Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Bundle
و Overview من الخصائص الأساسية Realty Trust ، Inc. (EPRT)
ملخص عام للخصائص الأساسية Realty Trust ، Inc. (EPRT)
Properties Realty Trust ، Inc. هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على العقارات التجارية الواحدة المستأجرة. تأسست الشركة في عام 2015 ومقرها في برينستون ، نيو جيرسي.
خصائص الشركة الرئيسية اعتبارًا من عام 2024:
- إجمالي الخصائص المملوكة: 1،337
- التغطية الجغرافية: 48 ولاية
- تنويع المحفظة عبر 62 صناعات
- منطقة إجمالية قابلة للرياح: 20.5 مليون قدم مربع
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 382.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 146.2 مليون دولار |
| أموال من العمليات (FFO) | 255.6 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 5.8% |
قيادة الصناعة
خصائص أساسية تحتل شركة Realty Trust المرتبة الأولى بين أفضل 20 صناديق إيجار صافية في الولايات المتحدة ، مع أ القيمة السوقية بقيمة 3.1 مليار دولار اعتبارا من 2024.
معدل إشغال المحفظة: 99.6 ٪
- متوسط عقد الإيجار: 14.3 سنة
- متوسط انتهاء عقد الإيجار المرجح: 2037
- نسبة مستأجر الصف الاستثمار: 31 ٪
بيان مهمة الخصائص الأساسية Realty Trust ، Inc. (EPRT)
بيان المهمة Overview
تحتفظ شركة Essential Properties Realty Trust ، Inc. (EPRT) ببيان مهمة تركز على استثمارات العقارات الإستراتيجية التي تستهدف العقارات التجارية الواحدة.
مكونات استراتيجية الاستثمار الأساسية
| عنصر | تركيز محدد | 2024 المقاييس |
|---|---|---|
| التنويع الجغرافي | العقارات عبر 48 ولاية أمريكية | 6.2 مليار دولار إجمالي قيمة محفظة |
| جودة المستأجر | مشغلي الأعمال الأساسيين | 92.4 ٪ معدل إشغال المستأجر |
| قطاعات الاستثمار | الصناعات الموجهة نحو الخدمة | 475 إجمالي استثمارات العقارات |
معايير الاستثمار
يستهدف EPRT خصائص ذات خصائص محددة:
- الحد الأدنى بقيمة 1 مليون دولار للممتلكات
- هياكل إيجار صافية طويلة الأجل
- متوسط عقد الإيجار 14.2 سنة
- متوسط تقييم ائتمان المستأجر المرجح لـ BBB
مقاييس الأداء المالي
يوضح نهج EPRT الذي يحركه المهمة الأداء المالي الثابت:
| مقياس مالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 273.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 112.4 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 5.8% |
قطاعات الممتلكات الاستراتيجية
- مطاعم الخدمة السريعة: 28 ٪ من المحفظة
- خدمات السيارات: 22 ٪ من الحافظة
- مرافق الرعاية الصحية: 18 ٪ من المحفظة
- متاجر الراحة: 15 ٪ من المحفظة
- الخدمات الأساسية الأخرى: 17 ٪ من المحفظة
بيان الرؤية للخصائص الأساسية Realty Trust ، Inc. (EPRT)
مكونات بيان الرؤية من الخصائص الأساسية Realty Trust ، Inc. (EPRT)
تركيز الاستثمار العقاري الاستراتيجيتعمل شركة Essential Properties Realty Trust ، Inc. مع استراتيجية استثمار دقيقة تستهدف العقارات التجارية المستأجرة الواحدة. اعتبارًا من Q4 2023 ، تتألف محفظة الشركة:
| فئة الممتلكات | مجموع الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| خصائص المطعم | 336 | 38.2% |
| خدمات السيارات | 127 | 14.5% |
| مرافق الرعاية الصحية | 92 | 10.5% |
تقع الاستثمارات العقارية في EPRT في مكان استراتيجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة:
- إجمالي الخصائص: 877
- الدول المغطاة: 47
- إجمالي الاستثمار: 4.2 مليار دولار
| المؤشر المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 240.3 مليون دولار |
| متوسط مصطلح عقد الإيجار | 14.3 سنة |
| معدل الإشغال | 99.7% |
تركز رؤية EPRT على:
- الحصول على عقارات تجارية واحدة من المهمة والرائعة
- التركيز على الخصائص مع هياكل الإيجار على المدى الطويل
- الحفاظ على استثمارات نوع العقار المتنوعة
- استهداف العقارات مع مستأجرين أقوياء وجديرين بالائتمان
| تصنيف المستأجر | نسبة مئوية |
|---|---|
| مستأجري الاستثمار | 42.6% |
| المستأجرين عالية الجودة الائتمانية | 57.4% |
القيم الأساسية للخصائص الأساسية Realty Trust ، Inc. (EPRT)
القيم الأساسية للخصائص الأساسية Realty Trust ، Inc. (EPRT)
التميز التشغيلي
تُظهر شركة Essential Properties Realty Trust ، Inc. التميز التشغيلي من خلال الأداء المالي الاستراتيجي:
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.2 مليار دولار |
| معدل إشغال محفظة | 99.6% |
| منطقة الإجمالية | 2705 خصائص |
استراتيجية الاستثمار المستدامة
يركز نهج الاستثمار المستدام لـ EPRT على:
- صافي الإيجار العقاري التجاري
- محفظة الممتلكات المتنوعة
- اتفاقيات الإيجار على المدى الطويل
| قطاع الاستثمار | نسبة مئوية |
|---|---|
| خصائص المطعم | 27% |
| الشركات الموجهة نحو الخدمة | 23% |
| خصائص البيع بالتجزئة | 18% |
خلق قيمة أصحاب المصلحة
مقاييس الأداء المالي التي توضح قيمة أصحاب المصلحة:
| مقياس مالي | 2023 الأداء |
|---|---|
| توزيع أرباح للسهم | $1.70 |
| إجمالي الإيرادات | 254.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 86.5 مليون دولار |
مسؤولية الشركات
مبادرات مسؤولية الشركات الرئيسية:
- برامج الاستدامة البيئية
- استراتيجيات الاستثمار المجتمعي
- الممارسات التجارية الأخلاقية
الابتكار والقدرة على التكيف
مقاييس الابتكار والتكيفات الاستراتيجية:
| مؤشر الابتكار | 2023 الحالة |
|---|---|
| عمليات الاستحواذ على الممتلكات الجديدة | 127 خصائص |
| التنويع الجغرافي | 45 تغطية الدول |
| التوسع في قطاع الاستثمار | 6 قطاعات صناعة جديدة |
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.