Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Bundle
Verständnis für essentielle Immobilien Realty Trust, Inc. (EPRT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine konsistente Leistung in mehreren Segmenten:
| Einnahmequelle | 2022 insgesamt ($ m) | 2023 insgesamt ($ m) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Immobilieninvestitionen | 275.6 | 289.3 | 4.9% |
| Mieteinnahmen | 203.4 | 221.7 | 8.9% |
| Immobilienverwaltung | 42.1 | 46.5 | 10.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: 335,8 Millionen US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 6.7%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Mittlerer Westen: 38%
- Westküste: 27%
- Südost: 22%
- Nordost: 13%
Zu den primären Umsatztreibern gehören Gesundheitseinrichtungen, Industrieimmobilien und Einzelhandelsstandorte mit langfristigen Mietverträgen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.7% |
| Nettogewinnmarge | 37.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.9% |
Die Rentabilitätstrendanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Bruttogewinnmarge stieg um 2.1% Im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr
- Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 16.6%
- Nettoeinkommen wuchs um 24,3 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 58.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.7% | 42.1% |
| Nettogewinnmarge | 37.2% | 35.6% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Betriebskostenverhältnis: 16.6%
- Umsatzkosten: 187,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz: 502,3 Millionen US -Dollar
Schulden vs. Eigenkapital: Wie wesentliches Eigenschaften Realty Trust, Inc. (EPRT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 687,4 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Kurzfristige Schulden | 219,6 Millionen US -Dollar | 21.7% |
| Gesamtverschuldung | 907 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Kreditrating: BBB
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 612,5 Millionen US -Dollar | 40.3% |
| Fremdfinanzierung | 907 Millionen Dollar | 59.7% |
Jüngste finanzielle Aktivität
- Die jüngste Anleiheerstellung: 250 Millionen Dollar bei 4,75% Zinssatz
- Refinanzierungsaktivität im Jahr 2023: 175,3 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 7,2 Jahre
Bewertung der Liquidität von Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -112,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -43,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 45,2 Millionen US -Dollar
- Unbezogene Kreditfazilität: 250 Millionen Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.75
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 78,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.55
- Interessenversicherungsquote: 3.6
Ist essentielle Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.3 |
| Dividendenrendite | 4.75% |
| Dividendenausschüttungsquote | 75.2% |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $22.15 - $29.87
- Aktueller Marktpreis: $26.43
- 52-wöchige Preisvolatilität: ±12.5%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzial 15.3% Umsatzreduzierung | Hoch |
| Zinsschwankungen | Potenzial 22,6 Millionen US -Dollar Zusätzliche Finanzierungskosten | Medium |
| Wirtschaftsrezessionsrisiken | Potenzial 7.8% Rückgang des Portfolios | Mittelhoch |
Betriebsrisiken
- Wartungsherausforderungen immobilien
- Mieter Standardpotential
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45:1
- Verhältnis von Liquiditätsabdeckungen: 1.32
- Kreditrisikobewertung: BB+
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzieller Strafbereich | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | $150,000 - $750,000 | Moderates Risiko |
| Wertpapierberichterstattung | $50,000 - $250,000 | Geringes Risiko |
Strategische Risikomanagementansätze
Minderungsstrategien umfassen:
- Diversifiziertes Immobilienportfolio
- Robuste finanzielle Absicherungsmechanismen
- Proaktive Mieter -Screening -Prozesse
- Kontinuierliche Betriebstechnologie -Upgrades
Zukünftige Wachstumsaussichten für Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Gesamtwert des Eigentumsportfolios: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Akquisitionspipeline: 350 Millionen Dollar in potenziellen Immobilieninvestitionen
- Belegungsrate: 94.5%
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 285 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 305 Millionen Dollar | 7.2% |
| 2026 | 330 Millionen Dollar | 8.1% |
Strategische Expansionsinitiativen
- Geografische Ausdehnung in 7 neue Metropolenmärkte
- Investition in Gesundheitswesen und Senior Living Properties
- Technologie -Infrastruktur -Upgrade: 12 Millionen US -Dollar Investition
Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbspositionierung umfasst:
- Diversifiziertes Immobilienportfolio über 12 Staaten
- Durchschnittlicher Mietbegriff: 10,2 Jahre
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.