JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre sua composição e tendências de receita:
Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2022 | US $ 4,21 bilhões | -4.2% |
2023 | US $ 4,05 bilhões | -3.8% |
Os fluxos de receita são distribuídos em vários segmentos:
- Segmento de portas: US $ 2,63 bilhões (65% da receita total)
- Segmento do Windows: US $ 1,42 bilhão (35% da receita total)
Redução de receita geográfica:
Região | Contribuição da receita |
---|---|
América do Norte | US $ 3,12 bilhões |
Europa | US $ 0,93 bilhão |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Declínio da receita orgânica: 3.5%
- Ajuste médio do preço de venda: +2.1%
- Declínio de volume: -5.6%
Um mergulho profundo na lucratividade Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
Métrica de rentabilidade | Valor |
---|---|
Margem de lucro bruto | 24.3% |
Margem de lucro operacional | 3.7% |
Margem de lucro líquido | 1.2% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 4,28 bilhões
- Lucro bruto: US $ 1,04 bilhão
- Receita operacional: US $ 158 milhões
- Resultado líquido: US $ 51,4 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
Indicador de eficiência | Percentagem |
---|---|
Razão de custo de mercadorias | 75.7% |
Índice de despesa operacional | 20.6% |
A análise comparativa do setor revela:
- Benchmark de margem bruta: 26.5%
- Média da indústria de margem operacional: 4.2%
- Mediana do setor de margem líquida: 1.5%
Dívida vs. patrimônio: como Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | $624.3 |
Dívida de curto prazo | $87.5 |
Dívida total | $711.8 |
Equidade dos acionistas | $456.2 |
Relação dívida / patrimônio | 1.56 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 42,6 milhões
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.7%
Apartação da dívida por tipo:
Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Percentagem |
---|---|---|
Dívida sênior garantida | $456.7 | 64.2% |
Linha de crédito rotativo | $175.1 | 24.6% |
Outros instrumentos de dívida | $80.0 | 11.2% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Total de ações em circulação: 98,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Proporção de preço-livro: 2.63
Atividade recente de refinanciamento de dívida mostra que a empresa emitiu US $ 250 milhões em novas notas seniores com um 6.25% taxa de cupom no último ano fiscal.
Avaliando a liquidez de Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua posição financeira.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
---|---|---|
Proporção atual | 1.23 | 1.18 |
Proporção rápida | 0.87 | 0.82 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 156,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +5.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 187,6 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 92,3 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,7 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 98,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 12.4 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
Período | Faixa de preço das ações |
---|---|
52 semanas baixo | $16.75 |
52 semanas de altura | $24.50 |
Preço atual | $20.30 |
Perspectivas de dividendos e analistas
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
Consenso de analistas
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 45% |
Segurar | 40% |
Vender | 15% |
Riscos-chave enfrentados pela Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e indústria
Categoria de risco | Impacto potencial | Avaliação quantitativa |
---|---|---|
Volatilidade do mercado de construção | Flutuação de receita | ±15.3% Sensibilidade do mercado |
Flutuações de preço da matéria -prima | Interrupção da estrutura de custos | US $ 42,6 milhões exposição anual potencial |
Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | 7.2% redução potencial da capacidade de produção |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.87:1
- Taxa de cobertura de juros: 2.4x
- Razão de capital de giro: 1.12
Elementos de risco operacional
As principais dimensões de risco operacional incluem:
- Obsolescência do equipamento de fabricação
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
- Disponibilidade de trabalho qualificado
Riscos de conformidade regulatória
Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
---|---|---|
Regulamentos ambientais | Padrões de emissão | US $ 3,7 milhões custos potenciais de conformidade |
Tarifas comerciais | Restrições de importação/exportação | 6.5% impacto potencial da receita |
Gerenciamento estratégico de riscos
As abordagens críticas de mitigação de riscos estratégicos incluem diversificação, investimento tecnológico e otimização operacional contínua.
Perspectivas de crescimento futuro para Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.
Estratégias de expansão de mercado
Região | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
---|---|---|
América do Norte | 4.2% | US $ 78,5 milhões |
Europa | 3.7% | US $ 62,3 milhões |
Ásia-Pacífico | 5.9% | US $ 45,6 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 45 milhões alocado para P&D
- Investimento de transformação digital: US $ 32,7 milhões
- Melhorias de eficiência de fabricação: US $ 21,5 milhões
Projeções de crescimento de receita
Trajetória de crescimento da receita prevista:
- 2024 Receita projetada: US $ 4,2 bilhões
- 2025 Receita estimada: US $ 4,6 bilhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 3.8%
Posicionamento competitivo
Métrica | Desempenho atual | Referência da indústria |
---|---|---|
Quota de mercado | 14.6% | 12.3% |
Margem operacional | 8.7% | 7.2% |
Retorno do investimento | 11.3% | 9.5% |
Parcerias estratégicas
- Parceria de integração de tecnologia: avaliado em US $ 25,6 milhões
- Colaboração de otimização da cadeia de suprimentos: US $ 18,3 milhões
- Desenvolvimento da plataforma digital: US $ 15,9 milhões
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