anleger mit umfassenden vierteljährlichen und Jahresberichtsmechanismen.

Anlegertyp	Anzahl der Investoren	Durchschnittliche Investitionsgröße
Pensionsfonds	342	87 Millionen Dollar
Souveräne Vermögensgelder	124	215 Millionen Dollar
Stiftungen/Grundlagen	276	42 Millionen Dollar
Unternehmensinvestoren	545	61 Millionen Dollar

ARES Management Corporation (ARES) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentprofis und Managementteam

Ab 2024 beschäftigt die ARES Management Corporation 1.997 Fachleute in globalen Ämtern. Das Führungsteam umfasst:

Position	Name	Amtszeit
CEO	Michael Arougheti	17 Jahre
CFO	R. Kiplinger	12 Jahre

Proprietäre Investitionsforschungs- und Analysefunktionen

Investmentforschungsinfrastruktur:

• Fortgeschrittene quantitative Forschungsplattform
• Proprietäre Datenanalysesysteme
• Investitions -Screening -Tools für maschinelles Lernen

Umfangreiches globales Netzwerk institutioneller Anleger

Globale Metriken für Investor -Netzwerk:

Region	Anzahl der institutionellen Anleger
Nordamerika	438
Europa	276
Asiatisch-pazifik	193

Fortgeschrittene Technologieinfrastruktur

Technologieinvestitionen in 2024:

• 87,4 Millionen US -Dollar an Technologieinfrastruktur
• Cloud-basierte Investmentmanagementsysteme
• Cybersecurity -Plattformen

Diversifiziertes Anlageportfolio

Asset Allocation ab Q4 2023:

Vermögensklasse	Togesal Assets, die verwaltet werden	Prozentsatz
Private Equity	59,2 Milliarden US -Dollar	34%
Kredit	72,6 Milliarden US -Dollar	42%
Immobilie	28,3 Milliarden US -Dollar	16%
Infrastruktur	13,9 Milliarden US -Dollar	8%

ARES Management Corporation (ARES) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Spezielle alternative Vermögensverwaltungslösungen

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die ARES Management Corporation alternative Vermögenswerte in Höhe von 372 Milliarden US -Dollar über mehrere Anlagestrategien hinweg.

Vermögensklasse	Togesal Assets, die verwaltet werden
Private Equity	91,2 Milliarden US -Dollar
Kredit	165,3 Milliarden US -Dollar
Immobilie	34,5 Milliarden US -Dollar
Infrastruktur	22,8 Milliarden US -Dollar

Umfassende Anlagestrategien für institutionelle Anleger

Ares dient weltweit über 600 institutionelle Investoren, darunter:

• Öffentliche Pensionsfonds
• Unternehmenspensionspläne
• Souveräne Vermögensgelder
• Stiftungen und Grundlagen
• Versicherungsunternehmen

Hochleistungs-Private-Equity- und Kreditinvestitionsoptionen

Leistungsmetriken für ARES -Anlagestrategien im Jahr 2023:

Anlagestrategie	Jahresrendite
Private Equity	18.5%
Kreditstrategien	12.7%
Direkte Kreditvergabe	13.2%

Individuelle Investitionsansätze in verschiedenen Marktsegmenten

ARES bietet maßgeschneiderte Investitionslösungen in verschiedenen Sektoren an:

• Gesundheitspflege
• Technologie
• Finanzdienstleistungen
• Industriell
• Verbraucher

Fachwissen in komplexen Finanzinstrumenten und Schwellenländern

Geografische Verteilung von ARES -Investitionen in 2023:

Region	Investitionszuweisung
Nordamerika	68%
Europa	22%
Asiatisch-pazifik	10%

ARES Management Corporation (ARES) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Investorenkommunikation und Berichterstattung

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die ARES Management Corporation 378 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) mit Schwerpunkt auf maßgeschneiderten Strategien für Anlegerkommunikation.

Kommunikationskanal	Frequenz	Detailstufe
Vierteljährliche Leistungsberichte	4 -mal pro Jahr	Umfassende Analyseanalyse
Jährliche Investorenversammlungen	1 Zeit pro Jahr	Detaillierte strategische Aussichtspräsentation
Digitale Investorenportale	Echtzeitzugriff	Personalisierte Portfolio -Erkenntnisse

Regelmäßige Leistungsaktualisierungen und transparente Investitionsverfolgung

ARES bietet Anlegern mehrere Tracking -Mechanismen:

• Webbasierte Portfolio-Überwachungsplattformen
• Verfolgung von mobilen Anwendungen Investitionen
• Automatisierte Leistungswarnungen

Engagierte Beziehungsmanagementteams

Ares beschäftigt 127 engagierte Relationship Management -Fachkräfte In allen globalen Büros dienen institutionelle und individuelle Investoren.

