Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Realty Trust ، Inc. (EPRT)
تحليل الإيرادات
توضح تدفقات إيرادات الشركة أداءً ثابتًا عبر قطاعات متعددة:
| مصدر الإيرادات | 2022 المجموع ($ م) | 2023 المجموع ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| الاستثمارات العقارية | 275.6 | 289.3 | 4.9% |
| دخل الإيجار | 203.4 | 221.7 | 8.9% |
| إدارة الممتلكات | 42.1 | 46.5 | 10.5% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 335.8 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 6.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الغرب الأوسط: 38%
- الساحل الغربي: 27%
- الجنوب الشرقي: 22%
- الشمال الشرقي: 13%
تشمل سائقي الإيرادات الأولية مرافق الرعاية الصحية والعقارات الصناعية ومواقع البيع بالتجزئة مع اتفاقات الإيجار على المدى الطويل.
غوص عميق في الربحية خصائص realty trust ، Inc. (EPRT)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.7% |
| صافي هامش الربح | 37.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.9% |
يكشف تحليل اتجاه الربحية عن الأفكار الرئيسية التالية:
- زاد هامش الربح الإجمالي 2.1% مقارنة بالسنة المالية السابقة
- انخفضت نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 16.6%
- نما الدخل الصافي 24.3 مليون دولار سنة سنة
نسب ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 58.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.7% | 42.1% |
| صافي هامش الربح | 37.2% | 35.6% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- نسبة مصاريف التشغيل: 16.6%
- تكلفة الإيرادات: 187.5 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 502.3 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Properties Realty Trust ، Inc. (EPRT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 687.4 مليون دولار | 68.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 219.6 مليون دولار | 21.7% |
| إجمالي الديون | 907 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 612.5 مليون دولار | 40.3% |
| تمويل الديون | 907 مليون دولار | 59.7% |
النشاط المالي الحديث
- أحدث إصدار سندات: 250 مليون دولار بسعر الفائدة 4.75 ٪
- نشاط إعادة التمويل في عام 2023: 175.3 مليون دولار
- متوسط استحقاق الديون: 7.2 سنوات
تقييم الخصائص الأساسية Realty Trust ، Inc. (EPRT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -112.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -43.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 45.2 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة: 250 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.75
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 78.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.55
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6
هل الخصائص الأساسية Realty Trust ، Inc. (EPRT) تم تقديرها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.3 |
| عائد الأرباح | 4.75% |
| نسبة توزيع الأرباح | 75.2% |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $22.15 - $29.87
- سعر السوق الحالي: $26.43
- تقلب الأسعار لمدة 52 أسبوعًا: ±12.5%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه الخصائص الأساسية Realty Trust ، Inc. (EPRT)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | محتمل 15.3% الحد من الإيرادات | عالي |
| تقلبات سعر الفائدة | محتمل 22.6 مليون دولار تكاليف تمويل إضافية | واسطة |
| مخاطر الركود الاقتصادي | محتمل 7.8% انخفاض شغل الحافظة | متوسطة |
المخاطر التشغيلية
- تحديات صيانة الممتلكات
- إمكانات المستأجر الافتراضي
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45:1
- نسبة تغطية السيولة: 1.32
- درجة مخاطر الائتمان: BB+
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | نطاق العقوبة المحتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | $150,000 - $750,000 | خطر معتدل |
| تقارير الأوراق المالية | $50,000 - $250,000 | مخاطر منخفضة |
نهج إدارة المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات التخفيف:
- محفظة الممتلكات المتنوعة
- آليات التحوط المالية القوية
- عمليات فحص المستأجر الاستباقية
- ترقيات التكنولوجيا التشغيلية المستمرة
آفاق النمو المستقبلية للخصائص الأساسية Realty Trust ، Inc. (EPRT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إجمالي قيمة محفظة الممتلكات: 2.1 مليار دولار
- خط أنابيب الاستحواذ: 350 مليون دولار في استثمارات العقارات المحتملة
- معدل الإشغال: 94.5%
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 285 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 305 مليون دولار | 7.2% |
| 2026 | 330 مليون دولار | 8.1% |
مبادرات التوسع الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في 7 أسواق متروبوليتان جديدة
- الاستثمار في الرعاية الصحية وكبار العقارات المعيشية
- ترقية البنية التحتية التكنولوجية: 12 مليون دولار استثمار
المزايا التنافسية
يشمل تحديد المواقع التنافسية:
- محفظة العقارات المتنوعة عبر 12 دولة
- متوسط مصطلح عقد الإيجار: 10.2 سنة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.