Breaking Down Service Corporation International (SCI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Service Corporation International (SCI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita da Service Corporation International (SCI)

Análise de receita

Service Corporation International (SCI) relatou receita total de US $ 4,1 bilhões para o ano fiscal de 2023, demonstrando um 6.8% aumento em relação ao ano anterior.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Serviços funerários 2,650 64.6%
Serviços de cemitério 1,450 35.4%

Principais indicadores de desempenho da receita:

  • Receita do segmento funerário: US $ 2,65 bilhões
  • Receita do segmento do cemitério: US $ 1,45 bilhão
  • Crescimento da receita nas mesmas lojas: 5.2%

Redução de receita geográfica:

Região Contribuição da receita
Estados Unidos 89.5%
Canadá 10.5%

As tendências de crescimento da receita mostram desempenho consistente com aumentos ano a ano, impulsionados pelo crescimento orgânico e pelas aquisições estratégicas.




Um profundo mergulho na lucratividade da Service Corporation International (SCI)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade a partir de 2024.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 63.4% 61.7%
Margem de lucro operacional 23.6% 22.1%
Margem de lucro líquido 18.2% 16.9%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente nas principais métricas.

  • Receita gerada em 2023: US $ 4,1 bilhões
  • Receita operacional: US $ 967 milhões
  • Resultado líquido: US $ 746 milhões

Índices comparativos de rentabilidade da indústria revelam posicionamento competitivo:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio 29.5% 22.3%
Retorno sobre ativos 12.7% 10.2%

As métricas de eficiência operacional indicam estratégias robustas de gerenciamento de custos.

  • Razão de despesas operacionais: 40.8%
  • Custo dos bens porcentagem vendida: 36.6%
  • Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 512 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Service Corporation International (SCI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Service Corporation International revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.

Dívida Overview

Dívida total de longo prazo: US $ 3,89 bilhões Dívida de curto prazo: US $ 247 milhões

Métrica de dívida Valor
Dívida total US $ 4,137 bilhões
Relação dívida / patrimônio 1.42
Despesa de juros US $ 185,6 milhões

Características da dívida

  • Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
  • Taxa de juros média: 5.6%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 8,3 anos

Financiamento de ações

Total dos acionistas dos acionistas: US $ 2,75 bilhões

Componente de patrimônio Quantia
Ações ordinárias US $ 412 milhões
Lucros acumulados US $ 1,93 bilhão

Redução da estrutura de capital

  • Porcentagem de dívida: 60%
  • Porcentagem de patrimônio: 40%
  • Custo anual de manutenção da dívida: US $ 232 milhões



Avaliação da Liquidez da Service Corporation International (SCI)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.25 1.18
Proporção rápida 0.95 0.88

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 423,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3,45 vezes

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 678,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 245,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 312,5 milhões

Forças e preocupações de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 512,4 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 287,9 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65

A análise financeira indica posicionamento robusto de liquidez com melhoria consistente nas principais métricas financeiras.




A Service Corporation International (SCI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor

As métricas de avaliação da Service Corporation International (SCI) revelam insights financeiros críticos para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 19.73
Proporção de preço-livro (P/B) 4.82
Valor corporativo/ebitda 11.64
Preço atual das ações $78.45
Faixa de preço de 52 semanas $59.51 - $81.23

Destaques de desempenho das ações

  • Alteração do preço das ações de 12 meses: +31.2%
  • Rendimento de dividendos: 1.73%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 37.6%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 62%
Segurar 32%
Vender 6%

As métricas de avaliação sugerem potencial de investimento moderado com sentimento positivo do analista.




Riscos -chave enfrentados pela Service Corporation International (SCI)

Fatores de risco

A Service Corporation International enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Mudanças demográficas Mudanças no envelhecimento da população +22.3% Crescimento potencial do mercado
Incerteza econômica Volatilidade da demanda de serviço funerário ±7.5% Variabilidade anual
Cenário competitivo Pressão de participação de mercado 3-4 Principais concorrentes

Riscos operacionais

  • Desafios de conformidade regulatória
  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
  • Dificuldades de recrutamento da força de trabalho

Métricas de risco financeiro

Indicador de risco financeiro Status atual Impacto potencial
Relação dívida / patrimônio 1.42:1 Alavancagem financeira moderada
Taxa de cobertura de juros 4.7x Capacidade adequada de serviço de dívida
Risco de liquidez US $ 325 milhões Reserva de caixa Forte flexibilidade de curto prazo

Mitigação de riscos estratégicos

  • Diversificação de ofertas de serviços
  • Investimentos de transformação digital
  • Melhorias contínuas de eficiência operacional
  • Estratégias proativas de conformidade regulatória

Esses fatores de risco representam desafios complexos que requerem gerenciamento estratégico contínuo e abordagens adaptativas.




Perspectivas de crescimento futuro para Service Corporation International (SCI)

Oportunidades de crescimento

A Service Corporation International demonstra potencial de crescimento robusto por meio de estratégias estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.

Principais fatores de crescimento

  • Mercado de Serviços de Funeral e Cemitério estimado em US $ 68,5 bilhões em 2023
  • Taxa de crescimento anual projetada de mercado de 3.2% até 2026
  • Envelhecimento da população de apoio à demanda consistente

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 4,1 bilhões 5.7%
2025 US $ 4,3 bilhões 4.9%
2026 US $ 4,5 bilhões 4.6%

Iniciativas de expansão estratégica

  • Orçamento de aquisição planejado de US $ 250 milhões para 2024
  • Direcionamento 15-20 Locais de funerários adicionais
  • Investimento de plataforma de serviço digital de US $ 45 milhões

Vantagens competitivas

Participação de mercado de 12.4% na indústria de serviços funerários, liderando a rede nacional com 1,470 Locais funerários e 500 cemitérios na América do Norte.

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