Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Bundle
Compréhension des propriétés essentielles Realty Trust, Inc. (EPRT) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent des performances cohérentes sur plusieurs segments:
| Source de revenus | 2022 Total ($ m) | 2023 Total ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Investissements immobiliers | 275.6 | 289.3 | 4.9% |
| Revenu de location | 203.4 | 221.7 | 8.9% |
| Gestion immobilière | 42.1 | 46.5 | 10.5% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 335,8 millions de dollars
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 6.7%
- Distribution des revenus géographiques:
- Midwest: 38%
- Côte ouest: 27%
- Sud-Est: 22%
- Nord-Est: 13%
Les principaux moteurs de revenus comprennent les établissements de santé, les propriétés industrielles et les magasins avec des accords de location à long terme.
Une plongée profonde dans les propriétés essentielles Realty Trust, Inc. (EPRT) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 37.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.9% |
L'analyse des tendances de la rentabilité révèle les informations clés suivantes:
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 2.1% par rapport à l'exercice précédent
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus ont diminué à 16.6%
- Le revenu net a augmenté de 24,3 millions de dollars d'une année à l'autre
Ratios de rentabilité de l'industrie comparative:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 58.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.7% | 42.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 37.2% | 35.6% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 16.6%
- Coût des revenus: 187,5 millions de dollars
- Revenu total: 502,3 millions de dollars
Dette vs Équité: comment les propriétés essentielles Realty Trust, Inc. (EPRT) financent sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 687,4 millions de dollars | 68.3% |
| Dette à court terme | 219,6 millions de dollars | 21.7% |
| Dette totale | 907 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: BBB
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 612,5 millions de dollars | 40.3% |
| Financement de la dette | 907 millions de dollars | 59.7% |
Activité financière récente
- Émission d'obligations la plus récente: 250 millions de dollars À 4,75%
- Activité de refinancement en 2023: 175,3 millions de dollars
- Maturité moyenne de la dette: 7,2 ans
Évaluation des liquidités Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 156,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 112,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 43,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 45,2 millions de dollars
- Casibilité de crédit non réractée: 250 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.75
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 78,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.55
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.3 |
| Rendement des dividendes | 4.75% |
| Ratio de distribution de dividendes | 75.2% |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $22.15 - $29.87
- Prix du marché actuel: $26.43
- Volatilité des prix de 52 semaines: ±12.5%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés auxquels sont confrontés les propriétés essentielles Realty Trust, Inc. (EPRT)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Potentiel 15.3% réduction des revenus | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Potentiel 22,6 millions de dollars Coûts de financement supplémentaires | Moyen |
| Risques de récession économique | Potentiel 7.8% déclin de l'occupation du portefeuille | Moyen-élevé |
Risques opérationnels
- Défis de maintenance des biens
- Potentiel par défaut du locataire
- Complexités de conformité réglementaire
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45:1
- Ratio de couverture de liquidité: 1.32
- Score de risque de crédit: Bb +
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Range de pénalité potentielle | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | $150,000 - $750,000 | Risque modéré |
| Rapports de valeurs mobilières | $50,000 - $250,000 | Risque |
Approches de gestion des risques stratégiques
Les stratégies d'atténuation comprennent:
- Portefeuille de biens diversifié
- Mécanismes de couverture financière robustes
- Processus de dépistage des locataires proactifs
- Mises à niveau de la technologie opérationnelle continue
Perspectives de croissance futures pour les propriétés essentielles Realty Trust, Inc. (EPRT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur le positionnement stratégique du marché et les initiatives d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Valeur totale du portefeuille de propriétés: 2,1 milliards de dollars
- Pipeline d'acquisition: 350 millions de dollars Dans les investissements immobiliers potentiels
- Taux d'occupation: 94.5%
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 285 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 305 millions de dollars | 7.2% |
| 2026 | 330 millions de dollars | 8.1% |
Initiatives d'expansion stratégiques
- Expansion géographique dans 7 nouveaux marchés métropolitains
- Investissement dans les soins de santé et les propriétés de vie des seniors
- Mise à niveau des infrastructures technologiques: Investissement de 12 millions de dollars
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel comprend:
- Portefeuille de biens diversifié à travers 12 États
- Terme de location moyenne: 10,2 ans
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
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