SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات SiteOne Supply ، Inc.
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 8.48 مليار دولار، يمثل أ 2.8% زيادة من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 المساهمة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| منتجات Hardscape | 2.73 مليار دولار | 3.2% |
| ملحقات المناظر الطبيعية | 1.95 مليار دولار | 2.5% |
| منتجات الري | 1.64 مليار دولار | 1.9% |
| منتجات الحضانة | 1.36 مليار دولار | 3.7% |
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية عن رؤى أساسية:
- المنطقة الشمالية الشرقية: 2.64 مليار دولار (31.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 2.22 مليار دولار (26.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- المنطقة الوسطى: 1.87 مليار دولار (22.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- المنطقة الغربية: 1.45 مليار دولار (17.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الهامش الإجمالي: 26.3%
- هامش التشغيل: 10.7%
- نمو صافي المبيعات: 2.8%
غوص عميق في ربحية SiteOne Landscape Supply ، Inc. (الموقع)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.3% |
| صافي هامش الربح | 5.9% |
تشمل أبرز أبرز أداء الربحية:
- إجمالي الإيرادات 9.24 مليار دولار للسنة المالية 2023
- دخل التشغيل 767 مليون دولار
- صافي الدخل 544 مليون دولار
نسب الربحية المقارنة مقابل معايير الصناعة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.7% | 24.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.3% | 7.6% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 6.77 مليار دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 1.76 مليار دولار
- العودة على الأسهم: 15.6%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل SiteOne Landscape Supply ، Inc. (الموقع) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1134 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 276 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1410 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.2 سنوات
مكونات تمويل الأسهم توضح ما يلي profile:
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 975 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 54.3 مليون سهم |
ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على تحسين هيكل رأس المال من خلال:
- إصدار 350 مليون دولار في الملاحظات العليا
- تقليل متوسط تكاليف الاقتراض
- تمديد استحقاق الديون
تقييم سيولة SiteOne Landscape Supply ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.93 | 2023 |
| رأس المال العامل | 532.6 مليون دولار | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الديناميات المالية:
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 276.4 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -124.7 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -98.3 مليون دولار | 2023 |
تتضمن خصائص السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 276.4 مليون دولار
- موقف رأس المال العامل القوي 532.6 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلى من 1.4 ، مما يشير إلى السيولة القصيرة الأجل الصلبة
تُظهر مقاييس الديون والملاءة الاستقرار المالي:
| مقياس الملاءة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 | 2023 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7 | 2023 |
هل SiteOne Landscape Supply ، Inc. (الموقع) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 16.5x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن التفاصيل التالية:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $156.87
- منخفض 52 أسبوعًا: $97.45
- سعر السهم الحالي: $132.64
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +18.3%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0.85% |
| نسبة الدفع | 22.4% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $145.72
المخاطر الرئيسية التي تواجه SiteOne Landscape Supply ، Inc. (الموقع)
عوامل الخطر لشركة إمداد المناظر الطبيعية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب سوق البناء | اضطراب الإيرادات | متوسطة |
| قيود سلسلة التوريد | تحديات المخزون | عالي |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 524.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
المخاطر التشغيلية
تشمل مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- الاعتماد على ظروف سوق البناء الإقليمية
- تحديات توافر العمل
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- اضطرابات صيانة المعدات المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تتضمن المخاطر التنظيمية المحتملة اللوائح البيئية ، والامتثال للنقل ، ومعايير سلامة القوى العاملة.
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| الامتثال البيئي | 2.1 مليون دولار للمخاطر السنوية المحتملة |
| لوائح النقل | تكلفة الامتثال المحتملة 1.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ SiteOne Landscape Supply ، Inc. (الموقع)
فرص النمو
تقدم صناعة إمدادات المناظر الطبيعية إمكانات نمو كبيرة من خلال التوسع الاستراتيجي للسوق والمبادرات المستهدفة. اعتبارًا من عام 2024 ، تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- استراتيجيات توسيع الإيرادات التي تركز على أسواق المناظر الطبيعية السكنية والتجارية
- اختراق السوق الجغرافي في المناطق المحرومة
- التحول الرقمي لعمليات المشتريات وسلسلة التوريد
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات السنوية | 3.8 مليار دولار | 7.2% |
| مناطق توسيع السوق | 12 دولة جديدة | 15% زيادة التغطية |
| قناة المبيعات الرقمية | 450 مليون دولار | 22% نمو سنة على أساس سنوي |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- الاستثمار 75 مليون دولار في البنية التحتية للمستودعات والتوزيع
- تطوير منصات التجارة الإلكترونية المتقدمة
- متابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في قطاعات السوق التكميلية
المزايا التنافسية التي تدفع النمو المستقبلي يشمل:
- شبكة التوزيع الواسعة على مستوى البلاد
- إدارة سلسلة التوريد التي تدعم التكنولوجيا
- محفظة منتجات شاملة عبر قطاعات المناظر الطبيعية
| فئة الاستثمار | ميزانية مخصصة | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 45 مليون دولار | 12-18 ٪ تحسين الكفاءة |
| ابتكار المنتج | 30 مليون دولار | إمكانات إيرادات المنتج الجديدة |
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.