Breaking Service Corporation International (SCI) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Breaking Service Corporation International (SCI) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Personal Products & Services | NYSE

Service Corporation International (SCI) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compréhension des sources de revenus de la société Service Corporation (SCI)

Analyse des revenus

Service Corporation International (SCI) a déclaré des revenus totaux de 4,1 milliards de dollars pour l'exercice 2023, démontrant un 6.8% augmenter par rapport à l'année précédente.

Segment des revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Funérailles 2,650 64.6%
Services de cimetière 1,450 35.4%

Indicateurs clés de performance des revenus:

  • Revenus de segment funéraire: 2,65 milliards de dollars
  • Revenu du segment du cimetière: 1,45 milliard de dollars
  • Croissance des revenus en magasin: 5.2%

Répartition des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus
États-Unis 89.5%
Canada 10.5%

Les tendances de la croissance des revenus montrent des performances constantes avec les augmentations d'une année à l'autre tirées à la fois par la croissance organique et les acquisitions stratégiques.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Service Corporation International (SCI)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la société révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 63.4% 61.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 23.6% 22.1%
Marge bénéficiaire nette 18.2% 16.9%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente à travers les mesures clés.

  • Revenus générés en 2023: 4,1 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 967 millions de dollars
  • Revenu net: 746 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent un positionnement concurrentiel:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres 29.5% 22.3%
Retour sur les actifs 12.7% 10.2%

Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des stratégies de gestion des coûts robustes.

  • Ratio de dépenses d'exploitation: 40.8%
  • Coût des marchandises vendues pour pourcentage: 36.6%
  • Vente, dépenses générales et administratives: 512 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Service Corporation International (SCI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de Service Corporation International révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de 2024.

Dette Overview

Dette totale à long terme: 3,89 milliards de dollars Dette à court terme: 247 millions de dollars

Métrique de la dette Valeur
Dette totale 4,137 milliards de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.42
Intérêts 185,6 millions de dollars

Caractéristiques de la dette

  • Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
  • Taux d'intérêt moyen: 5.6%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 8,3 ans

Financement par actions

Total des actions des actionnaires: 2,75 milliards de dollars

Composant de capitaux propres Montant
Actions ordinaires 412 millions de dollars
Des bénéfices non répartis 1,93 milliard de dollars

Répartition de la structure du capital

  • Pourcentage de dette: 60%
  • Pourcentage de capitaux propres: 40%
  • Coût annuel de service de la dette: 232 millions de dollars



Évaluation des liquidités internationales de SERVICE CORPORATION (SCI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.25 1.18
Rapport rapide 0.95 0.88

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 423,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
  • Renue de roulement net: 3,45 fois

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 678,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 245,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 312,5 millions de dollars

Forces et préoccupations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 512,4 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 287,9 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65

L'analyse financière indique un positionnement de liquidité robuste avec une amélioration cohérente des principales mesures financières.




Service Corporation International (SCI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: Investisseurs complets

Les mesures d'évaluation de Service Corporation International (SCI) révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 19.73
Ratio de prix / livre (P / B) 4.82
Valeur d'entreprise / EBITDA 11.64
Cours actuel $78.45
Fourchette de prix de 52 semaines $59.51 - $81.23

Points forts de la performance des stocks

  • Changement de cours des actions de 12 mois: +31.2%
  • Rendement des dividendes: 1.73%
  • Ratio de distribution de dividendes: 37.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 62%
Prise 32%
Vendre 6%

Les mesures d'évaluation suggèrent un potentiel d'investissement modéré avec un sentiment positif d'analystes.




Risques clés auxquels est confronté Service Corporation International (SCI)

Facteurs de risque

Service Corporation International fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa stabilité opérationnelle.

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Quarts démographiques Changements de population vieillissants +22.3% Croissance potentielle du marché
Incertitude économique Volatilité de la demande de services funéraires ±7.5% Variabilité annuelle
Paysage compétitif Pression de part de marché 3-4 Concurrents majeurs

Risques opérationnels

  • Défis de conformité réglementaire
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Difficultés de recrutement de la main-d'œuvre

Métriques de risque financier

Indicateur de risque financier État actuel Impact potentiel
Ratio dette / fonds propres 1.42:1 LETTRE FINANCE MODÉRÉE
Ratio de couverture d'intérêt 4.7x Capacité de service de la dette adéquate
Risque de liquidité 325 millions de dollars Réserve de trésorerie Solide flexibilité à court terme

Atténuation stratégique des risques

  • Diversification des offres de services
  • Investissements de transformation numérique
  • Améliorations continues de l'efficacité opérationnelle
  • Stratégies de conformité réglementaire proactive

Ces facteurs de risque représentent des défis complexes nécessitant une gestion stratégique continue et des approches adaptatives.




Perspectives de croissance futures pour Service Corporation International (SCI)

Opportunités de croissance

Service Corporation International démontre un potentiel de croissance solide grâce à des stratégies stratégiques de positionnement et d'expansion du marché.

Moteurs de croissance clés

  • Marché des services de funérailles et de cimetières estimés à 68,5 milliards de dollars en 2023
  • Taux de croissance annuel du marché prévu de 3.2% jusqu'en 2026
  • La population vieillissante soutenant la demande cohérente

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 4,1 milliards de dollars 5.7%
2025 4,3 milliards de dollars 4.9%
2026 4,5 milliards de dollars 4.6%

Initiatives d'expansion stratégiques

  • Budget d'acquisition prévu de 250 millions de dollars pour 2024
  • Ciblage 15-20 Lieux du salon funéraire supplémentaires
  • Investissement de plate-forme de service numérique de 45 millions de dollars

Avantages compétitifs

Part de marché de 12.4% dans l'industrie des services funéraires, leader du réseau national avec 1,470 Lacages funéraires et 500 cimetières à travers l'Amérique du Nord.

DCF model

Service Corporation International (SCI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.