Quebrando a saúde financeira de Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld): Insights-chave para investidores

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Compreendendo os fluxos de receita Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre sua composição e tendências de receita:

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 4,21 bilhões -4.2%
2023 US $ 4,05 bilhões -3.8%

Os fluxos de receita são distribuídos em vários segmentos:

  • Segmento de portas: US $ 2,63 bilhões (65% da receita total)
  • Segmento do Windows: US $ 1,42 bilhão (35% da receita total)

Redução de receita geográfica:

Região Contribuição da receita
América do Norte US $ 3,12 bilhões
Europa US $ 0,93 bilhão

Principais indicadores de desempenho da receita:

  • Declínio da receita orgânica: 3.5%
  • Ajuste médio do preço de venda: +2.1%
  • Declínio de volume: -5.6%



Um mergulho profundo na lucratividade Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 24.3%
Margem de lucro operacional 3.7%
Margem de lucro líquido 1.2%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 4,28 bilhões
  • Lucro bruto: US $ 1,04 bilhão
  • Receita operacional: US $ 158 milhões
  • Resultado líquido: US $ 51,4 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

Indicador de eficiência Percentagem
Razão de custo de mercadorias 75.7%
Índice de despesa operacional 20.6%

A análise comparativa do setor revela:

  • Benchmark de margem bruta: 26.5%
  • Média da indústria de margem operacional: 4.2%
  • Mediana do setor de margem líquida: 1.5%



Dívida vs. patrimônio: como Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:

Métrica de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $624.3
Dívida de curto prazo $87.5
Dívida total $711.8
Equidade dos acionistas $456.2
Relação dívida / patrimônio 1.56

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
  • Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 42,6 milhões
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.7%

Apartação da dívida por tipo:

Tipo de dívida Quantidade (em milhões) Percentagem
Dívida sênior garantida $456.7 64.2%
Linha de crédito rotativo $175.1 24.6%
Outros instrumentos de dívida $80.0 11.2%

Detalhes do financiamento de patrimônio:

  • Total de ações em circulação: 98,4 milhões
  • Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
  • Proporção de preço-livro: 2.63

Atividade recente de refinanciamento de dívida mostra que a empresa emitiu US $ 250 milhões em novas notas seniores com um 6.25% taxa de cupom no último ano fiscal.




Avaliando a liquidez de Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua posição financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Período anterior
Proporção atual 1.23 1.18
Proporção rápida 0.87 0.82

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 156,4 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +5.2%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 187,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 92,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 45,7 milhões

Avaliação de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,5 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 98,2 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45



A Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.4
Proporção de preço-livro (P/B) 1.7
Valor corporativo/ebitda 8.6

Desempenho do preço das ações

As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:

Período Faixa de preço das ações
52 semanas baixo $16.75
52 semanas de altura $24.50
Preço atual $20.30

Perspectivas de dividendos e analistas

  • Rendimento de dividendos: 2.1%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35%

Consenso de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%



Riscos-chave enfrentados pela Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e indústria

Categoria de risco Impacto potencial Avaliação quantitativa
Volatilidade do mercado de construção Flutuação de receita ±15.3% Sensibilidade do mercado
Flutuações de preço da matéria -prima Interrupção da estrutura de custos US $ 42,6 milhões exposição anual potencial
Interrupções da cadeia de suprimentos Atrasos na produção 7.2% redução potencial da capacidade de produção

Indicadores de risco financeiro

  • Relação dívida / patrimônio: 1.87:1
  • Taxa de cobertura de juros: 2.4x
  • Razão de capital de giro: 1.12

Elementos de risco operacional

As principais dimensões de risco operacional incluem:

  • Obsolescência do equipamento de fabricação
  • Limitações de infraestrutura de tecnologia
  • Disponibilidade de trabalho qualificado

Riscos de conformidade regulatória

Domínio regulatório Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos ambientais Padrões de emissão US $ 3,7 milhões custos potenciais de conformidade
Tarifas comerciais Restrições de importação/exportação 6.5% impacto potencial da receita

Gerenciamento estratégico de riscos

As abordagens críticas de mitigação de riscos estratégicos incluem diversificação, investimento tecnológico e otimização operacional contínua.




Perspectivas de crescimento futuro para Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.

Estratégias de expansão de mercado

Região Crescimento projetado Alocação de investimento
América do Norte 4.2% US $ 78,5 milhões
Europa 3.7% US $ 62,3 milhões
Ásia-Pacífico 5.9% US $ 45,6 milhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Orçamento de inovação de produtos: US $ 45 milhões alocado para P&D
  • Investimento de transformação digital: US $ 32,7 milhões
  • Melhorias de eficiência de fabricação: US $ 21,5 milhões

Projeções de crescimento de receita

Trajetória de crescimento da receita prevista:

  • 2024 Receita projetada: US $ 4,2 bilhões
  • 2025 Receita estimada: US $ 4,6 bilhões
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 3.8%

Posicionamento competitivo

Métrica Desempenho atual Referência da indústria
Quota de mercado 14.6% 12.3%
Margem operacional 8.7% 7.2%
Retorno do investimento 11.3% 9.5%

Parcerias estratégicas

  • Parceria de integração de tecnologia: avaliado em US $ 25,6 milhões
  • Colaboração de otimização da cadeia de suprimentos: US $ 18,3 milhões
  • Desenvolvimento da plataforma digital: US $ 15,9 milhões

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