SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) Bundle
Comprensión de SiteOne Landscape Supply, Inc. (Sitio) Findas de ingresos
Análisis de ingresos
En el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 8.48 mil millones, representando un 2.8% Aumento del año anterior.
| Flujo de ingresos | Contribución 2023 | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Productos de hardscape | $ 2.73 mil millones | 3.2% |
| Accesorios para paisajes | $ 1.95 mil millones | 2.5% |
| Productos de riego | $ 1.64 mil millones | 1.9% |
| Productos para guardería | $ 1.36 mil millones | 3.7% |
El desglose de los ingresos geográficos revela información clave:
- Región del noreste: $ 2.64 mil millones (31.1% de los ingresos totales)
- Región del sudeste: $ 2.22 mil millones (26.2% de los ingresos totales)
- Región Central: $ 1.87 mil millones (22.1% de los ingresos totales)
- Región Oeste: $ 1.45 mil millones (17.1% de los ingresos totales)
Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Margen bruto: 26.3%
- Margen operativo: 10.7%
- Crecimiento de ventas netas: 2.8%
Una inmersión profunda en Sitebrape Supply, Inc. (Sitio) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Para el año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas clave de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 26.7% |
| Margen de beneficio operativo | 8.3% |
| Margen de beneficio neto | 5.9% |
Los aspectos más destacados de la rentabilidad incluyen:
- Ingresos totales de $ 9.24 mil millones para el año fiscal 2023
- Ingreso operativo de $ 767 millones
- Ingresos netos de $ 544 millones
Ratios de rentabilidad comparativa contra los puntos de referencia de la industria:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 26.7% | 24.5% |
| Margen de beneficio operativo | 8.3% | 7.6% |
Indicadores de eficiencia operativa:
- Costo de bienes vendidos: $ 6.77 mil millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 1.76 mil millones
- Regreso sobre la equidad: 15.6%
Deuda versus patrimonio: cómo SiteOne Landscape Supply, Inc. (Sitio) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1,134 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 276 millones |
| Deuda total | $ 1,410 millones |
| Relación deuda / capital | 1.45 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB- (estable)
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 4.75%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 6.2 años
Los componentes de financiamiento de capital demuestran lo siguiente profile:
| Métrico de renta variable | Monto ($) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 975 millones |
| Acciones comunes en circulación | 54.3 millones de acciones |
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda se han centrado en optimizar la estructura de capital a través de:
- Emisor $ 350 millones en notas senior
- Reducción de los costos promedio de préstamos
- Extender los vencimientos de la deuda
Evaluación de la liquidez de SiteOne Landscape Supply, Inc. (Sitio)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía revelan indicadores críticos de salud financiera a partir del período de informe más reciente.
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 2023 |
| Relación rápida | 0.93 | 2023 |
| Capital de explotación | $ 532.6 millones | 2023 |
Los aspectos destacados del estado de flujo de efectivo demuestran una dinámica financiera:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 276.4 millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | -$ 124.7 millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 98.3 millones | 2023 |
Las características clave de liquidez incluyen:
- Flujo de efectivo operativo positivo de $ 276.4 millones
- Fuerte posición de capital de trabajo de $ 532.6 millones
- Relación actual por encima de 1.4, lo que indica una sólida liquidez a corto plazo
Las métricas de deuda y solvencia demuestran estabilidad financiera:
| Solvencia métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 1.2 mil millones | 2023 |
| Relación deuda / capital | 0.85 | 2023 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.7 | 2023 |
¿Está Siteoone Landscape Supply, Inc. (Sitio) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la compañía a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 22.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.5x |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela los siguientes detalles:
- 52 semanas de altura: $156.87
- Bajo de 52 semanas: $97.45
- Precio actual de las acciones: $132.64
- Cambio de precios hasta la fecha: +18.3%
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 0.85% |
| Relación de pago | 22.4% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 58%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 7%
- Precio objetivo promedio: $145.72
Riesgos clave que enfrenta SiteOne Landscape Supply, Inc. (Sitio)
Factores de riesgo para la compañía de suministro de paisajes
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en los dominios operativos, financieros y de mercado.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de la construcción | Interrupción de ingresos | Medio-alto |
| Restricciones de la cadena de suministro | Desafíos de inventario | Alto |
| Fluctuaciones de precios de materia prima | Compresión de margen | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Deuda total: $ 524.7 millones
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 3.6x
Riesgos operativos
Las áreas clave de riesgo operativo incluyen:
- Dependencia de las condiciones regionales del mercado de la construcción
- Desafíos de disponibilidad laboral
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Posibles interrupciones de mantenimiento del equipo
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los riesgos regulatorios potenciales involucran regulaciones ambientales, cumplimiento del transporte y estándares de seguridad de la fuerza laboral.
| Dominio regulatorio | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Cumplimiento ambiental | $ 2.1 millones potencial de riesgo anual |
| Regulaciones de transporte | Costo de cumplimiento potencial de $ 1.5 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para SiteOne Landscape Supply, Inc. (Sitio)
Oportunidades de crecimiento
La industria del suministro de paisajes presenta un potencial de crecimiento significativo a través de la expansión estratégica del mercado e iniciativas específicas. A partir de 2024, los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Estrategias de expansión de ingresos que se centran en los mercados de paisajismo residencial y comercial
- Penetración del mercado geográfico en regiones desatendidas
- Transformación digital de procesos de adquisición y cadena de suministro
| Métrico de crecimiento | Valor proyectado | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Potencial de ingresos anual | $ 3.8 mil millones | 7.2% |
| Regiones de expansión del mercado | 12 nuevos estados | 15% Aumento de cobertura |
| Canal de ventas digital | $ 450 millones | 22% Crecimiento año tras año |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Inversión $ 75 millones en almacén y infraestructura de distribución
- Desarrollo de plataformas avanzadas de comercio electrónico
- Persiguiendo adquisiciones estratégicas en segmentos de mercado complementarios
Ventajas competitivas que impulsan el crecimiento futuro:
- Extensa red de distribución a nivel nacional
- Gestión de la cadena de suministro habilitada para la tecnología
- Cartera integral de productos en segmentos de paisajismo
| Categoría de inversión | Presupuesto asignado | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Infraestructura tecnológica | $ 45 millones | 12-18% de mejora de la eficiencia |
| Innovación de productos | $ 30 millones | Potencial de ingresos de nuevos productos |
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