Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita de propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram desempenho consistente em vários segmentos:
| Fonte de receita | 2022 Total ($ m) | 2023 Total ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Investimentos imobiliários | 275.6 | 289.3 | 4.9% |
| Renda de arrendamento | 203.4 | 221.7 | 8.9% |
| Gerenciamento de propriedades | 42.1 | 46.5 | 10.5% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total: US $ 335,8 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 6.7%
- Distribuição de receita geográfica:
- Centro -Oeste: 38%
- Costa Oeste: 27%
- Sudeste: 22%
- Nordeste: 13%
Os drivers de receita primária incluem instalações de saúde, propriedades industriais e locais de varejo com acordos de arrendamento de longo prazo.
Um profundo mergulho em Propriedades Essentiais Realty Trust, Inc. (EPRT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% |
| Margem de lucro operacional | 45.7% |
| Margem de lucro líquido | 37.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.9% |
A análise de tendências de lucratividade revela as seguintes informações importantes:
- A margem de lucro bruta aumentou em 2.1% comparado ao ano fiscal anterior
- As despesas operacionais, pois uma porcentagem de receita diminuiu para 16.6%
- O lucro líquido cresceu US $ 24,3 milhões ano a ano
Índices de rentabilidade comparativa da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 58.5% |
| Margem de lucro operacional | 45.7% | 42.1% |
| Margem de lucro líquido | 37.2% | 35.6% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Taxa de despesas operacionais: 16.6%
- Custo da receita: US $ 187,5 milhões
- Receita total: US $ 502,3 milhões
Dívida vs. patrimônio: como essencial Propriedades Realty Trust, Inc. (EPRT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 687,4 milhões | 68.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 219,6 milhões | 21.7% |
| Dívida total | US $ 907 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BBB
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 612,5 milhões | 40.3% |
| Financiamento da dívida | US $ 907 milhões | 59.7% |
Atividade financeira recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 250 milhões com 4,75% de taxa de juros
- Atividade de refinanciamento em 2023: US $ 175,3 milhões
- Maturidade média da dívida: 7,2 anos
Avaliando o Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 156,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 112,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 43,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 45,2 milhões
- Linha de Crédito Despalhada: US $ 250 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.75
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 78,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.55
- Taxa de cobertura de juros: 3.6
O Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 15.3 |
| Rendimento de dividendos | 4.75% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 75.2% |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $22.15 - $29.87
- Preço atual de mercado: $26.43
- Volatilidade dos preços de 52 semanas: ±12.5%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Os principais riscos enfrentados pelo Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Potencial 15.3% Redução de receita | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | Potencial US $ 22,6 milhões custos de financiamento adicionais | Médio |
| Riscos de recessão econômica | Potencial 7.8% declínio da ocupação do portfólio | Médio-alto |
Riscos operacionais
- Desafios de manutenção de propriedades
- Potencial padrão do inquilino
- Complexidades de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45:1
- Índice de cobertura de liquidez: 1.32
- Pontuação de risco de crédito: BB+
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Faixa de penalidade potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | $150,000 - $750,000 | Risco moderado |
| Relatórios de valores mobiliários | $50,000 - $250,000 | Baixo risco |
Abordagens estratégicas de gerenciamento de riscos
As estratégias de mitigação incluem:
- Portfólio de propriedades diversificadas
- Mecanismos robustos de hedge financeira
- Processos de triagem de inquilinos proativos
- Atualizações de tecnologia operacional contínua
Perspectivas futuras de crescimento para essencial Propriedades Realty Trust, Inc. (EPRT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra no posicionamento estratégico do mercado e nas iniciativas de expansão direcionadas.
Principais fatores de crescimento
- Valor total do portfólio de propriedades: US $ 2,1 bilhões
- Pipeline de aquisição: US $ 350 milhões Em possíveis investimentos em propriedades
- Taxa de ocupação: 94.5%
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 285 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 305 milhões | 7.2% |
| 2026 | US $ 330 milhões | 8.1% |
Iniciativas de expansão estratégica
- Expansão geográfica em 7 novos mercados metropolitanos
- Investimento em propriedades de saúde e vivos seniores
- Atualização de infraestrutura de tecnologia: US $ 12 milhões em investimento
Vantagens competitivas
O posicionamento competitivo inclui:
- Portfólio de propriedades diversificadas em todo 12 estados
- Termo médio de arrendamento: 10,2 anos
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
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