Service Corporation International (SCI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Service Corporation International (SCI)
Análise de receita
Service Corporation International (SCI) relatou receita total de US $ 4,1 bilhões para o ano fiscal de 2023, demonstrando um 6.8% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços funerários | 2,650 | 64.6% |
| Serviços de cemitério | 1,450 | 35.4% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Receita do segmento funerário: US $ 2,65 bilhões
- Receita do segmento do cemitério: US $ 1,45 bilhão
- Crescimento da receita nas mesmas lojas: 5.2%
Redução de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 89.5% |
| Canadá | 10.5% |
As tendências de crescimento da receita mostram desempenho consistente com aumentos ano a ano, impulsionados pelo crescimento orgânico e pelas aquisições estratégicas.
Um profundo mergulho na lucratividade da Service Corporation International (SCI)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 63.4% | 61.7% |
| Margem de lucro operacional | 23.6% | 22.1% |
| Margem de lucro líquido | 18.2% | 16.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente nas principais métricas.
- Receita gerada em 2023: US $ 4,1 bilhões
- Receita operacional: US $ 967 milhões
- Resultado líquido: US $ 746 milhões
Índices comparativos de rentabilidade da indústria revelam posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 29.5% | 22.3% |
| Retorno sobre ativos | 12.7% | 10.2% |
As métricas de eficiência operacional indicam estratégias robustas de gerenciamento de custos.
- Razão de despesas operacionais: 40.8%
- Custo dos bens porcentagem vendida: 36.6%
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 512 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Service Corporation International (SCI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Service Corporation International revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo: US $ 3,89 bilhões Dívida de curto prazo: US $ 247 milhões
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 4,137 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Despesa de juros | US $ 185,6 milhões |
Características da dívida
- Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média: 5.6%
- Maturidade média ponderada da dívida: 8,3 anos
Financiamento de ações
Total dos acionistas dos acionistas: US $ 2,75 bilhões
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 412 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 1,93 bilhão |
Redução da estrutura de capital
- Porcentagem de dívida: 60%
- Porcentagem de patrimônio: 40%
- Custo anual de manutenção da dívida: US $ 232 milhões
Avaliação da Liquidez da Service Corporation International (SCI)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 423,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,45 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 678,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 245,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 312,5 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 512,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 287,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A análise financeira indica posicionamento robusto de liquidez com melhoria consistente nas principais métricas financeiras.
A Service Corporation International (SCI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
As métricas de avaliação da Service Corporation International (SCI) revelam insights financeiros críticos para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 19.73 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.82 |
| Valor corporativo/ebitda | 11.64 |
| Preço atual das ações | $78.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $59.51 - $81.23 |
Destaques de desempenho das ações
- Alteração do preço das ações de 12 meses: +31.2%
- Rendimento de dividendos: 1.73%
- Taxa de pagamento de dividendos: 37.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 32% |
| Vender | 6% |
As métricas de avaliação sugerem potencial de investimento moderado com sentimento positivo do analista.
Riscos -chave enfrentados pela Service Corporation International (SCI)
Fatores de risco
A Service Corporation International enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Mudanças demográficas | Mudanças no envelhecimento da população | +22.3% Crescimento potencial do mercado |
| Incerteza econômica | Volatilidade da demanda de serviço funerário | ±7.5% Variabilidade anual |
| Cenário competitivo | Pressão de participação de mercado | 3-4 Principais concorrentes |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Dificuldades de recrutamento da força de trabalho
Métricas de risco financeiro
| Indicador de risco financeiro | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42:1 | Alavancagem financeira moderada |
| Taxa de cobertura de juros | 4.7x | Capacidade adequada de serviço de dívida |
| Risco de liquidez | US $ 325 milhões Reserva de caixa | Forte flexibilidade de curto prazo |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de ofertas de serviços
- Investimentos de transformação digital
- Melhorias contínuas de eficiência operacional
- Estratégias proativas de conformidade regulatória
Esses fatores de risco representam desafios complexos que requerem gerenciamento estratégico contínuo e abordagens adaptativas.
Perspectivas de crescimento futuro para Service Corporation International (SCI)
Oportunidades de crescimento
A Service Corporation International demonstra potencial de crescimento robusto por meio de estratégias estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Mercado de Serviços de Funeral e Cemitério estimado em US $ 68,5 bilhões em 2023
- Taxa de crescimento anual projetada de mercado de 3.2% até 2026
- Envelhecimento da população de apoio à demanda consistente
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 4,1 bilhões | 5.7% |
| 2025 | US $ 4,3 bilhões | 4.9% |
| 2026 | US $ 4,5 bilhões | 4.6% |
Iniciativas de expansão estratégica
- Orçamento de aquisição planejado de US $ 250 milhões para 2024
- Direcionamento 15-20 Locais de funerários adicionais
- Investimento de plataforma de serviço digital de US $ 45 milhões
Vantagens competitivas
Participação de mercado de 12.4% na indústria de serviços funerários, liderando a rede nacional com 1,470 Locais funerários e 500 cemitérios na América do Norte.
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