Service Corporation International (SCI) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Service Corporation International (SCI)
Análisis de ingresos
Service Corporation International (SCI) reportó ingresos totales de $ 4.1 mil millones para el año fiscal 2023, demostrando un 6.8% Aumento del año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios funerarios | 2,650 | 64.6% |
| Servicios de cementerio | 1,450 | 35.4% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Ingresos del segmento funerario: $ 2.65 mil millones
- Ingresos del segmento del cementerio: $ 1.45 mil millones
- Crecimiento de ingresos en la misma tienda: 5.2%
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 89.5% |
| Canadá | 10.5% |
Las tendencias de crecimiento de los ingresos muestran un rendimiento constante con aumentos año tras año impulsados tanto por el crecimiento orgánico como por las adquisiciones estratégicas.
Una rentabilidad de profundidad de inmersión en servicio de Service Corporation International (SCI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 63.4% | 61.7% |
| Margen de beneficio operativo | 23.6% | 22.1% |
| Margen de beneficio neto | 18.2% | 16.9% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran un crecimiento consistente entre métricas clave.
- Ingresos generados en 2023: $ 4.1 mil millones
- Ingresos operativos: $ 967 millones
- Lngresos netos: $ 746 millones
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria revelan posicionamiento competitivo:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 29.5% | 22.3% |
| Retorno de los activos | 12.7% | 10.2% |
Las métricas de eficiencia operativa indican estrategias sólidas de gestión de costos.
- Relación de gastos operativos: 40.8%
- Costo de bienes porcentaje vendido: 36.6%
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 512 millones
Deuda versus capital: cómo Service Corporation International (Sci) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Service Corporation International revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
Deuda total a largo plazo: $ 3.89 mil millones Deuda a corto plazo: $ 247 millones
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 4.137 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.42 |
| Gasto de interés | $ 185.6 millones |
Características de la deuda
- Calificación crediticia: BBB (Standard & Poor's)
- Tasa de interés promedio: 5.6%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 8.3 años
Financiamiento de capital
Total de la equidad de los accionistas: $ 2.75 mil millones
| Componente de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Stock común | $ 412 millones |
| Ganancias retenidas | $ 1.93 mil millones |
Desglose de la estructura de capital
- Porcentaje de deuda: 60%
- Porcentaje de capital: 40%
- Costo anual de servicio de la deuda: $ 232 millones
Evaluación de la liquidez de Service Corporation International (SCI)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.95 | 0.88 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 423.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.45 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 678.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 245.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 312.5 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 512.4 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 287.9 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
El análisis financiero indica un posicionamiento de liquidez sólido con una mejora constante en las métricas financieras clave.
¿Service Corporation International (SCI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información integral de los inversores
Las métricas de valoración de Service Corporation International (SCI) revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 19.73 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.82 |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.64 |
| Precio de las acciones actual | $78.45 |
| Rango de precios de 52 semanas | $59.51 - $81.23 |
Destacados de rendimiento de stock
- Cambio del precio de las acciones de 12 meses: +31.2%
- Rendimiento de dividendos: 1.73%
- Relación de pago de dividendos: 37.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 32% |
| Vender | 6% |
Las métricas de valoración sugieren un potencial de inversión moderado con un sentimiento positivo del analista.
Riesgos clave enfrentan Service Corporation International (SCI)
Factores de riesgo
Service Corporation International enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Cambios demográficos | Cambios de población envejecidos | +22.3% Crecimiento potencial del mercado |
| Incertidumbre económica | Volatilidad de la demanda del servicio funerario | ±7.5% Variabilidad anual |
| Panorama competitivo | Presión de participación de mercado | 3-4 Principales competidores |
Riesgos operativos
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Dificultades de reclutamiento de la fuerza laboral
Métricas de riesgo financiero
| Indicador de riesgo financiero | Estado actual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.42:1 | Apalancamiento financiero moderado |
| Relación de cobertura de intereses | 4.7x | Capacidad adecuada de servicio de la deuda |
| Riesgo de liquidez | $ 325 millones Reserva de efectivo | Fuerte flexibilidad a corto plazo |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de ofertas de servicios
- Inversiones de transformación digital
- Mejoras continuas de eficiencia operativa
- Estrategias de cumplimiento regulatorio proactivo
Estos factores de riesgo representan desafíos complejos que requieren un manejo estratégico continuo y enfoques adaptativos.
Perspectivas de crecimiento futuro para Service Corporation International (Sci)
Oportunidades de crecimiento
Service Corporation International demuestra un potencial de crecimiento robusto a través del posicionamiento estratégico del mercado y estrategias de expansión.
Conductores de crecimiento clave
- Mercado de servicios funerarios y de cementerio estimado en $ 68.5 mil millones en 2023
- Tasa de crecimiento anual de mercado de la 3.2% hasta 2026
- Envejecimiento de la población demográfica que respalda la demanda consistente
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 4.1 mil millones | 5.7% |
| 2025 | $ 4.3 mil millones | 4.9% |
| 2026 | $ 4.5 mil millones | 4.6% |
Iniciativas de expansión estratégica
- Presupuesto de adquisición planificado de $ 250 millones para 2024
- Orientación 15-20 Ubicaciones adicionales de la funeraria
- Inversión de plataforma de servicio digital de $ 45 millones
Ventajas competitivas
Cuota de mercado de 12.4% en la industria de servicios funerarios, la red nacional líder con 1,470 ubicaciones fúnebres y 500 cementerios en América del Norte.
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