JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) Bundle
Comprensión de Jeld-Wen Holding, Inc. (JELD) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de la compañía revela información clave sobre su composición y tendencias de ingresos:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 4.21 mil millones | -4.2% |
| 2023 | $ 4.05 mil millones | -3.8% |
Las fuentes de ingresos se distribuyen en múltiples segmentos:
- Segmento de puertas: $ 2.63 mil millones (65% de los ingresos totales)
- Segmento de Windows: $ 1.42 mil millones (35% de los ingresos totales)
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | $ 3.12 mil millones |
| Europa | $ 0.93 mil millones |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Disminución de los ingresos orgánicos: 3.5%
- Ajuste promedio del precio de venta: +2.1%
- Disminución del volumen: -5.6%
Una inmersión profunda en Jeld-Wen Holding, Inc. (JELD) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.3% |
| Margen de beneficio operativo | 3.7% |
| Margen de beneficio neto | 1.2% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 4.28 mil millones
- Beneficio bruto: $ 1.04 mil millones
- Ingresos operativos: $ 158 millones
- Lngresos netos: $ 51.4 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
| Indicador de eficiencia | Porcentaje |
|---|---|
| Costo de la relación de venta de bienes | 75.7% |
| Relación de gastos operativos | 20.6% |
El análisis comparativo de la industria revela:
- Margen de referencia de margen bruto: 26.5%
- Margen operativo Promedio de la industria: 4.2%
- Mediana del sector del margen neto: 1.5%
Deuda vs. Equidad: Cómo Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $624.3 |
| Deuda a corto plazo | $87.5 |
| Deuda total | $711.8 |
| Patrimonio de los accionistas | $456.2 |
| Relación deuda / capital | 1.56 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B+ de Standard & Poor's
- Gastos de interés para el año fiscal: $ 42.6 millones
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 5.7%
Desglose de la deuda por tipo:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda senior asegurada | $456.7 | 64.2% |
| Facilidad de crédito giratorio | $175.1 | 24.6% |
| Otros instrumentos de deuda | $80.0 | 11.2% |
Detalles de financiamiento de capital:
- Total de acciones en circulación: 98.4 millones
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
- Relación precio / libro: 2.63
Actividad reciente de refinanciación de la deuda muestra la compañía emitida $ 250 millones En nuevas notas senior con un 6.25% Tasa de cupón en el último año fiscal.
Evaluar la liquidez de Jeld-Wen Holding, Inc. (JELD)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su posición financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.82 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 156.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +5.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 187.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 92.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 45.7 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 214.5 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 98.2 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
¿Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.4 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6 |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias del precio de las acciones durante los últimos 12 meses demuestran una volatilidad significativa:
| Período | Rango de precios de las acciones |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $16.75 |
| 52 semanas de altura | $24.50 |
| Precio actual | $20.30 |
Perspectivas de dividendos y analistas
- Rendimiento de dividendos: 2.1%
- Relación de pago de dividendos: 35%
Consenso de analista
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que afectan su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgos de mercado e industria
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Evaluación cuantitativa |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de la construcción | Fluctuación de ingresos | ±15.3% sensibilidad al mercado |
| Fluctuaciones de precios de materia prima | Interrupción de la estructura de costos | $ 42.6 millones exposición anual potencial |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | 7.2% Reducción potencial de la capacidad de producción |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 1.87:1
- Relación de cobertura de interés: 2.4x
- Relación de capital de trabajo: 1.12
Elementos de riesgo operativo
Las dimensiones clave del riesgo operativo incluyen:
- Obsolescencia del equipo de fabricación
- Limitaciones de infraestructura tecnológica
- Disponibilidad de trabajo calificado
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Estándares de emisión | $ 3.7 millones Costos potenciales de cumplimiento |
| Aranceles comerciales | Restricciones de importación/exportación | 6.5% impacto potencial de ingresos |
Gestión de riesgos estratégicos
Los enfoques críticos de mitigación de riesgos estratégicos incluyen diversificación, inversión tecnológica y optimización operativa continua.
Perspectivas de crecimiento futuro para Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos.
Estrategias de expansión del mercado
| Región | Crecimiento proyectado | Asignación de inversión |
|---|---|---|
| América del norte | 4.2% | $ 78.5 millones |
| Europa | 3.7% | $ 62.3 millones |
| Asia-Pacífico | 5.9% | $ 45.6 millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Presupuesto de innovación de productos: $ 45 millones asignado para R&D
- Inversión de transformación digital: $ 32.7 millones
- Mejoras de eficiencia de fabricación: $ 21.5 millones
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Trayectoria de crecimiento de ingresos pronosticado:
- 2024 Ingresos proyectados: $ 4.2 mil millones
- 2025 Ingresos estimados: $ 4.6 mil millones
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 3.8%
Posicionamiento competitivo
| Métrico | Rendimiento actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Cuota de mercado | 14.6% | 12.3% |
| Margen operativo | 8.7% | 7.2% |
| Retorno de la inversión | 11.3% | 9.5% |
Asociaciones estratégicas
- Asociación de integración de tecnología: valorado en $ 25.6 millones
- Colaboración de optimización de la cadena de suministro: $ 18.3 millones
- Desarrollo de plataforma digital: $ 15.9 millones
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