Service Corporation International (SCI) Bundle
Compréhension des sources de revenus de la société Service Corporation (SCI)
Analyse des revenus
Service Corporation International (SCI) a déclaré des revenus totaux de 4,1 milliards de dollars pour l'exercice 2023, démontrant un 6.8% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Funérailles | 2,650 | 64.6% |
| Services de cimetière | 1,450 | 35.4% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Revenus de segment funéraire: 2,65 milliards de dollars
- Revenu du segment du cimetière: 1,45 milliard de dollars
- Croissance des revenus en magasin: 5.2%
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 89.5% |
| Canada | 10.5% |
Les tendances de la croissance des revenus montrent des performances constantes avec les augmentations d'une année à l'autre tirées à la fois par la croissance organique et les acquisitions stratégiques.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Service Corporation International (SCI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 63.4% | 61.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 23.6% | 22.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.2% | 16.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente à travers les mesures clés.
- Revenus générés en 2023: 4,1 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 967 millions de dollars
- Revenu net: 746 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 29.5% | 22.3% |
| Retour sur les actifs | 12.7% | 10.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des stratégies de gestion des coûts robustes.
- Ratio de dépenses d'exploitation: 40.8%
- Coût des marchandises vendues pour pourcentage: 36.6%
- Vente, dépenses générales et administratives: 512 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Service Corporation International (SCI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Service Corporation International révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 3,89 milliards de dollars Dette à court terme: 247 millions de dollars
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 4,137 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Intérêts | 185,6 millions de dollars |
Caractéristiques de la dette
- Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen: 5.6%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 8,3 ans
Financement par actions
Total des actions des actionnaires: 2,75 milliards de dollars
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires | 412 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 1,93 milliard de dollars |
Répartition de la structure du capital
- Pourcentage de dette: 60%
- Pourcentage de capitaux propres: 40%
- Coût annuel de service de la dette: 232 millions de dollars
Évaluation des liquidités internationales de SERVICE CORPORATION (SCI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 423,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3,45 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 678,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 245,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 312,5 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 512,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 287,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
L'analyse financière indique un positionnement de liquidité robuste avec une amélioration cohérente des principales mesures financières.
Service Corporation International (SCI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Les mesures d'évaluation de Service Corporation International (SCI) révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 19.73 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.82 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.64 |
| Cours actuel | $78.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $59.51 - $81.23 |
Points forts de la performance des stocks
- Changement de cours des actions de 12 mois: +31.2%
- Rendement des dividendes: 1.73%
- Ratio de distribution de dividendes: 37.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 32% |
| Vendre | 6% |
Les mesures d'évaluation suggèrent un potentiel d'investissement modéré avec un sentiment positif d'analystes.
Risques clés auxquels est confronté Service Corporation International (SCI)
Facteurs de risque
Service Corporation International fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa stabilité opérationnelle.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Quarts démographiques | Changements de population vieillissants | +22.3% Croissance potentielle du marché |
| Incertitude économique | Volatilité de la demande de services funéraires | ±7.5% Variabilité annuelle |
| Paysage compétitif | Pression de part de marché | 3-4 Concurrents majeurs |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Difficultés de recrutement de la main-d'œuvre
Métriques de risque financier
| Indicateur de risque financier | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42:1 | LETTRE FINANCE MODÉRÉE |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.7x | Capacité de service de la dette adéquate |
| Risque de liquidité | 325 millions de dollars Réserve de trésorerie | Solide flexibilité à court terme |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des offres de services
- Investissements de transformation numérique
- Améliorations continues de l'efficacité opérationnelle
- Stratégies de conformité réglementaire proactive
Ces facteurs de risque représentent des défis complexes nécessitant une gestion stratégique continue et des approches adaptatives.
Perspectives de croissance futures pour Service Corporation International (SCI)
Opportunités de croissance
Service Corporation International démontre un potentiel de croissance solide grâce à des stratégies stratégiques de positionnement et d'expansion du marché.
Moteurs de croissance clés
- Marché des services de funérailles et de cimetières estimés à 68,5 milliards de dollars en 2023
- Taux de croissance annuel du marché prévu de 3.2% jusqu'en 2026
- La population vieillissante soutenant la demande cohérente
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 4,1 milliards de dollars | 5.7% |
| 2025 | 4,3 milliards de dollars | 4.9% |
| 2026 | 4,5 milliards de dollars | 4.6% |
Initiatives d'expansion stratégiques
- Budget d'acquisition prévu de 250 millions de dollars pour 2024
- Ciblage 15-20 Lieux du salon funéraire supplémentaires
- Investissement de plate-forme de service numérique de 45 millions de dollars
Avantages compétitifs
Part de marché de 12.4% dans l'industrie des services funéraires, leader du réseau national avec 1,470 Lacages funéraires et 500 cimetières à travers l'Amérique du Nord.
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