Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Bundle
Um Overview da essencial Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
Resumo geral do essencial Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
A Essential Properties Realty Trust, Inc. é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado em propriedades comerciais de inquilinos únicos. A empresa foi fundada em 2015 e está sediada em Princeton, Nova Jersey.
Principais características da empresa a partir de 2024:
- Propriedades totais de propriedade: 1.337
- Cobertura geográfica: 48 estados
- Diversificação de portfólio em 62 indústrias
- Área arrecadável bruta: 20,5 milhões de pés quadrados
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 382,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 146,2 milhões |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 255,6 milhões |
| Rendimento de dividendos | 5.8% |
Liderança da indústria
Propriedades essenciais Realty Trust está entre os 20 principais reits de arrendamento líquido nos Estados Unidos, com um capitalização de mercado de US $ 3,1 bilhões a partir de 2024.
Taxa de ocupação de portfólio: 99,6%
- Termo médio de arrendamento: 14,3 anos
- Expiração média ponderada do arrendamento: 2037
- Porcentagem de inquilinos de grau de investimento: 31%
Declaração de missão do Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
Declaração de missão Overview
A Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) mantém uma declaração de missão focada em investimentos imobiliários de arrendamento estratégico, direcionados a propriedades comerciais de inquilinos únicos.
Componentes de estratégia de investimento central
| Componente | Foco específico | 2024 métricas |
|---|---|---|
| Diversificação geográfica | Propriedades em 48 estados dos EUA | US $ 6,2 bilhões no valor total da portfólio |
| Qualidade do inquilino | Operadores de negócios essenciais | 92,4% de taxa de ocupação de inquilino |
| Setores de investimento | Indústrias orientadas a serviços | 475 Total de investimentos em propriedades |
Critérios de investimento
O EPRT tem como alvo as propriedades com características específicas:
- Valor da propriedade mínima de US $ 1 milhão
- Estruturas de arrendamento líquido de longo prazo
- Termo de arrendamento médio de 14,2 anos
- Classificação média de crédito de inquilino ponderado de BBB
Métricas de desempenho financeiro
A abordagem orientada à missão da EPRT demonstra desempenho financeiro consistente:
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 273,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 112,4 milhões |
| Rendimento de dividendos | 5.8% |
Segmentos de propriedade estratégica
- Restaurantes de serviço rápido: 28% do portfólio
- Serviços automotivos: 22% do portfólio
- Instalações de saúde: 18% do portfólio
- Lojas de conveniência: 15% do portfólio
- Outros serviços essenciais: 17% do portfólio
Declaração de Visão de Propriedades Essentiais Realty Trust, Inc. (EPRT)
Componentes da Declaração de Visão da Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
Foco estratégico de investimento imobiliárioA Essential Properties Realty Trust, Inc. opera com uma estratégia de investimento precisa direcionada a propriedades comerciais de um inquilino único. A partir do quarto trimestre 2023, o portfólio da empresa compreendeu:
| Categoria de propriedade | Propriedades totais | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Propriedades do restaurante | 336 | 38.2% |
| Serviços automotivos | 127 | 14.5% |
| Instalações de saúde | 92 | 10.5% |
Os investimentos imobiliários da EPRT estão estrategicamente localizados nos Estados Unidos:
- Propriedades totais: 877
- Estados cobertos: 47
- Investimento bruto: US $ 4,2 bilhões
| Indicador financeiro | 2023 valor |
|---|---|
| Receita recorrente anualizada | US $ 240,3 milhões |
| Termo de arrendamento médio | 14,3 anos |
| Taxa de ocupação | 99.7% |
A visão da EPRT se concentra em:
- Aquisição de imóveis comerciais de missão crítica e inquilino
- Focando em propriedades com estruturas de arrendamento de longo prazo
- Mantendo investimentos diversificados do tipo de propriedade
- Direcionando propriedades com inquilinos fortes e dignos de crédito
| Classificação do inquilino | Percentagem |
|---|---|
| Investimento inquilinos | 42.6% |
| Inquilinos de alta qualidade de crédito | 57.4% |
Valores centrais das propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT)
Valores centrais das propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT)
Excelência operacional
A Essential Properties Realty Trust, Inc. demonstra a excelência operacional por meio de desempenho financeiro estratégico:
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,2 bilhões |
| Taxa de ocupação de portfólio | 99.6% |
| Área arrendada bruta | 2.705 propriedades |
Estratégia de Investimento Sustentável
A abordagem de investimento sustentável da EPRT se concentra em:
- Rede de arrendamento de imóveis comerciais
- Portfólio de propriedades diversificadas
- Acordos de arrendamento de longo prazo
| Segmento de investimento | Percentagem |
|---|---|
| Propriedades do restaurante | 27% |
| Negócios orientados a serviços | 23% |
| Propriedades de varejo | 18% |
Criação de valor das partes interessadas
Métricas de desempenho financeiro demonstrando o valor das partes interessadas:
| Métrica financeira | 2023 desempenho |
|---|---|
| Dividendo por ação | $1.70 |
| Receita total | US $ 254,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 86,5 milhões |
Responsabilidade corporativa
Principais iniciativas de responsabilidade corporativa:
- Programas de sustentabilidade ambiental
- Estratégias de investimento comunitário
- Práticas de negócios éticas
Inovação e adaptabilidade
Métricas de inovação e adaptações estratégicas:
| Indicador de inovação | 2023 Status |
|---|---|
| Novas aquisições de propriedades | 127 propriedades |
| Diversificação geográfica | 45 Estados Cobertura |
| Expansão do setor de investimentos | 6 novos segmentos da indústria |
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