Anlegersegment	Engagierte Manager	Durchschnittliche Portfoliosgröße
Institutionelle Anleger	87 Manager	$ 250 Mio.+ pro Konto
Hochvermögen Einzelpersonen	40 Manager	50 Mio. USD bis 250 Mio. USD pro Konto

Proaktive Anlagestrategieberatung

Investitionsberatungsdienste umfassen:

• Vierteljährliche strategische Überprüfungssitzungen
• Berichte zur Bewertung des benutzerdefinierten Risikos
• Personalisierte Investitionsempfehlung Frameworks

Digitale Plattformen für das Engagement von Investoren

Metriken für digitale Engagements für 2023:

Plattform	Aktive Benutzer	Durchschnittliche monatliche Interaktionen
Investor Web Portal	12.500 Benutzer	3.7 Interaktionen pro Benutzer
Mobile Investment App	8.200 Benutzer	2.9 Interaktionen pro Benutzer

ARES Management Corporation (ARES) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam auf institutionelle Anleger abzielen

Die Ares Management Corporation unterhält ein engagiertes Direktvertriebsteam, das sich auf institutionelle Anleger konzentriert. Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von 375 Milliarden US -Dollar (AUM), wobei rund 62% über direkte institutionelle Vertriebskanäle gesammelt wurden.

Verkaufskanaltyp	Prozentsatz von AUM	Institutionelle Investorensegmente
Direkte institutionelle Verkäufe	62%	Pensionsfonds, souveräne Vermögensfonds, Stiftungen
Zwischennetzwerke	28%	Finanzberater, Vermögensverwaltungsunternehmen
Digitale Plattformen	10%	Online -Anlageportale

Digitale Investitionsplattformen und Online -Portale

ARES nutzt digitale Investitionsplattformen, um die Zugänglichkeit der Anleger zu erweitern. Im Jahr 2023 verzeichnete sein Online -Portal 47.000 einzigartige Interaktionen in Anleger und verarbeitete 2,3 Milliarden US -Dollar an digitalen Investitionstransaktionen.

• Digitalplattform Benutzerwachstum: 22% YOY
• Online -Investitionstransaktionsvolumen: 2,3 Milliarden US -Dollar
• Durchschnittliche digitale Benutzersitzungsdauer: 18 Minuten

Finanzberater -Netzwerke und Vermittlerbeziehungen

Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit 1.287 registrierten Finanzberatungsunternehmen, was 28% seiner Gesamtvermögensverwaltungskanäle entspricht.

Netzwerktyp	Anzahl der Partner	Durchschnittliche AUM pro Partnerschaft
Unabhängige Finanzberater	872	124 Millionen Dollar
Vermögensverwaltungsunternehmen	415	276 Millionen US -Dollar

Branchenkonferenzen und Investitionsforen

ARES nahm 2023 an 43 globalen Investitionskonferenzen teil und generierte durch diese Veranstaltungen 1,6 Milliarden US -Dollar an neuen Investitionsverpflichtungen.

• Gesamtkonferenzen besucht: 43
• Neue Investitionsverpflichtungen: 1,6 Milliarden US -Dollar
• Durchschnittliches Engagement von Investoren pro Konferenz: 127 institutionelle Anleger

Forschungspublikationen und Vordenkerinhalte Inhalt

Das Unternehmen veröffentlichte 2023 22 Forschungsberichte und 36 Vordenkerartikel, wobei 215.000 Ansichten für professionelle Investoren angezogen wurden.

• Veröffentlichte Forschungsberichte: 22
• Artikel zur Führung von Vordenken: 36
• Insgesamt professionelle Ansichten: 215.000
• Durchschnittliche Artikels -Engagement -Rate: 7,4%

ARES Management Corporation (ARES) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet ARES Management 375 Milliarden US -Dollar an Vermögenswerten für institutionelle Anleger. Zu den wichtigsten institutionellen Investorensegmenten gehören:

Anlegertyp	Togesal Assets, die verwaltet werden	Prozentsatz des Portfolios
Öffentliche Pensionsfonds	127,3 Milliarden US -Dollar	33.9%
Unternehmenspensionsfonds	84,6 Milliarden US -Dollar	22.6%
Souveräne Vermögensgelder	63,2 Milliarden US -Dollar	16.8%

Individuelle mit hohem Netzwert

Ares dient mit Anlageportfolios mit hohem Netzwert von mehr als 5 Millionen US-Dollar. Aktuelle Metriken umfassen:

• Gesamtkundenstamm mit hohem Netzwert: 3.742 Personen
• Durchschnittliche Portfoliosgröße: 18,3 Millionen US -Dollar
• Aggregierte Vermögenswerte verwaltet: 68,5 Milliarden US -Dollar

Unternehmensinvestitionen

Unternehmensinvestitionssegmente für ARES Management im Jahr 2024:

Unternehmenssegment	Vermögenswerte im Management	Investitionsfokus
Finanzdienstleistungsunternehmen	92,7 Milliarden US -Dollar	Privatkredit, direkte Kreditvergabe
Technologieunternehmen	47,3 Milliarden US -Dollar	Risikokapital, Wachstumskapital
Industrieunternehmen	36,5 Milliarden US -Dollar	Private Equity, Infrastruktur

Stiftungen und Grundlagen

ARES Management's Stiftung und Foundation Client -Aufschlüsselung:

