Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Bundle
Comprensión de las propiedades esenciales Realty Trust, Inc. (EPRT) Fluyos de ingresos
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía demuestran un rendimiento constante en múltiples segmentos:
| Fuente de ingresos | 2022 Total ($ M) | 2023 Total ($ M) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Inversiones inmobiliarias | 275.6 | 289.3 | 4.9% |
| Arrendamiento | 203.4 | 221.7 | 8.9% |
| Administración de propiedades | 42.1 | 46.5 | 10.5% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Ingresos anuales totales: $ 335.8 millones
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 6.7%
- Distribución de ingresos geográficos:
- Medio oeste: 38%
- Costa oeste: 27%
- Sudeste: 22%
- Nordeste: 13%
Los conductores de ingresos primarios incluyen instalaciones de atención médica, propiedades industriales y ubicaciones minoristas con contratos de arrendamiento a largo plazo.
Una inmersión profunda en las propiedades esenciales Realty Trust, Inc. (EPRT) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Para el año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas clave de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 62.3% |
| Margen de beneficio operativo | 45.7% |
| Margen de beneficio neto | 37.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 8.6% |
| Retorno de los activos (ROA) | 4.9% |
El análisis de tendencias de rentabilidad revela las siguientes ideas clave:
- El margen de beneficio bruto aumentó por 2.1% en comparación con el año fiscal anterior
- Los gastos operativos como porcentaje de ingresos disminuyeron a 16.6%
- El ingreso neto creció $ 24.3 millones año tras año
Ratios de rentabilidad comparativos de la industria:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 62.3% | 58.5% |
| Margen de beneficio operativo | 45.7% | 42.1% |
| Margen de beneficio neto | 37.2% | 35.6% |
Indicadores de eficiencia operativa:
- Relación de gastos operativos: 16.6%
- Costo de ingresos: $ 187.5 millones
- Ingresos totales: $ 502.3 millones
Deuda versus capital: cómo esencial propiedades Realty Trust, Inc. (EPRT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 687.4 millones | 68.3% |
| Deuda a corto plazo | $ 219.6 millones | 21.7% |
| Deuda total | $ 907 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
- Calificación crediticia: BBB
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 612.5 millones | 40.3% |
| Financiación de la deuda | $ 907 millones | 59.7% |
Actividad financiera reciente
- Emisión de bonos más reciente: $ 250 millones con una tasa de interés de 4.75%
- Actividad de refinanciación en 2023: $ 175.3 millones
- Madurez promedio de la deuda: 7.2 años
Evaluación de propiedades esenciales Realty Trust, Inc. (EPRT) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones inmediatas.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.32 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 87.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Relación neta de capital de trabajo: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 156.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 112.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 43.9 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 45.2 millones
- Facilidad de crédito no controlada: $ 250 millones
- Relación de cobertura de deuda: 2.75
Consideraciones potenciales de liquidez
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 78.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.55
- Relación de cobertura de interés: 3.6
¿Es Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.62 |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.3 |
| Rendimiento de dividendos | 4.75% |
| Relación de pago de dividendos | 75.2% |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela tendencias clave:
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $22.15 - $29.87
- Precio de mercado actual: $26.43
- Volatilidad del precio de 52 semanas: ±12.5%
El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrentan las propiedades esenciales Realty Trust, Inc. (EPRT)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Potencial 15.3% reducción de ingresos | Alto |
| Fluctuaciones de tasa de interés | Potencial $ 22.6 millones costos de financiación adicionales | Medio |
| Riesgos de recesión económica | Potencial 7.8% declive de ocupación de cartera | Medio-alto |
Riesgos operativos
- Desafíos de mantenimiento de la propiedad
- Potencial predeterminado del inquilino
- Complejidades de cumplimiento regulatoria
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45:1
- Relación de cobertura de liquidez: 1.32
- Puntaje de riesgo de crédito: BB+
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Rango de penalización potencial | Estado de cumplimiento |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $150,000 - $750,000 | Riesgo moderado |
| Informes de valores | $50,000 - $250,000 | Bajo riesgo |
Enfoques estratégicos de gestión de riesgos
Las estrategias de mitigación incluyen:
- Cartera de propiedades diversificadas
- Mecanismos de cobertura financiera robustas
- Procesos de detección de inquilinos proactivos
- Actualizaciones de tecnología operativa continua
Perspectivas de crecimiento futuro para propiedades esenciales Realty Trust, Inc. (EPRT)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en el posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión dirigida.
Conductores de crecimiento clave
- Valor de cartera de propiedad total: $ 2.1 mil millones
- Tubería de adquisición: $ 350 millones en posibles inversiones inmobiliarias
- Tasa de ocupación: 94.5%
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 285 millones | 6.3% |
| 2025 | $ 305 millones | 7.2% |
| 2026 | $ 330 millones | 8.1% |
Iniciativas de expansión estratégica
- Expansión geográfica en 7 nuevos mercados metropolitanos
- Inversión en propiedades de salud y vivienda para personas mayores
- Actualización de infraestructura tecnológica: Inversión de $ 12 millones
Ventajas competitivas
El posicionamiento competitivo incluye:
- Cartera de propiedades diversificada en todo 12 estados
- Término de arrendamiento promedio: 10.2 años
- Relación deuda / capital: 0.45
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.