JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) Bundle
Verständnis von Jeld-Wen Holding, Inc. (JELD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzzusammensetzung und -trends:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 4,21 Milliarden US -Dollar | -4.2% |
| 2023 | 4,05 Milliarden US -Dollar | -3.8% |
Einnahmequellen werden über mehrere Segmente verteilt:
- Türen Segment: 2,63 Milliarden US -Dollar (65% des Gesamtumsatzes)
- Windows -Segment: 1,42 Milliarden US -Dollar (35% des Gesamtumsatzes)
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 3,12 Milliarden US -Dollar |
| Europa | 0,93 Milliarden US -Dollar |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bio -Umsatzrückgang: 3.5%
- Durchschnittliche Verkaufspreisanpassung: +2.1%
- Volumenrückgang: -5.6%
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Jeld-Wen Holding, Inc. (JELD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.7% |
| Nettogewinnmarge | 1.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für 2023: 4,28 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 1,04 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 158 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 51,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzindikator | Prozentsatz |
|---|---|
| Kosten des verkauften Warenverhältnisses | 75.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 20.6% |
Branchenvergleichsanalyse zeigt:
- Brutto -Margin -Benchmark: 26.5%
- Durchschnitt der Betriebsmarkenindustrie: 4.2%
- Netto -Margin -Sektor Median: 1.5%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $624.3 |
| Kurzfristige Schulden | $87.5 |
| Gesamtverschuldung | $711.8 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $456.2 |
| Verschuldungsquote | 1.56 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 42,6 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.7%
Verschuldung durch Typ:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vorreiter gesicherte Schulden | $456.7 | 64.2% |
| Drehende Kreditfazilität | $175.1 | 24.6% |
| Andere Schuldeninstrumente | $80.0 | 11.2% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gesamtaktien ausstehend: 98,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 2.63
Die jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen, dass das Unternehmen ausgegeben wurde 250 Millionen Dollar in neuen Senior -Notizen mit a 6.25% Gutscheinquote im letzten Geschäftsjahr.
Bewertung der Liquidität von Jeld-Wen Holding, Inc. (JELD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Position.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +5.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 187,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -92,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $16.75 |
| 52 Wochen hoch | $24.50 |
| Aktueller Preis | $20.30 |
Dividende und Analystenperspektiven
- Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
Analystenkonsens
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken gegenüber Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Quantitative Bewertung |
|---|---|---|
| BAU -Markt Volatilität | Einnahmenschwankungen | ±15.3% Marktempfindlichkeit |
| Rohstoffpreisschwankungen | Störung der Kostenstruktur | 42,6 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Exposition |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | 7.2% Potenzielle Produktionskapazitätsreduzierung |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.87:1
- Interessenversicherungsquote: 2.4x
- Betriebskapitalquote: 1.12
Betriebsrisikoelemente
Zu den wichtigsten operativen Risikodimensionen gehören:
- Veralterung der Fertigungsgeräte
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
- Verfügbarkeit von Facharbeitsarbeit
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionsstandards | 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Handelszölle | Beschränkungen importieren/exportieren | 6.5% Potenzielle Einnahmen auswirken |
Strategisches Risikomanagement
Zu den kritischen strategischen Risikominderungsansätzen gehören Diversifizierung, technologische Investitionen und kontinuierliche operative Optimierung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
Markterweiterungsstrategien
| Region | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4.2% | 78,5 Millionen US -Dollar |
| Europa | 3.7% | 62,3 Millionen US -Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 5.9% | 45,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsbudget: 45 Millionen Dollar für F & E zugewiesen
- Digitale Transformationsinvestition: 32,7 Millionen US -Dollar
- Verbesserungen der Fertigungseffizienz: 21,5 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
Prognostiziertes Umsatzwachstumsverlauf:
- 2024 projizierte Einnahmen: 4,2 Milliarden US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 4,6 Milliarden US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 3.8%
Wettbewerbspositionierung
| Metrisch | Aktuelle Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Marktanteil | 14.6% | 12.3% |
| Betriebsspanne | 8.7% | 7.2% |
| Return on Investment | 11.3% | 9.5% |
Strategische Partnerschaften
- Technologieintegrationspartnerschaft: Bewertet bei 25,6 Millionen US -Dollar
- Zusammenarbeit mit Lieferkettenoptimierung: 18,3 Millionen US -Dollar
- Entwicklung digitaler Plattform: 15,9 Millionen US -Dollar
JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) DCF Excel Template
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