• Gesamtbildungsbeginn: 127 Institutionen
• Gesamt gemeinnützige Stiftungen: 93 Organisationen
• Aggregierte Vermögenswerte verwaltet: 42,6 Milliarden US -Dollar
• Durchschnittliche Portfoliosgröße pro Institution: 178 Millionen US -Dollar

Globale Finanzinstitute

Globale Investitionssegmente für Finanzinstitutionen:

Institutionstyp	Vermögenswerte verwaltet	Geografische Verteilung
Internationale Banken	103,4 Milliarden US -Dollar	39% Nordamerika, 28% Europa, 33% asiatisch-pazifik
Versicherungsunternehmen	76,9 Milliarden US -Dollar	45% Nordamerika, 32% Europa, 23% asiatisch-pazifik
Investmentbanken	58,2 Milliarden US -Dollar	41% Nordamerika, 35% Europa, 24% asiatisch-pazifik

ARES Management Corporation (ARES) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Arbeitnehmerentschädigung und Talentakquisition

Zum Geschäftsjahr 2023 meldete die ARES Management Corporation die Gesamtausgleichskosten von 1,1 Milliarden US -Dollar. Die Aufschlüsselung der Kosten für Mitarbeiter umfasst:

Kostenkategorie	Betrag ($)
Grundgehälter	612 Millionen US -Dollar
Leistungsboni	328 Millionen US -Dollar
Aktienbasierte Vergütung	160 Millionen Dollar

Technologieinfrastruktur und digitale Plattformen

Die Technologieinvestitionen für 2023 beliefen sich auf 87,5 Mio. USD mit den folgenden wichtigen Zuweisungen:

• Cloud Computing Infrastruktur: 32,4 Millionen US -Dollar
• Cybersecurity -Systeme: 22,1 Millionen US -Dollar
• Digitale Plattformentwicklung: 18,6 Millionen US -Dollar
• IT -Unterstützung und Wartung: 14,4 Millionen US -Dollar

Forschungs- und Investitionsanalysekosten

Die Forschungs- und Analysekosten für 2023 beliefen sich auf 45,2 Mio. USD und verteilt auf:

Forschungsbereich	Ausgaben ($)
Marktforschung	18,6 Millionen US -Dollar
Investitions Due Diligence	15,3 Millionen US -Dollar
Datenanalyse	11,3 Millionen US -Dollar

Vorschriftenregulierung und rechtliche Unterstützung

Die Kosten für die Compliance-bezogene Ausgaben für 2023 betrugen 62,7 Mio. USD, einschließlich:

• Rechtsberatungsdienste: 28,4 Millionen US -Dollar
• Regulierungsanmeldungskosten: 19,2 Millionen US -Dollar
• Compliance -Schulung: 8,5 Millionen US -Dollar
• Externe Prüfungsgebühren: 6,6 Millionen US -Dollar

Marketing- und Investorenbeziehungsmanagement

Marketing- und Investorenbeziehungen für 2023 beliefen sich auf 41,3 Mio. USD:

Marketingkanal	Ausgaben ($)
Sponsoring der Investor Conference	15,6 Millionen US -Dollar
Digitales Marketing	12,4 Millionen US -Dollar
Investorenkommunikation	8,3 Millionen US -Dollar
Roadshow -Veranstaltungen	5 Millionen Dollar

ARES Management Corporation (ARES) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Verwaltungsgebühren aus alternativen Investitionsfonds

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete die ARES Management Corporation Managementgebühren in Höhe von 1,49 Milliarden US -Dollar für das gesamte Jahr. Diese Gebühren werden hauptsächlich aus alternativen Investitionsfonds in verschiedenen Anlageklassen abgeleitet.

Vermögensklasse	Verwaltungsgebühren (2023)
Private Equity	537 Millionen US -Dollar
Kredit	642 Millionen Dollar
Immobilie	310 Millionen US -Dollar

Leistungsorientiertes Interesse

Im Jahr 2023 erzeugte Ares 468 Millionen US -Dollar an getragenen Zinseneinen erheblichen Teil ihrer leistungsbasierten Einnahmequellen darstellen.

• Die getragenen Zinssätze liegen in der Regel zwischen 20 bis 25% des Investitionsgewinns
• Konzentriert auf Private Equity- und Kreditstrategien

Beratungsgebühren

Beratungsdienstgebühren für 2023 wurden insgesamt 127 Millionen Dollar, generiert aus strategischen Beratungs- und Transaktionsberatungsdiensten.

Vermögensverwaltungskommissionen

Vermögensverwaltungskommissionen für 2023 erreichten 213 Millionen Dollardie unterschiedlichen Anlagestrategien widerspiegeln, die von Ares verwaltet werden.

Anlageportfolio -Renditen und Kapitaler Wertschätzung

Die Gesamtinvestitionsportfolio -Renditen für 2023 waren ungefähr ungefähr 782 Millionen Dollarmit Kapitaler Wertschätzung erheblich zur Einnahmequelle.

Anlagekategorie	Rückgabe (2023)
Private -Equity -Investitionen	342 Millionen US -Dollar
Kreditinvestitionen	276 Millionen US -Dollar
Immobilieninvestitionen	164 Millionen Dollar